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工銀中高等級信用債債券B基金凈值查詢(000944)

今天最新凈值 1.3019 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3019
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6698億
  • 最近資產(chǎn)：5.99億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳桂都
近一年工銀中高等級信用債債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀中高等級信用債債券B(000944)基金累計(jì)收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3020 1.3020 1.3019 1.3019 0.0001 0.01%
2025-05-21 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3019 1.3019 1.3018 1.3018 0.0001 0.01%
2025-05-20 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3018 1.3018 1.3016 1.3016 0.0002 0.02%
2025-05-19 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3016 1.3016 1.3014 1.3014 0.0002 0.02%
2025-05-16 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3014 1.3014 1.3019 1.3019 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3019 1.3019 1.3019 1.3019 0.0000 0.00%
2025-05-14 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3019 1.3019 1.3019 1.3019 0.0000 0.00%
2025-05-13 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3019 1.3019 1.3015 1.3015 0.0004 0.03%
2025-05-12 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3015 1.3015 1.3015 1.3015 0.0000 0.00%
2025-05-09 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3015 1.3015 1.3009 1.3009 0.0006 0.05%
2025-05-08 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3009 1.3009 1.2998 1.2998 0.0011 0.08%
2025-05-07 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2998 1.2998 1.2995 1.2995 0.0003 0.02%
2025-05-06 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2995 1.2995 1.2993 1.2993 0.0002 0.02%
2025-04-30 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2993 1.2993 1.2988 1.2988 0.0005 0.04%
2025-04-29 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2988 1.2988 1.2982 1.2982 0.0006 0.05%
2025-04-28 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2982 1.2982 1.2980 1.2980 0.0002 0.02%
2025-04-25 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2980 1.2980 1.2982 1.2982 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2982 1.2982 1.2984 1.2984 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2984 1.2984 1.2989 1.2989 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2989 1.2989 1.2988 1.2988 0.0001 0.01%
2025-04-21 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2988 1.2988 1.2991 1.2991 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2991 1.2991 1.2991 1.2991 0.0000 0.00%
2025-04-17 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2991 1.2991 1.2992 1.2992 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2992 1.2992 1.2991 1.2991 0.0001 0.01%
2025-04-15 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2991 1.2991 1.2992 1.2992 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2992 1.2992 1.2993 1.2993 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2993 1.2993 1.2989 1.2989 0.0004 0.03%
2025-04-10 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2989 1.2989 1.2988 1.2988 0.0001 0.01%
2025-04-09 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2988 1.2988 1.2987 1.2987 0.0001 0.01%
2025-04-08 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2987 1.2987 1.2995 1.2995 -0.0008 -0.06%
2025-04-07 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2995 1.2995 1.2975 1.2975 0.0020 0.15%
2025-04-03 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2975 1.2975 1.2961 1.2961 0.0014 0.11%
2025-04-02 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2961 1.2961 1.2958 1.2958 0.0003 0.02%
2025-04-01 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2958 1.2958 1.2957 1.2957 0.0001 0.01%
2025-03-31 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2957 1.2957 1.2955 1.2955 0.0002 0.02%
2025-03-28 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2955 1.2955 1.2955 1.2955 0.0000 0.00%
2025-03-27 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2955 1.2955 1.2952 1.2952 0.0003 0.02%
2025-03-26 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2952 1.2952 1.2951 1.2951 0.0001 0.01%
2025-03-25 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2951 1.2951 1.2946 1.2946 0.0005 0.04%
2025-03-24 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2946 1.2946 1.2943 1.2943 0.0003 0.02%
2025-03-21 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2943 1.2943 1.2939 1.2939 0.0004 0.03%
2025-03-20 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2939 1.2939 1.2930 1.2930 0.0009 0.07%
2025-03-19 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2930 1.2930 1.2924 1.2924 0.0006 0.05%
2025-03-18 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2924 1.2924 1.2921 1.2921 0.0003 0.02%
2025-03-17 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2921 1.2921 1.2927 1.2927 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2927 1.2927 1.2922 1.2922 0.0005 0.04%
2025-03-13 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2922 1.2922 1.2909 1.2909 0.0013 0.10%
2025-03-12 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2909 1.2909 1.2903 1.2903 0.0006 0.05%
2025-03-11 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2903 1.2903 1.2916 1.2916 -0.0013 -0.10%
2025-03-10 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2916 1.2916 1.2922 1.2922 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2922 1.2922 1.2941 1.2941 -0.0019 -0.15%
