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融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B(融通健康產(chǎn)業(yè))基金凈值查詢(000727)

今天最新凈值 2.5040 -0.0370 -1.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5519 0.0479 1.9138%
  • 累計(jì)凈值：2.5040
  • 成立日期：2014-12-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：9.753億份
  • 最近份額：11.8460億
  • 最近資產(chǎn)：20.35億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：萬民遠(yuǎn)
近一年融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B|融通健康產(chǎn)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B(000727)基金累計(jì)收益率-9.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5490 2.5490 2.5040 2.5040 0.0450 1.80%
2025-05-22 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5040 2.5040 2.5410 2.5410 -0.0370 -1.46%
2025-05-21 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5410 2.5410 2.5160 2.5160 0.0250 0.99%
2025-05-20 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5160 2.5160 2.4670 2.4670 0.0490 1.99%
2025-05-19 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4670 2.4670 2.4380 2.4380 0.0290 1.19%
2025-05-16 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4380 2.4380 2.4200 2.4200 0.0180 0.74%
2025-05-15 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4200 2.4200 2.4230 2.4230 -0.0030 -0.12%
2025-05-14 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4230 2.4230 2.4430 2.4430 -0.0200 -0.82%
2025-05-13 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4430 2.4430 2.4400 2.4400 0.0030 0.12%
2025-05-12 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4400 2.4400 2.4240 2.4240 0.0160 0.66%
2025-05-09 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4240 2.4240 2.4270 2.4270 -0.0030 -0.12%
2025-05-08 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4270 2.4270 2.4000 2.4000 0.0270 1.12%
2025-05-07 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4000 2.4000 2.3940 2.3940 0.0060 0.25%
2025-05-06 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3940 2.3940 2.3640 2.3640 0.0300 1.27%
2025-04-30 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3640 2.3640 2.3440 2.3440 0.0200 0.85%
2025-04-29 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3440 2.3440 2.3260 2.3260 0.0180 0.77%
2025-04-28 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3260 2.3260 2.3410 2.3410 -0.0150 -0.64%
2025-04-25 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3410 2.3410 2.3570 2.3570 -0.0160 -0.68%
2025-04-24 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3570 2.3570 2.3520 2.3520 0.0050 0.21%
2025-04-23 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3520 2.3520 2.3590 2.3590 -0.0070 -0.30%
2025-04-22 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3590 2.3590 2.3400 2.3400 0.0190 0.81%
2025-04-21 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3400 2.3400 2.3070 2.3070 0.0330 1.43%
2025-04-18 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3070 2.3070 2.3140 2.3140 -0.0070 -0.30%
2025-04-17 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3140 2.3140 2.3080 2.3080 0.0060 0.26%
2025-04-16 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3080 2.3080 2.3510 2.3510 -0.0430 -1.83%
2025-04-15 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3510 2.3510 2.3320 2.3320 0.0190 0.81%
2025-04-14 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3320 2.3320 2.3100 2.3100 0.0220 0.95%
2025-04-11 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3100 2.3100 2.3020 2.3020 0.0080 0.35%
2025-04-10 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3020 2.3020 2.2420 2.2420 0.0600 2.68%
2025-04-09 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2420 2.2420 2.2190 2.2190 0.0230 1.04%
2025-04-08 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2190 2.2190 2.1670 2.1670 0.0520 2.40%
2025-04-07 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1670 2.1670 2.4630 2.4630 -0.2960 -12.02%
2025-04-03 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4630 2.4630 2.4750 2.4750 -0.0120 -0.48%
2025-04-02 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4750 2.4750 2.4580 2.4580 0.0170 0.69%
2025-04-01 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4580 2.4580 2.3860 2.3860 0.0720 3.02%
2025-03-31 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3860 2.3860 2.4180 2.4180 -0.0320 -1.32%
2025-03-28 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4180 2.4180 2.4390 2.4390 -0.0210 -0.86%
2025-03-27 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4390 2.4390 2.4280 2.4280 0.0110 0.45%
2025-03-26 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4280 2.4280 2.4150 2.4150 0.0130 0.54%
2025-03-25 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4150 2.4150 2.4070 2.4070 0.0080 0.33%
2025-03-24 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4070 2.4070 2.4350 2.4350 -0.0280 -1.15%
2025-03-21 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4350 2.4350 2.4790 2.4790 -0.0440 -1.77%
