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國壽安保尊享債券A(國壽尊享A)基金凈值查詢(000668)

今天最新凈值 1.2915 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2914 -0.0001 -0.0068%
  • 累計凈值：1.6907
  • 成立日期：2014-07-24
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：13.248億份
  • 最近份額：2.4829億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：董瑞倩 高鑫
近一年國壽安保尊享債券A|國壽尊享A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保尊享債券A(000668)基金累計收益率6.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000668 國壽安保尊享債券A 1.2909 1.6901 1.2915 1.6907 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 000668 國壽安保尊享債券A 1.2915 1.6907 1.2925 1.6917 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 000668 國壽安保尊享債券A 1.2925 1.6917 1.2921 1.6913 0.0004 0.03%
2025-05-20 000668 國壽安保尊享債券A 1.2921 1.6913 1.2916 1.6908 0.0005 0.04%
2025-05-19 000668 國壽安保尊享債券A 1.2916 1.6908 1.2905 1.6897 0.0011 0.09%
2025-05-16 000668 國壽安保尊享債券A 1.2905 1.6897 1.2905 1.6897 0.0000 0.00%
2025-05-15 000668 國壽安保尊享債券A 1.2905 1.6897 1.2927 1.6919 -0.0022 -0.17%
2025-05-14 000668 國壽安保尊享債券A 1.2927 1.6919 1.2934 1.6926 -0.0007 -0.05%
2025-05-13 000668 國壽安保尊享債券A 1.2934 1.6926 1.2923 1.6915 0.0011 0.09%
2025-05-12 000668 國壽安保尊享債券A 1.2923 1.6915 1.2925 1.6917 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 000668 國壽安保尊享債券A 1.2925 1.6917 1.2933 1.6925 -0.0008 -0.06%
2025-05-08 000668 國壽安保尊享債券A 1.2933 1.6925 1.2903 1.6895 0.0030 0.23%
2025-05-07 000668 國壽安保尊享債券A 1.2903 1.6895 1.2905 1.6897 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 000668 國壽安保尊享債券A 1.2905 1.6897 1.2883 1.6875 0.0022 0.17%
2025-04-30 000668 國壽安保尊享債券A 1.2883 1.6875 1.2869 1.6861 0.0014 0.11%
2025-04-29 000668 國壽安保尊享債券A 1.2869 1.6861 1.2850 1.6842 0.0019 0.15%
2025-04-28 000668 國壽安保尊享債券A 1.2850 1.6842 1.2859 1.6851 -0.0009 -0.07%
2025-04-25 000668 國壽安保尊享債券A 1.2859 1.6851 1.2855 1.6847 0.0004 0.03%
2025-04-24 000668 國壽安保尊享債券A 1.2855 1.6847 1.2865 1.6857 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 000668 國壽安保尊享債券A 1.2865 1.6857 1.2863 1.6855 0.0002 0.02%
2025-04-22 000668 國壽安保尊享債券A 1.2863 1.6855 1.2851 1.6843 0.0012 0.09%
2025-04-21 000668 國壽安保尊享債券A 1.2851 1.6843 1.2851 1.6843 0.0000 0.00%
2025-04-18 000668 國壽安保尊享債券A 1.2851 1.6843 1.2852 1.6844 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 000668 國壽安保尊享債券A 1.2852 1.6844 1.2856 1.6848 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 000668 國壽安保尊享債券A 1.2856 1.6848 1.2860 1.6852 -0.0004 -0.03%
