融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B(融通健康產(chǎn)業(yè))基金凈值查詢(000727)
今天最新凈值
2.4670
0.0290 1.1900%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
2.5572
0.0412 1.6362%
- 累計凈值：2.4670
- 成立日期：2014-12-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：9.753億份
- 最近份額：11.8460億
- 最近資產(chǎn)：20.35億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：萬民遠(yuǎn)
近一月融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B|融通健康產(chǎn)業(yè)基金凈值查詢
近一月,融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B(000727)基金累計收益率6.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.5160 |
2.5160 |
2.4670 |
2.4670 |
0.0490 |
1.99% |
| 2025-05-19 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.4670 |
2.4670 |
2.4380 |
2.4380 |
0.0290 |
1.19% |
| 2025-05-16 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.4380 |
2.4380 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0180 |
0.74% |
| 2025-05-15 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.4200 |
2.4200 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.4230 |
2.4230 |
2.4430 |
2.4430 |
-0.0200 |
-0.82% |
| 2025-05-13 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.4430 |
2.4430 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.4400 |
2.4400 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0160 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.4240 |
2.4240 |
2.4270 |
2.4270 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.4270 |
2.4270 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0270 |
1.12% |
| 2025-05-07 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.4000 |
2.4000 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0060 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-06 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.3940 |
2.3940 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0300 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.3640 |
2.3640 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0200 |
0.85% |
| 2025-04-29 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.3440 |
2.3440 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0180 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.3260 |
2.3260 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0150 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.3410 |
2.3410 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2025-04-24 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.3570 |
2.3570 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.3520 |
2.3520 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-04-22 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.3590 |
2.3590 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0190 |
0.81% |
| 2025-04-21 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
2.3400 |
2.3400 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0330 |
1.43% |
