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南方雙元A基金凈值查詢(000997)

今天最新凈值 1.2278 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2277 -0.0001 -0.0093%
  • 累計凈值：1.2538
  • 成立日期：2015-02-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：13.434億份
  • 最近份額：1.4627億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 杜才超
近半年南方雙元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方雙元A(000997)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000997 南方雙元A 1.2265 1.2525 1.2278 1.2538 -0.0013 -0.11%
2025-05-22 000997 南方雙元A 1.2278 1.2538 1.2288 1.2548 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 000997 南方雙元A 1.2288 1.2548 1.2290 1.2550 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 000997 南方雙元A 1.2290 1.2550 1.2284 1.2544 0.0006 0.05%
2025-05-19 000997 南方雙元A 1.2284 1.2544 1.2278 1.2538 0.0006 0.05%
2025-05-16 000997 南方雙元A 1.2278 1.2538 1.2276 1.2536 0.0002 0.02%
2025-05-15 000997 南方雙元A 1.2276 1.2536 1.2293 1.2553 -0.0017 -0.14%
2025-05-14 000997 南方雙元A 1.2293 1.2553 1.2306 1.2566 -0.0013 -0.11%
2025-05-13 000997 南方雙元A 1.2306 1.2566 1.2309 1.2569 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 000997 南方雙元A 1.2309 1.2569 1.2288 1.2548 0.0021 0.17%
2025-05-09 000997 南方雙元A 1.2288 1.2548 1.2304 1.2564 -0.0016 -0.13%
2025-05-08 000997 南方雙元A 1.2304 1.2564 1.2267 1.2527 0.0037 0.30%
2025-05-07 000997 南方雙元A 1.2267 1.2527 1.2273 1.2533 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 000997 南方雙元A 1.2273 1.2533 1.2238 1.2498 0.0035 0.29%
2025-04-30 000997 南方雙元A 1.2238 1.2498 1.2223 1.2483 0.0015 0.12%
2025-04-29 000997 南方雙元A 1.2223 1.2483 1.2205 1.2465 0.0018 0.15%
2025-04-28 000997 南方雙元A 1.2205 1.2465 1.2226 1.2486 -0.0021 -0.17%
2025-04-25 000997 南方雙元A 1.2226 1.2486 1.2220 1.2480 0.0006 0.05%
2025-04-24 000997 南方雙元A 1.2220 1.2480 1.2245 1.2505 -0.0025 -0.20%
2025-04-23 000997 南方雙元A 1.2245 1.2505 1.2221 1.2481 0.0024 0.20%
2025-04-22 000997 南方雙元A 1.2221 1.2481 1.2220 1.2480 0.0001 0.01%
2025-04-21 000997 南方雙元A 1.2220 1.2480 1.2201 1.2461 0.0019 0.16%
2025-04-18 000997 南方雙元A 1.2201 1.2461 1.2205 1.2465 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 000997 南方雙元A 1.2205 1.2465 1.2200 1.2460 0.0005 0.04%
2025-04-16 000997 南方雙元A 1.2200 1.2460 1.2217 1.2477 -0.0017 -0.14%
2025-04-15 000997 南方雙元A 1.2217 1.2477 1.2231 1.2491 -0.0014 -0.11%
2025-04-14 000997 南方雙元A 1.2231 1.2491 1.2235 1.2495 -0.0004 -0.03%
2025-04-11 000997 南方雙元A 1.2235 1.2495 1.2233 1.2493 0.0002 0.02%
2025-04-10 000997 南方雙元A 1.2233 1.2493 1.2209 1.2469 0.0024 0.20%
2025-04-09 000997 南方雙元A 1.2209 1.2469 1.2174 1.2434 0.0035 0.29%
2025-04-08 000997 南方雙元A 1.2174 1.2434 1.2160 1.2420 0.0014 0.12%
2025-04-07 000997 南方雙元A 1.2160 1.2420 1.2273 1.2533 -0.0113 -0.92%
2025-04-03 000997 南方雙元A 1.2273 1.2533 1.2292 1.2552 -0.0019 -0.15%
2025-04-02 000997 南方雙元A 1.2292 1.2552 1.2277 1.2537 0.0015 0.12%