2025-04-15 000668 國壽安保尊享債券A 1.2860 1.6852 1.2874 1.6866 -0.0014 -0.11%
2025-04-14 000668 國壽安保尊享債券A 1.2874 1.6866 1.2872 1.6864 0.0002 0.02%
2025-04-11 000668 國壽安保尊享債券A 1.2872 1.6864 1.2875 1.6867 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 000668 國壽安保尊享債券A 1.2875 1.6867 1.2844 1.6836 0.0031 0.24%
2025-04-09 000668 國壽安保尊享債券A 1.2844 1.6836 1.2817 1.6809 0.0027 0.21%
2025-04-08 000668 國壽安保尊享債券A 1.2817 1.6809 1.2815 1.6807 0.0002 0.02%
2025-04-07 000668 國壽安保尊享債券A 1.2815 1.6807 1.2872 1.6864 -0.0057 -0.44%
2025-04-03 000668 國壽安保尊享債券A 1.2872 1.6864 1.2843 1.6835 0.0029 0.23%
2025-04-02 000668 國壽安保尊享債券A 1.2843 1.6835 1.2825 1.6817 0.0018 0.14%
2025-04-01 000668 國壽安保尊享債券A 1.2825 1.6817 1.2816 1.6808 0.0009 0.07%
2025-03-31 000668 國壽安保尊享債券A 1.2816 1.6808 1.2825 1.6817 -0.0009 -0.07%
2025-03-28 000668 國壽安保尊享債券A 1.2825 1.6817 1.2837 1.6829 -0.0012 -0.09%
2025-03-27 000668 國壽安保尊享債券A 1.2837 1.6829 1.2835 1.6827 0.0002 0.02%
2025-03-26 000668 國壽安保尊享債券A 1.2835 1.6827 1.2819 1.6811 0.0016 0.12%
2025-03-25 000668 國壽安保尊享債券A 1.2819 1.6811 1.2808 1.6800 0.0011 0.09%
2025-03-24 000668 國壽安保尊享債券A 1.2808 1.6800 1.2811 1.6803 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 000668 國壽安保尊享債券A 1.2811 1.6803 1.2842 1.6834 -0.0031 -0.24%
2025-03-20 000668 國壽安保尊享債券A 1.2842 1.6834 1.2833 1.6825 0.0009 0.07%
2025-03-19 000668 國壽安保尊享債券A 1.2833 1.6825 1.2837 1.6829 -0.0004 -0.03%
2025-03-18 000668 國壽安保尊享債券A 1.2837 1.6829 1.2828 1.6820 0.0009 0.07%
2025-03-17 000668 國壽安保尊享債券A 1.2828 1.6820 1.2845 1.6837 -0.0017 -0.13%
2025-03-14 000668 國壽安保尊享債券A 1.2845 1.6837 1.2819 1.6811 0.0026 0.20%
2025-03-13 000668 國壽安保尊享債券A 1.2819 1.6811 1.2826 1.6818 -0.0007 -0.05%
2025-03-12 000668 國壽安保尊享債券A 1.2826 1.6818 1.2808 1.6800 0.0018 0.14%
2025-03-11 000668 國壽安保尊享債券A 1.2808 1.6800 1.2835 1.6827 -0.0027 -0.21%
2025-03-10 000668 國壽安保尊享債券A 1.2835 1.6827 1.2837 1.6829 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 000668 國壽安保尊享債券A 1.2837 1.6829 1.2852 1.6844 -0.0015 -0.12%
2025-03-06 000668 國壽安保尊享債券A 1.2852 1.6844 1.2847 1.6839 0.0005 0.04%
2025-03-05 000668 國壽安保尊享債券A 1.2847 1.6839 1.2833 1.6825 0.0014 0.11%
2025-03-04 000668 國壽安保尊享債券A 1.2833 1.6825 1.2823 1.6815 0.0010 0.08%
2025-03-03 000668 國壽安保尊享債券A 1.2823 1.6815 1.2814 1.6806 0.0009 0.07%
2025-02-28 000668 國壽安保尊享債券A 1.2814 1.6806 1.2839 1.6831 -0.0025 -0.19%
2025-02-27 000668 國壽安保尊享債券A 1.2839 1.6831 1.2865 1.6857 -0.0026 -0.20%
2025-02-26 000668 國壽安保尊享債券A 1.2865 1.6857 1.2839 1.6831 0.0026 0.20%
2025-02-25 000668 國壽安保尊享債券A 1.2839 1.6831 1.2826 1.6818 0.0013 0.10%
