凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
2025-05-16 | 000970 | 東方紅睿元混合 | 2.4980 | 2.4980 | 2.5110 | 2.5110 | -0.0130 | -0.52% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
東方紅恒陽五年持有混合 | 0.9953 | 1.53% |
東方紅睿滿LOF | 1.5040 | 1.28% |
東方紅啟東三年持有混合 | 1.3802 | 1.25% |
東方紅睿澤三年持有混合A | 0.8616 | 1.23% |
東方紅睿陽三年持有混合 | 1.2304 | 0.85% |
東方紅睿璽三年持有混合A | 0.7854 | 0.85% |
東方紅滬港深 | 1.5670 | 0.77% |
東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 | 1.1970 | 0.76% |
東方紅睿華LOF | 1.3089 | 0.74% |
東方紅恒元五年持有混合 | 1.3922 | 0.71% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
東吳智慧醫(yī)療量化混合C | 0.7704 | 6.19% |
東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 0.7831 | 6.18% |
平安鑫利混合A | 1.2703 | 5.20% |
平安鑫利混合C | 1.2596 | 5.19% |
中信建投醫(yī)改A | 1.6200 | 5.04% |
中信建投醫(yī)改C | 1.3255 | 5.04% |
中銀醫(yī)療保健混合C | 2.2004 | 5.04% |
中銀醫(yī)療保健混合A | 2.2410 | 5.03% |
富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A | 2.0214 | 4.86% |
富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C | 1.9084 | 4.86% |