2025-03-20 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4790 2.4790 2.4960 2.4960 -0.0170 -0.68%
2025-03-19 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4960 2.4960 2.4830 2.4830 0.0130 0.52%
2025-03-18 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4830 2.4830 2.4630 2.4630 0.0200 0.81%
2025-03-17 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4630 2.4630 2.4650 2.4650 -0.0020 -0.08%
2025-03-14 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4650 2.4650 2.4180 2.4180 0.0470 1.94%
2025-03-13 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4180 2.4180 2.4340 2.4340 -0.0160 -0.66%
2025-03-12 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4340 2.4340 2.4500 2.4500 -0.0160 -0.65%
2025-03-11 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4500 2.4500 2.4600 2.4600 -0.0100 -0.41%
2025-03-10 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4600 2.4600 2.4070 2.4070 0.0530 2.20%
2025-03-07 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4070 2.4070 2.4310 2.4310 -0.0240 -0.99%
2025-03-06 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4310 2.4310 2.4030 2.4030 0.0280 1.17%
2025-03-05 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4030 2.4030 2.4300 2.4300 -0.0270 -1.11%
2025-03-04 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4300 2.4300 2.3990 2.3990 0.0310 1.29%
2025-03-03 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3990 2.3990 2.3750 2.3750 0.0240 1.01%
2025-02-28 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3750 2.3750 2.4330 2.4330 -0.0580 -2.38%
2025-02-27 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4330 2.4330 2.4130 2.4130 0.0200 0.83%
2025-02-26 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4130 2.4130 2.3750 2.3750 0.0380 1.60%
2025-02-25 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3750 2.3750 2.3970 2.3970 -0.0220 -0.92%
2025-02-24 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3970 2.3970 2.4170 2.4170 -0.0200 -0.83%
2025-02-21 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4170 2.4170 2.4260 2.4260 -0.0090 -0.37%
2025-02-20 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4260 2.4260 2.3860 2.3860 0.0400 1.68%
2025-02-19 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3860 2.3860 2.3580 2.3580 0.0280 1.19%
2025-02-18 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3580 2.3580 2.4120 2.4120 -0.0540 -2.24%
2025-02-17 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4120 2.4120 2.3840 2.3840 0.0280 1.17%
2025-02-14 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3840 2.3840 2.3530 2.3530 0.0310 1.32%
2025-02-13 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3530 2.3530 2.3570 2.3570 -0.0040 -0.17%
2025-02-12 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3570 2.3570 2.3520 2.3520 0.0050 0.21%
2025-02-11 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3520 2.3520 2.3770 2.3770 -0.0250 -1.05%
2025-02-10 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3770 2.3770 2.3230 2.3230 0.0540 2.32%
2025-02-07 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3230 2.3230 2.2960 2.2960 0.0270 1.18%
2025-02-06 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2960 2.2960 2.2780 2.2780 0.0180 0.79%
2025-02-05 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2780 2.2780 2.2700 2.2700 0.0080 0.35%
2025-01-27 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2700 2.2700 2.2540 2.2540 0.0160 0.71%
2025-01-22 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2430 2.2430 2.2800 2.2800 -0.0370 -1.62%
2025-01-14 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3290 2.3290 2.2640 2.2640 0.0650 2.87%
2025-01-13 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2640 2.2640 2.2550 2.2550 0.0090 0.40%
2025-01-10 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2550 2.2550 2.2960 2.2960 -0.0410 -1.79%
2025-01-09 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2960 2.2960 2.3080 2.3080 -0.0120 -0.52%
2025-01-08 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3080 2.3080 2.3150 2.3150 -0.0070 -0.30%
2025-01-07 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3150 2.3150 2.3450 2.3450 -0.0300 -1.28%
2025-01-06 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3450 2.3450 2.3140 2.3140 0.0310 1.34%
2025-01-03 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3140 2.3140 2.3530 2.3530 -0.0390 -1.66%
2025-01-02 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3530 2.3530 2.4160 2.4160 -0.0630 -2.61%
2024-12-31 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4160 2.4160 2.4720 2.4720 -0.0560 -2.27%
2024-12-26 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5010 2.5010 2.5000 2.5000 0.0010 0.04%
2024-12-25 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5000 2.5000 2.5280 2.5280 -0.0280 -1.11%
2024-12-24 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5280 2.5280 2.5040 2.5040 0.0240 0.96%