2025-02-24 000668 國壽安保尊享債券A 1.2826 1.6818 1.2840 1.6832 -0.0014 -0.11%
2025-02-21 000668 國壽安保尊享債券A 1.2840 1.6832 1.2830 1.6822 0.0010 0.08%
2025-02-20 000668 國壽安保尊享債券A 1.2830 1.6822 1.2831 1.6823 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 000668 國壽安保尊享債券A 1.2831 1.6823 1.2798 1.6790 0.0033 0.26%
2025-02-18 000668 國壽安保尊享債券A 1.2798 1.6790 1.2823 1.6815 -0.0025 -0.19%
2025-02-17 000668 國壽安保尊享債券A 1.2823 1.6815 1.2830 1.6822 -0.0007 -0.05%
2025-02-14 000668 國壽安保尊享債券A 1.2830 1.6822 1.2840 1.6832 -0.0010 -0.08%
2025-02-13 000668 國壽安保尊享債券A 1.2840 1.6832 1.2856 1.6848 -0.0016 -0.12%
2025-02-12 000668 國壽安保尊享債券A 1.2856 1.6848 1.2842 1.6834 0.0014 0.11%
2025-02-11 000668 國壽安保尊享債券A 1.2842 1.6834 1.2847 1.6839 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 000668 國壽安保尊享債券A 1.2847 1.6839 1.2864 1.6856 -0.0017 -0.13%
2025-02-07 000668 國壽安保尊享債券A 1.2864 1.6856 1.2854 1.6846 0.0010 0.08%
2025-02-06 000668 國壽安保尊享債券A 1.2854 1.6846 1.2815 1.6807 0.0039 0.30%
2025-02-05 000668 國壽安保尊享債券A 1.2815 1.6807 1.2803 1.6795 0.0012 0.09%
2025-01-27 000668 國壽安保尊享債券A 1.2803 1.6795 1.2798 1.6790 0.0005 0.04%
2025-01-22 000668 國壽安保尊享債券A 1.2794 1.6786 1.2796 1.6788 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 000668 國壽安保尊享債券A 1.2759 1.6751 1.2705 1.6697 0.0054 0.43%
2025-01-13 000668 國壽安保尊享債券A 1.2705 1.6697 1.2721 1.6713 -0.0016 -0.13%
2025-01-10 000668 國壽安保尊享債券A 1.2721 1.6713 1.2721 1.6713 0.0000 0.00%
2025-01-09 000668 國壽安保尊享債券A 1.2721 1.6713 1.2734 1.6726 -0.0013 -0.10%
2025-01-08 000668 國壽安保尊享債券A 1.2734 1.6726 1.2741 1.6733 -0.0007 -0.05%
2025-01-07 000668 國壽安保尊享債券A 1.2741 1.6733 1.2734 1.6726 0.0007 0.05%
2025-01-06 000668 國壽安保尊享債券A 1.2734 1.6726 1.2733 1.6725 0.0001 0.01%
2025-01-03 000668 國壽安保尊享債券A 1.2733 1.6725 1.2737 1.6729 -0.0004 -0.03%
2025-01-02 000668 國壽安保尊享債券A 1.2737 1.6729 1.2734 1.6726 0.0003 0.02%
2024-12-31 000668 國壽安保尊享債券A 1.2734 1.6726 1.2739 1.6731 -0.0005 -0.04%
2024-12-26 000668 國壽安保尊享債券A 1.2710 1.6702 1.2692 1.6684 0.0018 0.14%
2024-12-25 000668 國壽安保尊享債券A 1.2692 1.6684 1.2706 1.6698 -0.0014 -0.11%
2024-12-24 000668 國壽安保尊享債券A 1.2706 1.6698 1.2708 1.6700 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 000668 國壽安保尊享債券A 1.2708 1.6700 1.2712 1.6704 -0.0004 -0.03%
2024-12-20 000668 國壽安保尊享債券A 1.2712 1.6704 1.2678 1.6670 0.0034 0.27%
2024-12-19 000668 國壽安保尊享債券A 1.2678 1.6670 1.2676 1.6668 0.0002 0.02%
2024-12-18 000668 國壽安保尊享債券A 1.2676 1.6668 1.2676 1.6668 0.0000 0.00%
