工銀中高等級信用債債券B基金凈值查詢(000944)

今天最新凈值 1.3020 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3020
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.6698億
最近資產(chǎn)：1.41億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：陳桂都

今年以來工銀中高等級信用債債券B基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,工銀中高等級信用債債券B(000944)基金累計收益率-0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3019	1.3019	1.3020	1.3020	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3020	1.3020	1.3019	1.3019	0.0001	0.01%
2025-05-21	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3019	1.3019	1.3018	1.3018	0.0001	0.01%
2025-05-20	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3018	1.3018	1.3016	1.3016	0.0002	0.02%
2025-05-19	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3016	1.3016	1.3014	1.3014	0.0002	0.02%
2025-05-16	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3014	1.3014	1.3019	1.3019	-0.0005	-0.04%
2025-05-15	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3019	1.3019	1.3019	1.3019	0.0000	0.00%
2025-05-14	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3019	1.3019	1.3019	1.3019	0.0000	0.00%
2025-05-13	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3019	1.3019	1.3015	1.3015	0.0004	0.03%
2025-05-12	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3015	1.3015	1.3015	1.3015	0.0000	0.00%

2025-05-09	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3015	1.3015	1.3009	1.3009	0.0006	0.05%
2025-05-08	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3009	1.3009	1.2998	1.2998	0.0011	0.08%
2025-05-07	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2998	1.2998	1.2995	1.2995	0.0003	0.02%
2025-05-06	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2995	1.2995	1.2993	1.2993	0.0002	0.02%
2025-04-30	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2993	1.2993	1.2988	1.2988	0.0005	0.04%
2025-04-29	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2988	1.2988	1.2982	1.2982	0.0006	0.05%
2025-04-28	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2982	1.2982	1.2980	1.2980	0.0002	0.02%
2025-04-25	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2980	1.2980	1.2982	1.2982	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2982	1.2982	1.2984	1.2984	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2984	1.2984	1.2989	1.2989	-0.0005	-0.04%
2025-04-22	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2989	1.2989	1.2988	1.2988	0.0001	0.01%
2025-04-21	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2988	1.2988	1.2991	1.2991	-0.0003	-0.02%
2025-04-18	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2991	1.2991	1.2991	1.2991	0.0000	0.00%
2025-04-17	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2991	1.2991	1.2992	1.2992	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2992	1.2992	1.2991	1.2991	0.0001	0.01%

2025-04-15	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2991	1.2991	1.2992	1.2992	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2992	1.2992	1.2993	1.2993	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2993	1.2993	1.2989	1.2989	0.0004	0.03%
2025-04-10	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2989	1.2989	1.2988	1.2988	0.0001	0.01%
2025-04-09	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2988	1.2988	1.2987	1.2987	0.0001	0.01%
2025-04-08	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2987	1.2987	1.2995	1.2995	-0.0008	-0.06%
2025-04-07	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2995	1.2995	1.2975	1.2975	0.0020	0.15%
2025-04-03	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2975	1.2975	1.2961	1.2961	0.0014	0.11%
2025-04-02	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2961	1.2961	1.2958	1.2958	0.0003	0.02%
2025-04-01	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2958	1.2958	1.2957	1.2957	0.0001	0.01%
2025-03-31	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2957	1.2957	1.2955	1.2955	0.0002	0.02%
2025-03-28	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2955	1.2955	1.2955	1.2955	0.0000	0.00%
2025-03-27	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2955	1.2955	1.2952	1.2952	0.0003	0.02%
2025-03-26	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2952	1.2952	1.2951	1.2951	0.0001	0.01%
2025-03-25	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2951	1.2951	1.2946	1.2946	0.0005	0.04%
2025-03-24	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2946	1.2946	1.2943	1.2943	0.0003	0.02%
2025-03-21	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2943	1.2943	1.2939	1.2939	0.0004	0.03%
2025-03-20	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2939	1.2939	1.2930	1.2930	0.0009	0.07%
2025-03-19	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2930	1.2930	1.2924	1.2924	0.0006	0.05%
2025-03-18	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2924	1.2924	1.2921	1.2921	0.0003	0.02%
2025-03-17	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2921	1.2921	1.2927	1.2927	-0.0006	-0.05%
2025-03-14	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2927	1.2927	1.2922	1.2922	0.0005	0.04%
2025-03-13	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2922	1.2922	1.2909	1.2909	0.0013	0.10%
2025-03-12	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2909	1.2909	1.2903	1.2903	0.0006	0.05%
2025-03-11	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2903	1.2903	1.2916	1.2916	-0.0013	-0.10%
2025-03-10	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2916	1.2916	1.2922	1.2922	-0.0006	-0.05%
2025-03-07	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2922	1.2922	1.2941	1.2941	-0.0019	-0.15%
2025-03-06	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2941	1.2941	1.2950	1.2950	-0.0009	-0.07%
2025-03-05	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2950	1.2950	1.2946	1.2946	0.0004	0.03%
2025-03-04	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2946	1.2946	1.2945	1.2945	0.0001	0.01%
2025-03-03	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2945	1.2945	1.2936	1.2936	0.0009	0.07%
2025-02-28	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2936	1.2936	1.2937	1.2937	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2937	1.2937	1.2943	1.2943	-0.0006	-0.05%
2025-02-26	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2943	1.2943	1.2941	1.2941	0.0002	0.02%
2025-02-25	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2941	1.2941	1.2944	1.2944	-0.0003	-0.02%
2025-02-24	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2944	1.2944	1.2963	1.2963	-0.0019	-0.15%
2025-02-21	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2963	1.2963	1.2980	1.2980	-0.0017	-0.13%
2025-02-20	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2980	1.2980	1.2992	1.2992	-0.0012	-0.09%
2025-02-19	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2992	1.2992	1.2988	1.2988	0.0004	0.03%
2025-02-18	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2988	1.2988	1.2999	1.2999	-0.0011	-0.08%
2025-02-17	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.2999	1.2999	1.3008	1.3008	-0.0009	-0.07%
2025-02-14	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3008	1.3008	1.3018	1.3018	-0.0010	-0.08%
2025-02-13	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3018	1.3018	1.3020	1.3020	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3020	1.3020	1.3021	1.3021	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3021	1.3021	1.3024	1.3024	-0.0003	-0.02%
2025-02-10	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3024	1.3024	1.3031	1.3031	-0.0007	-0.05%
2025-02-07	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3031	1.3031	1.3027	1.3027	0.0004	0.03%
2025-02-06	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3027	1.3027	1.3017	1.3017	0.0010	0.08%
2025-02-05	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3017	1.3017	1.3011	1.3011	0.0006	0.05%
2025-01-27	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3011	1.3011	1.2999	1.2999	0.0012	0.09%
2025-01-22	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3007	1.3007	1.3002	1.3002	0.0005	0.04%
2025-01-14	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3015	1.3015	1.3012	1.3012	0.0003	0.02%
2025-01-13	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3012	1.3012	1.3023	1.3023	-0.0011	-0.08%
2025-01-10	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3023	1.3023	1.3028	1.3028	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3028	1.3028	1.3040	1.3040	-0.0012	-0.09%
2025-01-08	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3040	1.3040	1.3043	1.3043	-0.0003	-0.02%
2025-01-07	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3043	1.3043	1.3048	1.3048	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3048	1.3048	1.3047	1.3047	0.0001	0.01%
2025-01-03	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3047	1.3047	1.3044	1.3044	0.0003	0.02%
2025-01-02	000944	工銀中高等級信用債債券B	1.3044	1.3044	1.3029	1.3029	0.0015	0.12%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.4784	0.08%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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