2024-12-23 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5040 2.5040 2.5690 2.5690 -0.0650 -2.53%
2024-12-20 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5690 2.5690 2.5480 2.5480 0.0210 0.82%
2024-12-19 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5480 2.5480 2.5590 2.5590 -0.0110 -0.43%
2024-12-18 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5590 2.5590 2.5670 2.5670 -0.0080 -0.31%
2024-12-17 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5670 2.5670 2.6440 2.6440 -0.0770 -2.91%
2024-12-16 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6440 2.6440 2.6690 2.6690 -0.0250 -0.94%
2024-12-13 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6690 2.6690 2.7170 2.7170 -0.0480 -1.77%
2024-12-12 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.7170 2.7170 2.6840 2.6840 0.0330 1.23%
2024-12-11 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6840 2.6840 2.6820 2.6820 0.0020 0.07%
2024-12-10 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6820 2.6820 2.6530 2.6530 0.0290 1.09%
2024-12-09 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6530 2.6530 2.6540 2.6540 -0.0010 -0.04%
2024-12-06 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6540 2.6540 2.6120 2.6120 0.0420 1.61%
2024-12-05 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6120 2.6120 2.6070 2.6070 0.0050 0.19%
2024-12-04 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6070 2.6070 2.6570 2.6570 -0.0500 -1.88%
2024-12-03 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6570 2.6570 2.6750 2.6750 -0.0180 -0.67%
2024-12-02 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6750 2.6750 2.6250 2.6250 0.0500 1.90%
2024-11-29 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6250 2.6250 2.5900 2.5900 0.0350 1.35%
2024-11-28 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5900 2.5900 2.5930 2.5930 -0.0030 -0.12%
2024-11-27 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5930 2.5930 2.5580 2.5580 0.0350 1.37%
2024-11-26 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5580 2.5580 2.5600 2.5600 -0.0020 -0.08%
2024-11-25 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5600 2.5600 2.5370 2.5370 0.0230 0.91%
2024-11-22 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5370 2.5370 2.6610 2.6610 -0.1240 -4.66%
2024-11-21 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6610 2.6610 2.6670 2.6670 -0.0060 -0.22%
2024-11-20 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6670 2.6670 2.6090 2.6090 0.0580 2.22%
2024-11-19 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6090 2.6090 2.5670 2.5670 0.0420 1.64%
2024-11-18 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5670 2.5670 2.6020 2.6020 -0.0350 -1.35%
2024-11-15 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6020 2.6020 2.6580 2.6580 -0.0560 -2.11%
2024-11-14 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6580 2.6580 2.7350 2.7350 -0.0770 -2.82%
2024-11-13 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.7350 2.7350 2.7700 2.7700 -0.0350 -1.26%
2024-11-12 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.7700 2.7700 2.7360 2.7360 0.0340 1.24%
2024-11-11 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.7360 2.7360 2.6770 2.6770 0.0590 2.20%
2024-11-08 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6770 2.6770 2.6810 2.6810 -0.0040 -0.15%
2024-11-07 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6810 2.6810 2.6220 2.6220 0.0590 2.25%
2024-11-06 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6220 2.6220 2.6080 2.6080 0.0140 0.54%
2024-11-05 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6080 2.6080 2.5700 2.5700 0.0380 1.48%
2024-11-04 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5700 2.5700 2.5190 2.5190 0.0510 2.02%
2024-11-01 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5190 2.5190 2.5190 2.5190 0.0000 0.00%
2024-10-31 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5190 2.5190 2.5160 2.5160 0.0030 0.12%
2024-10-30 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5160 2.5160 2.5470 2.5470 -0.0310 -1.22%
2024-10-29 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5470 2.5470 2.6180 2.6180 -0.0710 -2.71%
2024-10-28 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6180 2.6180 2.5610 2.5610 0.0570 2.23%
2024-10-25 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5610 2.5610 2.4900 2.4900 0.0710 2.85%
2024-10-24 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4900 2.4900 2.5030 2.5030 -0.0130 -0.52%
2024-10-23 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5030 2.5030 2.5090 2.5090 -0.0060 -0.24%
2024-10-22 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5090 2.5090 2.4670 2.4670 0.0420 1.70%
2024-10-21 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4670 2.4670 2.4520 2.4520 0.0150 0.61%
2024-10-18 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4520 2.4520 2.3780 2.3780 0.0740 3.11%