2024-12-17 000668 國壽安保尊享債券A 1.2676 1.6668 1.2690 1.6682 -0.0014 -0.11%
2024-12-16 000668 國壽安保尊享債券A 1.2690 1.6682 1.2686 1.6678 0.0004 0.03%
2024-12-13 000668 國壽安保尊享債券A 1.2686 1.6678 1.2678 1.6670 0.0008 0.06%
2024-12-12 000668 國壽安保尊享債券A 1.2678 1.6670 1.2654 1.6646 0.0024 0.19%
2024-12-11 000668 國壽安保尊享債券A 1.2654 1.6646 1.2611 1.6603 0.0043 0.34%
2024-12-10 000668 國壽安保尊享債券A 1.2611 1.6603 1.2550 1.6542 0.0061 0.49%
2024-12-09 000668 國壽安保尊享債券A 1.2550 1.6542 1.2531 1.6523 0.0019 0.15%
2024-12-06 000668 國壽安保尊享債券A 1.2531 1.6523 1.2516 1.6508 0.0015 0.12%
2024-12-05 000668 國壽安保尊享債券A 1.2516 1.6508 1.2505 1.6497 0.0011 0.09%
2024-12-04 000668 國壽安保尊享債券A 1.2505 1.6497 1.2504 1.6496 0.0001 0.01%
2024-12-03 000668 國壽安保尊享債券A 1.2504 1.6496 1.2502 1.6494 0.0002 0.02%
2024-12-02 000668 國壽安保尊享債券A 1.2502 1.6494 1.2463 1.6455 0.0039 0.31%
2024-11-29 000668 國壽安保尊享債券A 1.2463 1.6455 1.2438 1.6430 0.0025 0.20%
2024-11-28 000668 國壽安保尊享債券A 1.2438 1.6430 1.2427 1.6419 0.0011 0.09%
2024-11-27 000668 國壽安保尊享債券A 1.2427 1.6419 1.2406 1.6398 0.0021 0.17%
2024-11-26 000668 國壽安保尊享債券A 1.2406 1.6398 1.2406 1.6398 0.0000 0.00%
2024-11-25 000668 國壽安保尊享債券A 1.2406 1.6398 1.2396 1.6388 0.0010 0.08%
2024-11-22 000668 國壽安保尊享債券A 1.2396 1.6388 1.2419 1.6411 -0.0023 -0.19%
2024-11-21 000668 國壽安保尊享債券A 1.2419 1.6411 1.2409 1.6401 0.0010 0.08%
2024-11-20 000668 國壽安保尊享債券A 1.2409 1.6401 1.2398 1.6390 0.0011 0.09%
2024-11-19 000668 國壽安保尊享債券A 1.2398 1.6390 1.2372 1.6364 0.0026 0.21%
2024-11-18 000668 國壽安保尊享債券A 1.2372 1.6364 1.2395 1.6387 -0.0023 -0.19%
2024-11-15 000668 國壽安保尊享債券A 1.2395 1.6387 1.2410 1.6402 -0.0015 -0.12%
2024-11-14 000668 國壽安保尊享債券A 1.2410 1.6402 1.2427 1.6419 -0.0017 -0.14%
2024-11-13 000668 國壽安保尊享債券A 1.2427 1.6419 1.2436 1.6428 -0.0009 -0.07%
2024-11-12 000668 國壽安保尊享債券A 1.2436 1.6428 1.2438 1.6430 -0.0002 -0.02%
2024-11-11 000668 國壽安保尊享債券A 1.2438 1.6430 1.2402 1.6394 0.0036 0.29%
2024-11-08 000668 國壽安保尊享債券A 1.2402 1.6394 1.2405 1.6397 -0.0003 -0.02%
2024-11-07 000668 國壽安保尊享債券A 1.2405 1.6397 1.2370 1.6362 0.0035 0.28%
2024-11-06 000668 國壽安保尊享債券A 1.2370 1.6362 1.2382 1.6374 -0.0012 -0.10%
2024-11-05 000668 國壽安保尊享債券A 1.2382 1.6374 1.2358 1.6350 0.0024 0.19%
2024-11-04 000668 國壽安保尊享債券A 1.2358 1.6350 1.2323 1.6315 0.0035 0.28%
2024-11-01 000668 國壽安保尊享債券A 1.2323 1.6315 1.2304 1.6296 0.0019 0.15%
2024-10-31 000668 國壽安保尊享債券A 1.2304 1.6296 1.2288 1.6280 0.0016 0.13%
2024-10-30 000668 國壽安保尊享債券A 1.2288 1.6280 1.2297 1.6289 -0.0009 -0.07%