2025-03-06 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2941 1.2941 1.2950 1.2950 -0.0009 -0.07%
2025-03-05 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2950 1.2950 1.2946 1.2946 0.0004 0.03%
2025-03-04 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2946 1.2946 1.2945 1.2945 0.0001 0.01%
2025-03-03 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2945 1.2945 1.2936 1.2936 0.0009 0.07%
2025-02-28 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2936 1.2936 1.2937 1.2937 -0.0001 -0.01%
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2025-02-26 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2943 1.2943 1.2941 1.2941 0.0002 0.02%
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2025-02-21 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2963 1.2963 1.2980 1.2980 -0.0017 -0.13%
2025-02-20 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2980 1.2980 1.2992 1.2992 -0.0012 -0.09%
2025-02-19 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2992 1.2992 1.2988 1.2988 0.0004 0.03%
2025-02-18 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2988 1.2988 1.2999 1.2999 -0.0011 -0.08%
2025-02-17 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2999 1.2999 1.3008 1.3008 -0.0009 -0.07%
2025-02-14 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3008 1.3008 1.3018 1.3018 -0.0010 -0.08%
2025-02-13 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3018 1.3018 1.3020 1.3020 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3020 1.3020 1.3021 1.3021 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3021 1.3021 1.3024 1.3024 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3024 1.3024 1.3031 1.3031 -0.0007 -0.05%
2025-02-07 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3031 1.3031 1.3027 1.3027 0.0004 0.03%
2025-02-06 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3027 1.3027 1.3017 1.3017 0.0010 0.08%
2025-02-05 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3017 1.3017 1.3011 1.3011 0.0006 0.05%
2025-01-27 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3011 1.3011 1.2999 1.2999 0.0012 0.09%
2025-01-22 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3007 1.3007 1.3002 1.3002 0.0005 0.04%
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2025-01-13 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3012 1.3012 1.3023 1.3023 -0.0011 -0.08%
2025-01-10 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3023 1.3023 1.3028 1.3028 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3028 1.3028 1.3040 1.3040 -0.0012 -0.09%
2025-01-08 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3040 1.3040 1.3043 1.3043 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3043 1.3043 1.3048 1.3048 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3048 1.3048 1.3047 1.3047 0.0001 0.01%
2025-01-03 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3047 1.3047 1.3044 1.3044 0.0003 0.02%
2025-01-02 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3044 1.3044 1.3029 1.3029 0.0015 0.12%
2024-12-31 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3029 1.3029 1.3016 1.3016 0.0013 0.10%
2024-12-26 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3000 1.3000 1.3002 1.3002 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3002 1.3002 1.3005 1.3005 -0.0003 -0.02%
2024-12-24 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3005 1.3005 1.3008 1.3008 -0.0003 -0.02%
2024-12-23 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3008 1.3008 1.3000 1.3000 0.0008 0.06%
2024-12-20 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3000 1.3000 1.2989 1.2989 0.0011 0.08%
2024-12-19 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2989 1.2989 1.2990 1.2990 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2990 1.2990 1.2995 1.2995 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2995 1.2995 1.3000 1.3000 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.08%
2024-12-13 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2990 1.2990 1.2975 1.2975 0.0015 0.12%
2024-12-12 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2975 1.2975 1.2970 1.2970 0.0005 0.04%
2024-12-11 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2970 1.2970 1.2969 1.2969 0.0001 0.01%
2024-12-10 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2969 1.2969 1.2952 1.2952 0.0017 0.13%
2024-12-09 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2952 1.2952 1.2949 1.2949 0.0003 0.02%
2024-12-06 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2949 1.2949 1.2947 1.2947 0.0002 0.02%
2024-12-05 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2947 1.2947 1.2942 1.2942 0.0005 0.04%
2024-12-04 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2942 1.2942 1.2933 1.2933 0.0009 0.07%
2024-12-03 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2933 1.2933 1.2934 1.2934 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2934 1.2934 1.2911 1.2911 0.0023 0.18%
2024-11-29 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2911 1.2911 1.2902 1.2902 0.0009 0.07%
2024-11-28 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2902 1.2902 1.2898 1.2898 0.0004 0.03%
2024-11-27 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2898 1.2898 1.2895 1.2895 0.0003 0.02%
2024-11-26 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2895 1.2895 1.2892 1.2892 0.0003 0.02%