2024-10-17 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3780 2.3780 2.3910 2.3910 -0.0130 -0.54%
2024-10-16 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3910 2.3910 2.3880 2.3880 0.0030 0.13%
2024-10-15 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3880 2.3880 2.4370 2.4370 -0.0490 -2.01%
2024-10-14 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4370 2.4370 2.3960 2.3960 0.0410 1.71%
2024-10-11 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3960 2.3960 2.4930 2.4930 -0.0970 -3.89%
2024-10-10 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4930 2.4930 2.5010 2.5010 -0.0080 -0.32%
2024-10-09 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5010 2.5010 2.7620 2.7620 -0.2610 -9.45%
2024-10-08 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.7620 2.7620 2.5660 2.5660 0.1960 7.64%
2024-09-30 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5660 2.5660 2.2910 2.2910 0.2750 12.00%
2024-09-27 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2910 2.2910 2.1620 2.1620 0.1290 5.97%
2024-09-26 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1620 2.1620 2.0670 2.0670 0.0950 4.60%
2024-09-25 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0670 2.0670 2.0270 2.0270 0.0400 1.97%
2024-09-24 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0270 2.0270 1.9430 1.9430 0.0840 4.32%
2024-09-23 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.9430 1.9430 1.9730 1.9730 -0.0300 -1.52%
2024-09-20 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.9730 1.9730 2.0160 2.0160 -0.0430 -2.13%
2024-09-19 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0160 2.0160 1.9770 1.9770 0.0390 1.97%
2024-09-13 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0120 2.0120 2.0570 2.0570 -0.0450 -2.19%
2024-09-12 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0570 2.0570 2.0770 2.0770 -0.0200 -0.96%
2024-09-11 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0770 2.0770 2.0720 2.0720 0.0050 0.24%
2024-09-10 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0720 2.0720 2.0910 2.0910 -0.0190 -0.91%
2024-09-09 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0910 2.0910 2.0890 2.0890 0.0020 0.10%
2024-09-06 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0890 2.0890 2.1460 2.1460 -0.0570 -2.66%
2024-09-05 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1460 2.1460 2.0920 2.0920 0.0540 2.58%
2024-09-04 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0920 2.0920 2.0640 2.0640 0.0280 1.36%
2024-09-03 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0640 2.0640 2.0390 2.0390 0.0250 1.23%
2024-09-02 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0390 2.0390 2.1050 2.1050 -0.0660 -3.14%
2024-08-30 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1050 2.1050 2.0630 2.0630 0.0420 2.04%
2024-08-29 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0630 2.0630 2.0290 2.0290 0.0340 1.68%
2024-08-28 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0290 2.0290 2.0400 2.0400 -0.0110 -0.54%
2024-08-27 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0400 2.0400 2.0320 2.0320 0.0080 0.39%
2024-08-26 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0320 2.0320 2.0250 2.0250 0.0070 0.35%
2024-08-23 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0250 2.0250 2.0540 2.0540 -0.0290 -1.41%
2024-08-22 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0540 2.0540 2.0810 2.0810 -0.0270 -1.30%
2024-08-21 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0810 2.0810 2.1060 2.1060 -0.0250 -1.19%
2024-08-19 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1570 2.1570 2.1900 2.1900 -0.0330 -1.51%
2024-08-16 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1900 2.1900 2.1760 2.1760 0.0140 0.64%
2024-08-15 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1760 2.1760 2.1900 2.1900 -0.0140 -0.64%
2024-08-14 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1900 2.1900 2.2370 2.2370 -0.0470 -2.10%
2024-08-13 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2370 2.2370 2.2490 2.2490 -0.0120 -0.53%
2024-08-12 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2490 2.2490 2.2390 2.2390 0.0100 0.45%
2024-08-09 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2390 2.2390 2.2810 2.2810 -0.0420 -1.84%
2024-08-08 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2810 2.2810 2.2770 2.2770 0.0040 0.18%
2024-08-07 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2770 2.2770 2.2950 2.2950 -0.0180 -0.78%
2024-08-06 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2950 2.2950 2.2280 2.2280 0.0670 3.01%
2024-08-05 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2280 2.2280 2.2340 2.2340 -0.0060 -0.27%
2024-08-02 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2340 2.2340 2.2180 2.2180 0.0160 0.72%
2024-07-31 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2300 2.2300 2.1320 2.1320 0.0980 4.60%