2024-10-29 000668 國壽安保尊享債券A 1.2297 1.6289 1.2319 1.6311 -0.0022 -0.18%
2024-10-28 000668 國壽安保尊享債券A 1.2319 1.6311 1.2309 1.6301 0.0010 0.08%
2024-10-25 000668 國壽安保尊享債券A 1.2309 1.6301 1.2282 1.6274 0.0027 0.22%
2024-10-24 000668 國壽安保尊享債券A 1.2282 1.6274 1.2311 1.6303 -0.0029 -0.24%
2024-10-23 000668 國壽安保尊享債券A 1.2311 1.6303 1.2315 1.6307 -0.0004 -0.03%
2024-10-22 000668 國壽安保尊享債券A 1.2315 1.6307 1.2329 1.6321 -0.0014 -0.11%
2024-10-21 000668 國壽安保尊享債券A 1.2329 1.6321 1.2322 1.6314 0.0007 0.06%
2024-10-18 000668 國壽安保尊享債券A 1.2322 1.6314 1.2290 1.6282 0.0032 0.26%
2024-10-17 000668 國壽安保尊享債券A 1.2290 1.6282 1.2283 1.6275 0.0007 0.06%
2024-10-16 000668 國壽安保尊享債券A 1.2283 1.6275 1.2273 1.6265 0.0010 0.08%
2024-10-15 000668 國壽安保尊享債券A 1.2273 1.6265 1.2283 1.6275 -0.0010 -0.08%
2024-10-14 000668 國壽安保尊享債券A 1.2283 1.6275 1.2215 1.6207 0.0068 0.56%
2024-10-11 000668 國壽安保尊享債券A 1.2215 1.6207 1.2238 1.6230 -0.0023 -0.19%
2024-10-10 000668 國壽安保尊享債券A 1.2238 1.6230 1.2187 1.6179 0.0051 0.42%
2024-10-09 000668 國壽安保尊享債券A 1.2187 1.6179 1.2289 1.6281 -0.0102 -0.83%
2024-10-08 000668 國壽安保尊享債券A 1.2289 1.6281 1.2284 1.6276 0.0005 0.04%
2024-09-30 000668 國壽安保尊享債券A 1.2284 1.6276 1.2243 1.6235 0.0041 0.33%
2024-09-27 000668 國壽安保尊享債券A 1.2243 1.6235 1.2265 1.6257 -0.0022 -0.18%
2024-09-26 000668 國壽安保尊享債券A 1.2265 1.6257 1.2235 1.6227 0.0030 0.25%
2024-09-25 000668 國壽安保尊享債券A 1.2235 1.6227 1.2205 1.6197 0.0030 0.25%
2024-09-24 000668 國壽安保尊享債券A 1.2205 1.6197 1.2154 1.6146 0.0051 0.42%
2024-09-23 000668 國壽安保尊享債券A 1.2154 1.6146 1.2149 1.6141 0.0005 0.04%
2024-09-20 000668 國壽安保尊享債券A 1.2149 1.6141 1.2153 1.6145 -0.0004 -0.03%
2024-09-19 000668 國壽安保尊享債券A 1.2153 1.6145 1.2142 1.6134 0.0011 0.09%
2024-09-18 000668 國壽安保尊享債券A 1.2142 1.6134 1.2128 1.6120 0.0014 0.12%
2024-09-13 000668 國壽安保尊享債券A 1.2128 1.6120 1.2120 1.6112 0.0008 0.07%
2024-09-12 000668 國壽安保尊享債券A 1.2120 1.6112 1.2120 1.6112 0.0000 0.00%
2024-09-11 000668 國壽安保尊享債券A 1.2120 1.6112 1.2119 1.6111 0.0001 0.01%
2024-09-10 000668 國壽安保尊享債券A 1.2119 1.6111 1.2123 1.6115 -0.0004 -0.03%
2024-09-09 000668 國壽安保尊享債券A 1.2123 1.6115 1.2129 1.6121 -0.0006 -0.05%
2024-09-06 000668 國壽安保尊享債券A 1.2129 1.6121 1.2137 1.6129 -0.0008 -0.07%
2024-09-05 000668 國壽安保尊享債券A 1.2137 1.6129 1.2123 1.6115 0.0014 0.12%
2024-09-04 000668 國壽安保尊享債券A 1.2123 1.6115 1.2122 1.6114 0.0001 0.01%
2024-09-03 000668 國壽安保尊享債券A 1.2122 1.6114 1.2115 1.6107 0.0007 0.06%
2024-09-02 000668 國壽安保尊享債券A 1.2115 1.6107 1.2121 1.6113 -0.0006 -0.05%
2024-08-30 000668 國壽安保尊享債券A 1.2121 1.6113 1.2101 1.6093 0.0020 0.17%