2024-11-25 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2892 1.2892 1.2887 1.2887 0.0005 0.04%
2024-11-22 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2887 1.2887 1.2883 1.2883 0.0004 0.03%
2024-11-21 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2883 1.2883 1.2881 1.2881 0.0002 0.02%
2024-11-20 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2881 1.2881 1.2880 1.2880 0.0001 0.01%
2024-11-19 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.00%
2024-11-18 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2880 1.2880 1.2881 1.2881 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2881 1.2881 1.2879 1.2879 0.0002 0.02%
2024-11-14 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2879 1.2879 1.2880 1.2880 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2880 1.2880 1.2881 1.2881 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2881 1.2881 1.2878 1.2878 0.0003 0.02%
2024-11-11 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2878 1.2878 1.2875 1.2875 0.0003 0.02%
2024-11-08 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2875 1.2875 1.2873 1.2873 0.0002 0.02%
2024-11-07 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2873 1.2873 1.2863 1.2863 0.0010 0.08%
2024-11-06 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2863 1.2863 1.2861 1.2861 0.0002 0.02%
2024-11-05 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2861 1.2861 1.2858 1.2858 0.0003 0.02%
2024-11-04 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2858 1.2858 1.2854 1.2854 0.0004 0.03%
2024-11-01 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2854 1.2854 1.2846 1.2846 0.0008 0.06%
2024-10-31 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2846 1.2846 1.2844 1.2844 0.0002 0.02%
2024-10-30 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2844 1.2844 1.2842 1.2842 0.0002 0.02%
2024-10-29 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2842 1.2842 1.2842 1.2842 0.0000 0.00%
2024-10-28 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2842 1.2842 1.2842 1.2842 0.0000 0.00%
2024-10-25 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2842 1.2842 1.2845 1.2845 -0.0003 -0.02%
2024-10-24 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2845 1.2845 1.2846 1.2846 -0.0001 -0.01%
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2024-10-18 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.00%
2024-10-17 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2860 1.2860 1.2858 1.2858 0.0002 0.02%
2024-10-16 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2858 1.2858 1.2858 1.2858 0.0000 0.00%
2024-10-15 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2858 1.2858 1.2853 1.2853 0.0005 0.04%
2024-10-14 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2853 1.2853 1.2840 1.2840 0.0013 0.10%
2024-10-11 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2840 1.2840 1.2820 1.2820 0.0020 0.16%
2024-10-10 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2820 1.2820 1.2802 1.2802 0.0018 0.14%
2024-10-09 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2802 1.2802 1.2811 1.2811 -0.0009 -0.07%
2024-10-08 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2811 1.2811 1.2827 1.2827 -0.0016 -0.12%
2024-09-30 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2827 1.2827 1.2854 1.2854 -0.0027 -0.21%
2024-09-27 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2854 1.2854 1.2877 1.2877 -0.0023 -0.18%
2024-09-26 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2877 1.2877 1.2879 1.2879 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2879 1.2879 1.2869 1.2869 0.0010 0.08%
2024-09-24 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2869 1.2869 1.2870 1.2870 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2870 1.2870 1.2869 1.2869 0.0001 0.01%
2024-09-20 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2869 1.2869 1.2870 1.2870 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2870 1.2870 1.2872 1.2872 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2872 1.2872 1.2866 1.2866 0.0006 0.05%
2024-09-13 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2866 1.2866 1.2862 1.2862 0.0004 0.03%
2024-09-12 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2862 1.2862 1.2860 1.2860 0.0002 0.02%
2024-09-11 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2860 1.2860 1.2856 1.2856 0.0004 0.03%
2024-09-10 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2856 1.2856 1.2855 1.2855 0.0001 0.01%
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2024-09-06 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2852 1.2852 1.2852 1.2852 0.0000 0.00%
2024-09-05 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2852 1.2852 1.2849 1.2849 0.0003 0.02%
2024-09-04 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2849 1.2849 1.2847 1.2847 0.0002 0.02%
2024-09-03 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2847 1.2847 1.2844 1.2844 0.0003 0.02%
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2024-08-22 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2840 1.2840 1.2839 1.2839 0.0001 0.01%
2024-08-21 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2839 1.2839 1.2845 1.2845 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2845 1.2845 1.2844 1.2844 0.0001 0.01%
2024-08-19 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2844 1.2844 1.2843 1.2843 0.0001 0.01%
