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富安達(dá)新興成長混合A(富安達(dá)新興)基金凈值查詢(000755)

今天最新凈值 0.5813 -0.0009 -0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5811 0.0010 0.1746%
  • 累計(jì)凈值：0.5813
  • 成立日期：2014-09-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.494億份
  • 最近份額：1.1601億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李守峰 孫紹冰 路旭
近半年富安達(dá)新興成長混合A|富安達(dá)新興基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富安達(dá)新興成長混合A(000755)基金累計(jì)收益率-13.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5801 0.5801 0.5813 0.5813 -0.0012 -0.21%
2025-05-20 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5813 0.5813 0.5822 0.5822 -0.0009 -0.15%
2025-05-19 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5822 0.5822 0.5861 0.5861 -0.0039 -0.67%
2025-05-16 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5861 0.5861 0.5834 0.5834 0.0027 0.46%
2025-05-15 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5834 0.5834 0.5961 0.5961 -0.0127 -2.13%
2025-05-14 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5961 0.5961 0.6027 0.6027 -0.0066 -1.10%
2025-05-13 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6027 0.6027 0.6068 0.6068 -0.0041 -0.68%
2025-05-12 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6068 0.6068 0.5918 0.5918 0.0150 2.53%
2025-05-09 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5918 0.5918 0.6056 0.6056 -0.0138 -2.28%
2025-05-08 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6056 0.6056 0.6011 0.6011 0.0045 0.75%
2025-05-07 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6011 0.6011 0.6071 0.6071 -0.0060 -0.99%
2025-05-06 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6071 0.6071 0.5958 0.5958 0.0113 1.90%
2025-04-30 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5958 0.5958 0.5764 0.5764 0.0194 3.37%
2025-04-29 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5764 0.5764 0.5687 0.5687 0.0077 1.35%
2025-04-28 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5687 0.5687 0.5695 0.5695 -0.0008 -0.14%
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2025-04-24 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5682 0.5682 0.5745 0.5745 -0.0063 -1.10%
2025-04-23 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5745 0.5745 0.5585 0.5585 0.0160 2.86%
2025-04-22 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5585 0.5585 0.5658 0.5658 -0.0073 -1.29%
2025-04-21 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5658 0.5658 0.5512 0.5512 0.0146 2.65%
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2025-04-17 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5535 0.5535 0.5520 0.5520 0.0015 0.27%
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2025-04-10 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5415 0.5415 0.5249 0.5249 0.0166 3.16%
2025-04-09 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5249 0.5249 0.5106 0.5106 0.0143 2.80%
2025-04-08 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5106 0.5106 0.5190 0.5190 -0.0084 -1.62%
2025-04-07 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5190 0.5190 0.5872 0.5872 -0.0682 -11.61%
2025-04-03 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5872 0.5872 0.6020 0.6020 -0.0148 -2.46%
2025-04-02 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6020 0.6020 0.5989 0.5989 0.0031 0.52%
2025-04-01 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5989 0.5989 0.6054 0.6054 -0.0065 -1.07%
2025-03-31 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6054 0.6054 0.6063 0.6063 -0.0009 -0.15%
2025-03-28 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6063 0.6063 0.6110 0.6110 -0.0047 -0.77%
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2025-03-26 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6146 0.6146 0.6088 0.6088 0.0058 0.95%
2025-03-25 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6088 0.6088 0.6250 0.6250 -0.0162 -2.59%
2025-03-24 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6250 0.6250 0.6210 0.6210 0.0040 0.64%
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2025-03-20 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6470 0.6470 0.6485 0.6485 -0.0015 -0.23%
2025-03-19 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6485 0.6485 0.6484 0.6484 0.0001 0.02%
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2025-02-13 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6409 0.6409 0.6529 0.6529 -0.0120 -1.84%
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2025-02-10 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6489 0.6489 0.6490 0.6490 -0.0001 -0.02%
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2025-01-22 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6144 0.6144 0.6196 0.6196 -0.0052 -0.84%
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2025-01-13 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5933 0.5933 0.5950 0.5950 -0.0017 -0.29%
2025-01-10 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5950 0.5950 0.6043 0.6043 -0.0093 -1.54%
2025-01-09 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6043 0.6043 0.5998 0.5998 0.0045 0.75%
2025-01-08 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5998 0.5998 0.6019 0.6019 -0.0021 -0.35%
2025-01-07 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6019 0.6019 0.5933 0.5933 0.0086 1.45%
2025-01-06 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5933 0.5933 0.5954 0.5954 -0.0021 -0.35%
2025-01-03 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.5954 0.5954 0.6119 0.6119 -0.0165 -2.70%
2025-01-02 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6119 0.6119 0.6310 0.6310 -0.0191 -3.03%
2024-12-31 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6310 0.6310 0.6388 0.6388 -0.0078 -1.22%
2024-12-26 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6360 0.6360 0.6294 0.6294 0.0066 1.05%
2024-12-25 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6294 0.6294 0.6357 0.6357 -0.0063 -0.99%
2024-12-24 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6357 0.6357 0.6296 0.6296 0.0061 0.97%
2024-12-23 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6296 0.6296 0.6397 0.6397 -0.0101 -1.58%
2024-12-20 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6397 0.6397 0.6364 0.6364 0.0033 0.52%
2024-12-19 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6364 0.6364 0.6379 0.6379 -0.0015 -0.24%
2024-12-18 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6379 0.6379 0.6362 0.6362 0.0017 0.27%
2024-12-17 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6362 0.6362 0.6419 0.6419 -0.0057 -0.89%
2024-12-16 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6419 0.6419 0.6490 0.6490 -0.0071 -1.09%
2024-12-13 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6490 0.6490 0.6602 0.6602 -0.0112 -1.70%
2024-12-12 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6602 0.6602 0.6585 0.6585 0.0017 0.26%
2024-12-11 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6585 0.6585 0.6596 0.6596 -0.0011 -0.17%
2024-12-10 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6596 0.6596 0.6586 0.6586 0.0010 0.15%
2024-12-09 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6586 0.6586 0.6584 0.6584 0.0002 0.03%
2024-12-06 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6584 0.6584 0.6562 0.6562 0.0022 0.34%
2024-12-05 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6562 0.6562 0.6560 0.6560 0.0002 0.03%
2024-12-04 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6560 0.6560 0.6635 0.6635 -0.0075 -1.13%
2024-12-03 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6635 0.6635 0.6645 0.6645 -0.0010 -0.15%
2024-12-02 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6645 0.6645 0.6541 0.6541 0.0104 1.59%
2024-11-29 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6541 0.6541 0.6405 0.6405 0.0136 2.12%
2024-11-28 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6405 0.6405 0.6484 0.6484 -0.0079 -1.22%
2024-11-27 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6484 0.6484 0.6330 0.6330 0.0154 2.43%
2024-11-26 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6330 0.6330 0.6437 0.6437 -0.0107 -1.66%
2024-11-25 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.6437 0.6437 0.6433 0.6433 0.0004 0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%