搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

<cite id="dwb09"></cite>

<sub id="dwb09"><p id="dwb09"></p></sub>

^{<blockquote id="dwb09"></blockquote>}

^{<thead id="dwb09"></thead>}

<cite id="dwb09"></cite>

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

鑫元合豐純債A(鑫元合豐B)基金凈值查詢(000911)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0492 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5427
成立日期：2014-12-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：2.327億份
最近份額：41.0051億
最近資產(chǎn)：51.21億元
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：王海燕鄭文旭丁汀陳浩

近一月鑫元合豐純債A|鑫元合豐B基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,鑫元合豐純債A(000911)基金累計收益率0.18%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	000911	鑫元合豐純債A	1.0492	1.5427	1.0492	1.5427	0.0000	0.00%
2025-05-21	000911	鑫元合豐純債A	1.0492	1.5427	1.0492	1.5427	0.0000	0.00%
2025-05-20	000911	鑫元合豐純債A	1.0492	1.5427	1.0492	1.5427	0.0000	0.00%
2025-05-19	000911	鑫元合豐純債A	1.0492	1.5427	1.0487	1.5421	0.0005	0.05%
2025-05-16	000911	鑫元合豐純債A	1.0487	1.5421	1.0490	1.5425	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	000911	鑫元合豐純債A	1.0490	1.5425	1.0498	1.5435	-0.0008	-0.08%
2025-05-14	000911	鑫元合豐純債A	1.0498	1.5435	1.0503	1.5440	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	000911	鑫元合豐純債A	1.0503	1.5440	1.0498	1.5435	0.0005	0.05%
2025-05-12	000911	鑫元合豐純債A	1.0498	1.5435	1.0505	1.5443	-0.0007	-0.07%
2025-05-09	000911	鑫元合豐純債A	1.0505	1.5443	1.0502	1.5439	0.0003	0.03%

2025-05-08	000911	鑫元合豐純債A	1.0502	1.5439	1.0488	1.5423	0.0014	0.13%
2025-05-07	000911	鑫元合豐純債A	1.0488	1.5423	1.0488	1.5423	0.0000	0.00%
2025-05-06	000911	鑫元合豐純債A	1.0488	1.5423	1.0488	1.5423	0.0000	0.00%
2025-04-30	000911	鑫元合豐純債A	1.0488	1.5423	1.0482	1.5416	0.0006	0.06%
2025-04-29	000911	鑫元合豐純債A	1.0482	1.5416	1.0475	1.5407	0.0007	0.07%
2025-04-28	000911	鑫元合豐純債A	1.0475	1.5407	1.0472	1.5404	0.0003	0.03%
2025-04-25	000911	鑫元合豐純債A	1.0472	1.5404	1.0471	1.5402	0.0001	0.01%
2025-04-24	000911	鑫元合豐純債A	1.0471	1.5402	1.0472	1.5404	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	000911	鑫元合豐純債A	1.0472	1.5404	1.0476	1.5408	-0.0004	-0.04%

標簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個月定開A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個月定開C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%
鑫元瑞利定開債券	1.1627	0.02%
鑫元合利定開債	1.0324	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%