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中加純債債券(純債A)基金凈值查詢(000914)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0790 0.0003 0.0300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.6891
成立日期：2014-12-17
基金類型：債券型-長債
成立份額：5.732億份
最近份額：64.9981億
最近資產(chǎn)：69.47億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：閆沛賢

近一周中加純債債券|純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中加純債債券(000914)基金累計收益率0.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	000914	中加純債債券	1.0792	1.6894	1.0790	1.6891	0.0002	0.02%
2025-05-22	000914	中加純債債券	1.0790	1.6891	1.0787	1.6888	0.0003	0.03%
2025-05-21	000914	中加純債債券	1.0787	1.6888	1.0787	1.6888	0.0000	0.00%
2025-05-20	000914	中加純債債券	1.0787	1.6888	1.0784	1.6884	0.0003	0.03%
2025-05-19	000914	中加純債債券	1.0784	1.6884	1.0780	1.6880	0.0004	0.04%

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%
中加豐裕純債債券A	1.0190	0.02%
中加頤興定開債券	1.0317	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%