2025-04-01 000997 南方雙元A 1.2277 1.2537 1.2271 1.2531 0.0006 0.05%
2025-03-31 000997 南方雙元A 1.2271 1.2531 1.2279 1.2539 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 000997 南方雙元A 1.2279 1.2539 1.2284 1.2544 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 000997 南方雙元A 1.2284 1.2544 1.2288 1.2548 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 000997 南方雙元A 1.2288 1.2548 1.2273 1.2533 0.0015 0.12%
2025-03-25 000997 南方雙元A 1.2273 1.2533 1.2266 1.2526 0.0007 0.06%
2025-03-24 000997 南方雙元A 1.2266 1.2526 1.2280 1.2540 -0.0014 -0.11%
2025-03-21 000997 南方雙元A 1.2280 1.2540 1.2302 1.2562 -0.0022 -0.18%
2025-03-20 000997 南方雙元A 1.2302 1.2562 1.2299 1.2559 0.0003 0.02%
2025-03-19 000997 南方雙元A 1.2299 1.2559 1.2301 1.2561 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 000997 南方雙元A 1.2301 1.2561 1.2299 1.2559 0.0002 0.02%
2025-03-17 000997 南方雙元A 1.2299 1.2559 1.2307 1.2567 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 000997 南方雙元A 1.2307 1.2567 1.2286 1.2546 0.0021 0.17%
2025-03-13 000997 南方雙元A 1.2286 1.2546 1.2287 1.2547 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 000997 南方雙元A 1.2287 1.2547 1.2281 1.2541 0.0006 0.05%
2025-03-11 000997 南方雙元A 1.2281 1.2541 1.2299 1.2559 -0.0018 -0.15%
2025-03-10 000997 南方雙元A 1.2299 1.2559 1.2299 1.2559 0.0000 0.00%
2025-03-07 000997 南方雙元A 1.2299 1.2559 1.2298 1.2558 0.0001 0.01%
2025-03-06 000997 南方雙元A 1.2298 1.2558 1.2285 1.2545 0.0013 0.11%
2025-03-05 000997 南方雙元A 1.2285 1.2545 1.2276 1.2536 0.0009 0.07%
2025-03-04 000997 南方雙元A 1.2276 1.2536 1.2270 1.2530 0.0006 0.05%
2025-03-03 000997 南方雙元A 1.2270 1.2530 1.2271 1.2531 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 000997 南方雙元A 1.2271 1.2531 1.2293 1.2553 -0.0022 -0.18%
2025-02-27 000997 南方雙元A 1.2293 1.2553 1.2304 1.2564 -0.0011 -0.09%
2025-02-26 000997 南方雙元A 1.2304 1.2564 1.2288 1.2548 0.0016 0.13%
2025-02-25 000997 南方雙元A 1.2288 1.2548 1.2277 1.2537 0.0011 0.09%
2025-02-24 000997 南方雙元A 1.2277 1.2537 1.2287 1.2547 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 000997 南方雙元A 1.2287 1.2547 1.2278 1.2538 0.0009 0.07%
2025-02-20 000997 南方雙元A 1.2278 1.2538 1.2278 1.2538 0.0000 0.00%
2025-02-19 000997 南方雙元A 1.2278 1.2538 1.2261 1.2521 0.0017 0.14%
2025-02-18 000997 南方雙元A 1.2261 1.2521 1.2278 1.2538 -0.0017 -0.14%
2025-02-17 000997 南方雙元A 1.2278 1.2538 1.2282 1.2542 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 000997 南方雙元A 1.2282 1.2542 1.2287 1.2547 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 000997 南方雙元A 1.2287 1.2547 1.2292 1.2552 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 000997 南方雙元A 1.2292 1.2552 1.2286 1.2546 0.0006 0.05%
2025-02-11 000997 南方雙元A 1.2286 1.2546 1.2301 1.2561 -0.0015 -0.12%
2025-02-10 000997 南方雙元A 1.2301 1.2561 1.2308 1.2568 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 000997 南方雙元A 1.2308 1.2568 1.2293 1.2553 0.0015 0.12%
