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工銀中高等級信用債債券B基金凈值查詢(000944)

今天最新凈值 1.3019 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3019
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6698億
  • 最近資產(chǎn)：5.99億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳桂都
近一月工銀中高等級信用債債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀中高等級信用債債券B(000944)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3020 1.3020 1.3019 1.3019 0.0001 0.01%
2025-05-21 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3019 1.3019 1.3018 1.3018 0.0001 0.01%
2025-05-20 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3018 1.3018 1.3016 1.3016 0.0002 0.02%
2025-05-19 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3016 1.3016 1.3014 1.3014 0.0002 0.02%
2025-05-16 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3014 1.3014 1.3019 1.3019 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3019 1.3019 1.3019 1.3019 0.0000 0.00%
2025-05-14 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3019 1.3019 1.3019 1.3019 0.0000 0.00%
2025-05-13 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3019 1.3019 1.3015 1.3015 0.0004 0.03%
2025-05-12 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3015 1.3015 1.3015 1.3015 0.0000 0.00%
2025-05-09 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3015 1.3015 1.3009 1.3009 0.0006 0.05%
2025-05-08 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3009 1.3009 1.2998 1.2998 0.0011 0.08%
2025-05-07 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2998 1.2998 1.2995 1.2995 0.0003 0.02%
2025-05-06 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2995 1.2995 1.2993 1.2993 0.0002 0.02%
2025-04-30 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2993 1.2993 1.2988 1.2988 0.0005 0.04%
2025-04-29 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2988 1.2988 1.2982 1.2982 0.0006 0.05%
2025-04-28 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2982 1.2982 1.2980 1.2980 0.0002 0.02%
2025-04-25 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2980 1.2980 1.2982 1.2982 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2982 1.2982 1.2984 1.2984 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2984 1.2984 1.2989 1.2989 -0.0005 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%