2024-07-30 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1320 2.1320 2.1330 2.1330 -0.0010 -0.05%
2024-07-29 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1330 2.1330 2.1620 2.1620 -0.0290 -1.34%
2024-07-26 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1620 2.1620 2.1540 2.1540 0.0080 0.37%
2024-07-25 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1540 2.1540 2.1440 2.1440 0.0100 0.47%
2024-07-24 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1440 2.1440 2.1960 2.1960 -0.0520 -2.37%
2024-07-23 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1960 2.1960 2.2580 2.2580 -0.0620 -2.75%
2024-07-22 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2580 2.2580 2.2420 2.2420 0.0160 0.71%
2024-07-19 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2420 2.2420 2.2330 2.2330 0.0090 0.40%
2024-07-18 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2330 2.2330 2.2200 2.2200 0.0130 0.59%
2024-07-17 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2200 2.2200 2.1870 2.1870 0.0330 1.51%
2024-07-16 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1870 2.1870 2.1970 2.1970 -0.0100 -0.46%
2024-07-15 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1970 2.1970 2.2450 2.2450 -0.0480 -2.14%
2024-07-12 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2450 2.2450 2.2380 2.2380 0.0070 0.31%
2024-07-11 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2380 2.2380 2.1720 2.1720 0.0660 3.04%
2024-07-10 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1720 2.1720 2.1830 2.1830 -0.0110 -0.50%
2024-07-09 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1830 2.1830 2.1940 2.1940 -0.0110 -0.50%
2024-07-08 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1940 2.1940 2.2700 2.2700 -0.0760 -3.35%
2024-07-05 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2700 2.2700 2.1960 2.1960 0.0740 3.37%
2024-07-04 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1960 2.1960 2.2720 2.2720 -0.0760 -3.35%
2024-07-03 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2720 2.2720 2.2990 2.2990 -0.0270 -1.17%
2024-07-02 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2990 2.2990 2.3180 2.3180 -0.0190 -0.82%
2024-07-01 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3180 2.3180 2.3050 2.3050 0.0130 0.56%
2024-06-28 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3050 2.3050 2.3320 2.3320 -0.0270 -1.16%
2024-06-27 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3320 2.3320 2.3910 2.3910 -0.0590 -2.47%
2024-06-26 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3910 2.3910 2.3230 2.3230 0.0680 2.93%
2024-06-25 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3230 2.3230 2.3400 2.3400 -0.0170 -0.73%
2024-06-24 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3400 2.3400 2.4300 2.4300 -0.0900 -3.70%
2024-06-21 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4300 2.4300 2.4100 2.4100 0.0200 0.83%
2024-06-20 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4100 2.4100 2.4380 2.4380 -0.0280 -1.15%
2024-06-19 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4380 2.4380 2.4770 2.4770 -0.0390 -1.57%
2024-06-18 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4770 2.4770 2.4920 2.4920 -0.0150 -0.60%
2024-06-17 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4920 2.4920 2.5080 2.5080 -0.0160 -0.64%
2024-06-14 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5080 2.5080 2.5440 2.5440 -0.0360 -1.42%
2024-06-13 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5440 2.5440 2.5670 2.5670 -0.0230 -0.90%
2024-06-12 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5670 2.5670 2.5660 2.5660 0.0010 0.04%
2024-06-11 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5660 2.5660 2.5210 2.5210 0.0450 1.79%
2024-06-07 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5210 2.5210 2.5070 2.5070 0.0140 0.56%
2024-06-06 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5070 2.5070 2.5860 2.5860 -0.0790 -3.05%
2024-06-05 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5860 2.5860 2.6190 2.6190 -0.0330 -1.26%
2024-06-04 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6190 2.6190 2.6290 2.6290 -0.0100 -0.38%
2024-06-03 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6290 2.6290 2.6730 2.6730 -0.0440 -1.65%
2024-05-31 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6730 2.6730 2.6540 2.6540 0.0190 0.72%
2024-05-30 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6540 2.6540 2.6510 2.6510 0.0030 0.11%
2024-05-29 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6510 2.6510 2.6520 2.6520 -0.0010 -0.04%
2024-05-28 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6520 2.6520 2.6790 2.6790 -0.0270 -1.01%
2024-05-27 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6790 2.6790 2.6870 2.6870 -0.0080 -0.30%
2024-05-24 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6870 2.6870 2.7160 2.7160 -0.0290 -1.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%