2024-08-29 000668 國壽安保尊享債券A 1.2101 1.6093 1.2088 1.6080 0.0013 0.11%
2024-08-28 000668 國壽安保尊享債券A 1.2088 1.6080 1.2076 1.6068 0.0012 0.10%
2024-08-27 000668 國壽安保尊享債券A 1.2076 1.6068 1.2098 1.6090 -0.0022 -0.18%
2024-08-26 000668 國壽安保尊享債券A 1.2098 1.6090 1.2090 1.6082 0.0008 0.07%
2024-08-23 000668 國壽安保尊享債券A 1.2090 1.6082 1.2080 1.6072 0.0010 0.08%
2024-08-22 000668 國壽安保尊享債券A 1.2080 1.6072 1.2082 1.6074 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 000668 國壽安保尊享債券A 1.2082 1.6074 1.2081 1.6073 0.0001 0.01%
2024-08-20 000668 國壽安保尊享債券A 1.2081 1.6073 1.2102 1.6094 -0.0021 -0.17%
2024-08-19 000668 國壽安保尊享債券A 1.2102 1.6094 1.2084 1.6076 0.0018 0.15%
2024-08-16 000668 國壽安保尊享債券A 1.2084 1.6076 1.2110 1.6102 -0.0026 -0.21%
2024-08-15 000668 國壽安保尊享債券A 1.2110 1.6102 1.2129 1.6121 -0.0019 -0.16%
2024-08-14 000668 國壽安保尊享債券A 1.2129 1.6121 1.2129 1.6121 0.0000 0.00%
2024-08-13 000668 國壽安保尊享債券A 1.2129 1.6121 1.2116 1.6108 0.0013 0.11%
2024-08-12 000668 國壽安保尊享債券A 1.2116 1.6108 1.2158 1.6150 -0.0042 -0.35%
2024-08-09 000668 國壽安保尊享債券A 1.2158 1.6150 1.2173 1.6165 -0.0015 -0.12%
2024-08-08 000668 國壽安保尊享債券A 1.2173 1.6165 1.2193 1.6185 -0.0020 -0.16%
2024-08-07 000668 國壽安保尊享債券A 1.2193 1.6185 1.2179 1.6171 0.0014 0.11%
2024-08-06 000668 國壽安保尊享債券A 1.2179 1.6171 1.2181 1.6173 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 000668 國壽安保尊享債券A 1.2181 1.6173 1.2205 1.6197 -0.0024 -0.20%
2024-08-02 000668 國壽安保尊享債券A 1.2205 1.6197 1.2209 1.6201 -0.0004 -0.03%
2024-07-31 000668 國壽安保尊享債券A 1.2191 1.6183 1.2160 1.6152 0.0031 0.25%
2024-07-30 000668 國壽安保尊享債券A 1.2160 1.6152 1.2154 1.6146 0.0006 0.05%
2024-07-29 000668 國壽安保尊享債券A 1.2154 1.6146 1.2111 1.6103 0.0043 0.36%
2024-07-26 000668 國壽安保尊享債券A 1.2111 1.6103 1.2071 1.6063 0.0040 0.33%
2024-07-25 000668 國壽安保尊享債券A 1.2071 1.6063 1.2063 1.6055 0.0008 0.07%
2024-07-24 000668 國壽安保尊享債券A 1.2063 1.6055 1.2082 1.6074 -0.0019 -0.16%
2024-07-23 000668 國壽安保尊享債券A 1.2082 1.6074 1.2108 1.6100 -0.0026 -0.21%
2024-07-22 000668 國壽安保尊享債券A 1.2108 1.6100 1.2110 1.6102 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 000668 國壽安保尊享債券A 1.2110 1.6102 1.2105 1.6097 0.0005 0.04%
2024-07-18 000668 國壽安保尊享債券A 1.2105 1.6097 1.2108 1.6100 -0.0003 -0.02%
2024-07-17 000668 國壽安保尊享債券A 1.2108 1.6100 1.2128 1.6120 -0.0020 -0.16%
2024-07-16 000668 國壽安保尊享債券A 1.2128 1.6120 1.2127 1.6119 0.0001 0.01%
2024-07-15 000668 國壽安保尊享債券A 1.2127 1.6119 1.2135 1.6127 -0.0008 -0.07%
2024-07-12 000668 國壽安保尊享債券A 1.2135 1.6127 1.2143 1.6135 -0.0008 -0.07%