2024-08-16 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2843 1.2843 1.2839 1.2839 0.0004 0.03%
2024-08-15 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2839 1.2839 1.2846 1.2846 -0.0007 -0.05%
2024-08-14 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2846 1.2846 1.2833 1.2833 0.0013 0.10%
2024-08-13 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2833 1.2833 1.2824 1.2824 0.0009 0.07%
2024-08-12 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2824 1.2824 1.2851 1.2851 -0.0027 -0.21%
2024-08-09 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2851 1.2851 1.2862 1.2862 -0.0011 -0.09%
2024-08-08 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2862 1.2862 1.2872 1.2872 -0.0010 -0.08%
2024-08-07 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2872 1.2872 1.2867 1.2867 0.0005 0.04%
2024-08-06 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2867 1.2867 1.2871 1.2871 -0.0004 -0.03%
2024-08-05 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2871 1.2871 1.2866 1.2866 0.0005 0.04%
2024-08-02 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2866 1.2866 1.2860 1.2860 0.0006 0.05%
2024-07-31 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2854 1.2854 1.2848 1.2848 0.0006 0.05%
2024-07-30 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2848 1.2848 1.2847 1.2847 0.0001 0.01%
2024-07-29 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2847 1.2847 1.2842 1.2842 0.0005 0.04%
2024-07-26 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2842 1.2842 1.2838 1.2838 0.0004 0.03%
2024-07-25 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2838 1.2838 1.2834 1.2834 0.0004 0.03%
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2024-07-23 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2833 1.2833 1.2827 1.2827 0.0006 0.05%
2024-07-22 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2827 1.2827 1.2819 1.2819 0.0008 0.06%
2024-07-19 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2819 1.2819 1.2817 1.2817 0.0002 0.02%
2024-07-18 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2817 1.2817 1.2818 1.2818 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2818 1.2818 1.2817 1.2817 0.0001 0.01%
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2024-07-05 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2807 1.2807 1.2811 1.2811 -0.0004 -0.03%
2024-07-04 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2811 1.2811 1.2809 1.2809 0.0002 0.02%
2024-07-03 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2809 1.2809 1.2804 1.2804 0.0005 0.04%
2024-07-02 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2804 1.2804 1.2802 1.2802 0.0002 0.02%
2024-07-01 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2802 1.2802 1.2804 1.2804 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2804 1.2804 1.2801 1.2801 0.0003 0.02%
2024-06-27 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2801 1.2801 1.2795 1.2795 0.0006 0.05%
2024-06-26 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2795 1.2795 1.2794 1.2794 0.0001 0.01%
2024-06-25 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2794 1.2794 1.2791 1.2791 0.0003 0.02%
2024-06-24 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2791 1.2791 1.2788 1.2788 0.0003 0.02%
2024-06-21 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2788 1.2788 1.2791 1.2791 -0.0003 -0.02%
2024-06-20 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2791 1.2791 1.2790 1.2790 0.0001 0.01%
2024-06-19 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2790 1.2790 1.2788 1.2788 0.0002 0.02%
2024-06-18 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2788 1.2788 1.2787 1.2787 0.0001 0.01%
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2024-06-14 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2785 1.2785 1.2783 1.2783 0.0002 0.02%
2024-06-13 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2783 1.2783 1.2783 1.2783 0.0000 0.00%
2024-06-12 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2783 1.2783 1.2782 1.2782 0.0001 0.01%
2024-06-11 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2782 1.2782 1.2778 1.2778 0.0004 0.03%
2024-06-07 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2778 1.2778 1.2776 1.2776 0.0002 0.02%
2024-06-06 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2776 1.2776 1.2773 1.2773 0.0003 0.02%
2024-06-05 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2773 1.2773 1.2768 1.2768 0.0005 0.04%
2024-06-04 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2768 1.2768 1.2766 1.2766 0.0002 0.02%
2024-06-03 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2766 1.2766 1.2761 1.2761 0.0005 0.04%
2024-05-31 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2761 1.2761 1.2761 1.2761 0.0000 0.00%
2024-05-30 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2761 1.2761 1.2759 1.2759 0.0002 0.02%
2024-05-29 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2759 1.2759 1.2757 1.2757 0.0002 0.02%
2024-05-28 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2757 1.2757 1.2754 1.2754 0.0003 0.02%
2024-05-27 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2754 1.2754 1.2753 1.2753 0.0001 0.01%
2024-05-24 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2753 1.2753 1.2752 1.2752 0.0001 0.01%
2024-05-23 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.2752 1.2752 1.2748 1.2748 0.0004 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%