東方紅睿元混合(東方紅睿元)基金凈值查詢(000970)
今天最新凈值
2.4980
-0.0130 -0.5200%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
2.4979
-0.0001 -0.0034%
- 累計凈值：2.4980
- 成立日期：2015-01-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.720億份
- 最近份額：4.8224億
- 最近資產(chǎn)：11.81億
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：韓冬 秦緒文 劉銳
近一年,東方紅睿元混合(000970)基金累計收益率13.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4980 |
2.4980 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2025-05-09 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.5110 |
2.5110 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0120 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4990 |
2.4990 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0090 |
0.36% |
| 2025-04-25 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4900 |
2.4900 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0130 |
0.52% |
| 2025-04-18 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4770 |
2.4770 |
2.4720 |
2.4720 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4720 |
2.4720 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.0280 |
-1.12% |
| 2025-04-03 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.5000 |
2.5000 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.5120 |
2.5120 |
2.4870 |
2.4870 |
0.0250 |
1.01% |
| 2025-03-21 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4870 |
2.4870 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0590 |
-2.32% |
| 2025-03-14 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.5460 |
2.5460 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0160 |
0.63% |
|
|
| 2025-03-07 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.5300 |
2.5300 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0690 |
2.80% |
| 2025-02-28 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4610 |
2.4610 |
2.5300 |
2.5300 |
-0.0690 |
-2.73% |
| 2025-02-21 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.5300 |
2.5300 |
2.5010 |
2.5010 |
0.0290 |
1.16% |
| 2025-02-14 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.5010 |
2.5010 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0220 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4790 |
2.4790 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0360 |
1.47% |
| 2025-01-27 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4430 |
2.4430 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0260 |
-1.05% |
| 2025-01-17 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4330 |
2.4330 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0850 |
3.62% |
| 2025-01-10 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2025-01-03 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.3640 |
2.3640 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0940 |
-3.82% |
| 2024-12-31 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4580 |
2.4580 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.0420 |
-1.68% |
| 2024-12-20 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.5180 |
2.5180 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2024-12-13 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.5280 |
2.5280 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0180 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.5100 |
2.5100 |
2.5160 |
2.5160 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-11-29 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.5160 |
2.5160 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0960 |
3.97% |
| 2024-11-22 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4200 |
2.4200 |
2.4510 |
2.4510 |
-0.0310 |
-1.26% |
|
|
| 2024-11-15 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4510 |
2.4510 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0580 |
-2.31% |
| 2024-11-08 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.5090 |
2.5090 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0890 |
3.68% |
| 2024-11-01 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4200 |
2.4200 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0620 |
-2.50% |
| 2024-10-25 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4820 |
2.4820 |
2.4500 |
2.4500 |
0.0320 |
1.31% |
| 2024-10-18 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4500 |
2.4500 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0430 |
1.79% |
| 2024-10-11 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4070 |
2.4070 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0420 |
-1.71% |
| 2024-09-30 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.4490 |
2.4490 |
2.2860 |
2.2860 |
0.1630 |
7.13% |
| 2024-09-27 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.2860 |
2.2860 |
2.0690 |
2.0690 |
0.2170 |
10.49% |
| 2024-09-20 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-09-13 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.0650 |
2.0650 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0180 |
-0.86% |
| 2024-08-30 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.1360 |
2.1360 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0130 |
0.61% |
| 2024-08-23 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.1230 |
2.1230 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2024-08-16 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.1400 |
2.1400 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-08-09 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.1360 |
2.1360 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-08-02 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0290 |
-1.33% |
| 2024-07-26 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.1750 |
2.1750 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0620 |
-2.77% |
| 2024-07-19 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.2370 |
2.2370 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0210 |
-0.93% |
| 2024-07-12 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.2580 |
2.2580 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0690 |
3.15% |
| 2024-07-05 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0190 |
-0.86% |
| 2024-06-30 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2024-06-21 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.2160 |
2.2160 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-06-14 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0500 |
2.31% |
| 2024-06-07 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.1600 |
2.1600 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0100 |
0.47% |
| 2024-05-31 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-05-24 |
000970 |
東方紅睿元混合 |
2.1470 |
2.1470 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0510 |
-2.32% |