2024-07-11 000668 國壽安保尊享債券A 1.2143 1.6135 1.2124 1.6116 0.0019 0.16%
2024-07-10 000668 國壽安保尊享債券A 1.2124 1.6116 1.2133 1.6125 -0.0009 -0.07%
2024-07-09 000668 國壽安保尊享債券A 1.2133 1.6125 1.2100 1.6092 0.0033 0.27%
2024-07-08 000668 國壽安保尊享債券A 1.2100 1.6092 1.2137 1.6129 -0.0037 -0.30%
2024-07-05 000668 國壽安保尊享債券A 1.2137 1.6129 1.2136 1.6128 0.0001 0.01%
2024-07-04 000668 國壽安保尊享債券A 1.2136 1.6128 1.2157 1.6149 -0.0021 -0.17%
2024-07-03 000668 國壽安保尊享債券A 1.2157 1.6149 1.2171 1.6163 -0.0014 -0.12%
2024-07-02 000668 國壽安保尊享債券A 1.2171 1.6163 1.2168 1.6160 0.0003 0.02%
2024-07-01 000668 國壽安保尊享債券A 1.2168 1.6160 1.2188 1.6180 -0.0020 -0.16%
2024-06-28 000668 國壽安保尊享債券A 1.2188 1.6180 1.2172 1.6164 0.0016 0.13%
2024-06-27 000668 國壽安保尊享債券A 1.2172 1.6164 1.2169 1.6161 0.0003 0.02%
2024-06-26 000668 國壽安保尊享債券A 1.2169 1.6161 1.2141 1.6133 0.0028 0.23%
2024-06-25 000668 國壽安保尊享債券A 1.2141 1.6133 1.2121 1.6113 0.0020 0.17%
2024-06-24 000668 國壽安保尊享債券A 1.2121 1.6113 1.2139 1.6131 -0.0018 -0.15%
2024-06-21 000668 國壽安保尊享債券A 1.2139 1.6131 1.2145 1.6137 -0.0006 -0.05%
2024-06-20 000668 國壽安保尊享債券A 1.2145 1.6137 1.2164 1.6156 -0.0019 -0.16%
2024-06-19 000668 國壽安保尊享債券A 1.2164 1.6156 1.2163 1.6155 0.0001 0.01%
2024-06-18 000668 國壽安保尊享債券A 1.2163 1.6155 1.2143 1.6135 0.0020 0.16%
2024-06-17 000668 國壽安保尊享債券A 1.2143 1.6135 1.2148 1.6140 -0.0005 -0.04%
2024-06-14 000668 國壽安保尊享債券A 1.2148 1.6140 1.2140 1.6132 0.0008 0.07%
2024-06-13 000668 國壽安保尊享債券A 1.2140 1.6132 1.2146 1.6138 -0.0006 -0.05%
2024-06-12 000668 國壽安保尊享債券A 1.2146 1.6138 1.2143 1.6135 0.0003 0.02%
2024-06-11 000668 國壽安保尊享債券A 1.2143 1.6135 1.2131 1.6123 0.0012 0.10%
2024-06-07 000668 國壽安保尊享債券A 1.2131 1.6123 1.2122 1.6114 0.0009 0.07%
2024-06-06 000668 國壽安保尊享債券A 1.2122 1.6114 1.2127 1.6119 -0.0005 -0.04%
2024-06-05 000668 國壽安保尊享債券A 1.2127 1.6119 1.2125 1.6117 0.0002 0.02%
2024-06-04 000668 國壽安保尊享債券A 1.2125 1.6117 1.2113 1.6105 0.0012 0.10%
2024-06-03 000668 國壽安保尊享債券A 1.2113 1.6105 1.2120 1.6112 -0.0007 -0.06%
2024-05-31 000668 國壽安保尊享債券A 1.2120 1.6112 1.2121 1.6113 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 000668 國壽安保尊享債券A 1.2121 1.6113 1.2116 1.6108 0.0005 0.04%
2024-05-29 000668 國壽安保尊享債券A 1.2116 1.6108 1.2111 1.6103 0.0005 0.04%
2024-05-28 000668 國壽安保尊享債券A 1.2111 1.6103 1.2107 1.6099 0.0004 0.03%
2024-05-27 000668 國壽安保尊享債券A 1.2107 1.6099 1.2096 1.6088 0.0011 0.09%
2024-05-24 000668 國壽安保尊享債券A 1.2096 1.6088 1.2100 1.6092 -0.0004 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%