2025-02-06 000997 南方雙元A 1.2293 1.2553 1.2269 1.2529 0.0024 0.20%
2025-02-05 000997 南方雙元A 1.2269 1.2529 1.2264 1.2524 0.0005 0.04%
2025-01-27 000997 南方雙元A 1.2264 1.2524 1.2260 1.2520 0.0004 0.03%
2025-01-22 000997 南方雙元A 1.2245 1.2505 1.2253 1.2513 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 000997 南方雙元A 1.2219 1.2479 1.2190 1.2450 0.0029 0.24%
2025-01-13 000997 南方雙元A 1.2190 1.2450 1.2202 1.2462 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 000997 南方雙元A 1.2202 1.2462 1.2208 1.2468 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 000997 南方雙元A 1.2208 1.2468 1.2214 1.2474 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 000997 南方雙元A 1.2214 1.2474 1.2218 1.2478 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 000997 南方雙元A 1.2218 1.2478 1.2205 1.2465 0.0013 0.11%
2025-01-06 000997 南方雙元A 1.2205 1.2465 1.2214 1.2474 -0.0009 -0.07%
2025-01-03 000997 南方雙元A 1.2214 1.2474 1.2218 1.2478 -0.0004 -0.03%
2025-01-02 000997 南方雙元A 1.2218 1.2478 1.2238 1.2498 -0.0020 -0.16%
2024-12-31 000997 南方雙元A 1.2238 1.2498 1.2239 1.2499 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 000997 南方雙元A 1.2212 1.2472 1.2210 1.2470 0.0002 0.02%
2024-12-25 000997 南方雙元A 1.2210 1.2470 1.2217 1.2477 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 000997 南方雙元A 1.2217 1.2477 1.2213 1.2473 0.0004 0.03%
2024-12-23 000997 南方雙元A 1.2213 1.2473 1.2215 1.2475 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 000997 南方雙元A 1.2215 1.2475 1.2204 1.2464 0.0011 0.09%
2024-12-19 000997 南方雙元A 1.2204 1.2464 1.2205 1.2465 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 000997 南方雙元A 1.2205 1.2465 1.2199 1.2459 0.0006 0.05%
2024-12-17 000997 南方雙元A 1.2199 1.2459 1.2214 1.2474 -0.0015 -0.12%
2024-12-16 000997 南方雙元A 1.2214 1.2474 1.2227 1.2487 -0.0013 -0.11%
2024-12-13 000997 南方雙元A 1.2227 1.2487 1.2235 1.2495 -0.0008 -0.07%
2024-12-12 000997 南方雙元A 1.2235 1.2495 1.2216 1.2476 0.0019 0.16%
2024-12-11 000997 南方雙元A 1.2216 1.2476 1.2203 1.2463 0.0013 0.11%
2024-12-10 000997 南方雙元A 1.2203 1.2463 1.2171 1.2431 0.0032 0.26%
2024-12-09 000997 南方雙元A 1.2171 1.2431 1.2166 1.2426 0.0005 0.04%
2024-12-06 000997 南方雙元A 1.2166 1.2426 1.2152 1.2412 0.0014 0.12%
2024-12-05 000997 南方雙元A 1.2152 1.2412 1.2134 1.2394 0.0018 0.15%
2024-12-04 000997 南方雙元A 1.2134 1.2394 1.2141 1.2401 -0.0007 -0.06%
2024-12-03 000997 南方雙元A 1.2141 1.2401 1.2140 1.2400 0.0001 0.01%
2024-12-02 000997 南方雙元A 1.2140 1.2400 1.2124 1.2384 0.0016 0.13%
2024-11-29 000997 南方雙元A 1.2124 1.2384 1.2105 1.2365 0.0019 0.16%
2024-11-28 000997 南方雙元A 1.2105 1.2365 1.2098 1.2358 0.0007 0.06%
2024-11-27 000997 南方雙元A 1.2098 1.2358 1.2074 1.2334 0.0024 0.20%
2024-11-26 000997 南方雙元A 1.2074 1.2334 1.2072 1.2332 0.0002 0.02%
2024-11-25 000997 南方雙元A 1.2072 1.2332 1.2070 1.2330 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%