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融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B(融通健康產(chǎn)業(yè))基金凈值查詢(000727)

今天最新凈值 2.5160 0.0490 1.9900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5106 -0.0304 -1.1980%
  • 累計(jì)凈值：2.5160
  • 成立日期：2014-12-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：9.753億份
  • 最近份額：11.8460億
  • 最近資產(chǎn)：20.35億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：萬民遠(yuǎn)
近一季融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B|融通健康產(chǎn)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B(000727)基金累計(jì)收益率3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5410 2.5410 2.5160 2.5160 0.0250 0.99%
2025-05-20 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5160 2.5160 2.4670 2.4670 0.0490 1.99%
2025-05-19 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4670 2.4670 2.4380 2.4380 0.0290 1.19%
2025-05-16 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4380 2.4380 2.4200 2.4200 0.0180 0.74%
2025-05-15 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4200 2.4200 2.4230 2.4230 -0.0030 -0.12%
2025-05-14 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4230 2.4230 2.4430 2.4430 -0.0200 -0.82%
2025-05-13 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4430 2.4430 2.4400 2.4400 0.0030 0.12%
2025-05-12 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4400 2.4400 2.4240 2.4240 0.0160 0.66%
2025-05-09 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4240 2.4240 2.4270 2.4270 -0.0030 -0.12%
2025-05-08 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4270 2.4270 2.4000 2.4000 0.0270 1.12%
2025-05-07 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4000 2.4000 2.3940 2.3940 0.0060 0.25%
2025-05-06 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3940 2.3940 2.3640 2.3640 0.0300 1.27%
2025-04-30 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3640 2.3640 2.3440 2.3440 0.0200 0.85%
2025-04-29 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3440 2.3440 2.3260 2.3260 0.0180 0.77%
2025-04-28 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3260 2.3260 2.3410 2.3410 -0.0150 -0.64%
2025-04-25 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3410 2.3410 2.3570 2.3570 -0.0160 -0.68%
2025-04-24 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3570 2.3570 2.3520 2.3520 0.0050 0.21%
2025-04-23 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3520 2.3520 2.3590 2.3590 -0.0070 -0.30%
2025-04-22 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3590 2.3590 2.3400 2.3400 0.0190 0.81%
2025-04-21 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3400 2.3400 2.3070 2.3070 0.0330 1.43%
2025-04-18 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3070 2.3070 2.3140 2.3140 -0.0070 -0.30%
2025-04-17 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3140 2.3140 2.3080 2.3080 0.0060 0.26%
2025-04-16 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3080 2.3080 2.3510 2.3510 -0.0430 -1.83%
2025-04-15 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3510 2.3510 2.3320 2.3320 0.0190 0.81%
2025-04-14 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3320 2.3320 2.3100 2.3100 0.0220 0.95%
2025-04-11 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3100 2.3100 2.3020 2.3020 0.0080 0.35%
2025-04-10 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3020 2.3020 2.2420 2.2420 0.0600 2.68%
2025-04-09 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2420 2.2420 2.2190 2.2190 0.0230 1.04%
2025-04-08 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2190 2.2190 2.1670 2.1670 0.0520 2.40%
2025-04-07 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.1670 2.1670 2.4630 2.4630 -0.2960 -12.02%
2025-04-03 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4630 2.4630 2.4750 2.4750 -0.0120 -0.48%
2025-04-02 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4750 2.4750 2.4580 2.4580 0.0170 0.69%
2025-04-01 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4580 2.4580 2.3860 2.3860 0.0720 3.02%
2025-03-31 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3860 2.3860 2.4180 2.4180 -0.0320 -1.32%
2025-03-28 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4180 2.4180 2.4390 2.4390 -0.0210 -0.86%
2025-03-27 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4390 2.4390 2.4280 2.4280 0.0110 0.45%
2025-03-26 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4280 2.4280 2.4150 2.4150 0.0130 0.54%
2025-03-25 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4150 2.4150 2.4070 2.4070 0.0080 0.33%
2025-03-24 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4070 2.4070 2.4350 2.4350 -0.0280 -1.15%
2025-03-21 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4350 2.4350 2.4790 2.4790 -0.0440 -1.77%
2025-03-20 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4790 2.4790 2.4960 2.4960 -0.0170 -0.68%
2025-03-19 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4960 2.4960 2.4830 2.4830 0.0130 0.52%
2025-03-18 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4830 2.4830 2.4630 2.4630 0.0200 0.81%
2025-03-17 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4630 2.4630 2.4650 2.4650 -0.0020 -0.08%
2025-03-14 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4650 2.4650 2.4180 2.4180 0.0470 1.94%
2025-03-13 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4180 2.4180 2.4340 2.4340 -0.0160 -0.66%
2025-03-12 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4340 2.4340 2.4500 2.4500 -0.0160 -0.65%
2025-03-11 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4500 2.4500 2.4600 2.4600 -0.0100 -0.41%
2025-03-10 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4600 2.4600 2.4070 2.4070 0.0530 2.20%
2025-03-07 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4070 2.4070 2.4310 2.4310 -0.0240 -0.99%
2025-03-06 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4310 2.4310 2.4030 2.4030 0.0280 1.17%
2025-03-05 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4030 2.4030 2.4300 2.4300 -0.0270 -1.11%
2025-03-04 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4300 2.4300 2.3990 2.3990 0.0310 1.29%
2025-03-03 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3990 2.3990 2.3750 2.3750 0.0240 1.01%
2025-02-28 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3750 2.3750 2.4330 2.4330 -0.0580 -2.38%
2025-02-27 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4330 2.4330 2.4130 2.4130 0.0200 0.83%
2025-02-26 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4130 2.4130 2.3750 2.3750 0.0380 1.60%
2025-02-25 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3750 2.3750 2.3970 2.3970 -0.0220 -0.92%
2025-02-24 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.3970 2.3970 2.4170 2.4170 -0.0200 -0.83%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%