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國壽安保尊享債券A(國壽尊享A)基金凈值查詢(000668)

今天最新凈值 1.2915 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2914 -0.0001 -0.0068%
  • 累計凈值：1.6907
  • 成立日期：2014-07-24
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：13.248億份
  • 最近份額：2.4829億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：董瑞倩 高鑫
近一月國壽安保尊享債券A|國壽尊享A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保尊享債券A(000668)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000668 國壽安保尊享債券A 1.2909 1.6901 1.2915 1.6907 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 000668 國壽安保尊享債券A 1.2915 1.6907 1.2925 1.6917 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 000668 國壽安保尊享債券A 1.2925 1.6917 1.2921 1.6913 0.0004 0.03%
2025-05-20 000668 國壽安保尊享債券A 1.2921 1.6913 1.2916 1.6908 0.0005 0.04%
2025-05-19 000668 國壽安保尊享債券A 1.2916 1.6908 1.2905 1.6897 0.0011 0.09%
2025-05-16 000668 國壽安保尊享債券A 1.2905 1.6897 1.2905 1.6897 0.0000 0.00%
2025-05-15 000668 國壽安保尊享債券A 1.2905 1.6897 1.2927 1.6919 -0.0022 -0.17%
2025-05-14 000668 國壽安保尊享債券A 1.2927 1.6919 1.2934 1.6926 -0.0007 -0.05%
2025-05-13 000668 國壽安保尊享債券A 1.2934 1.6926 1.2923 1.6915 0.0011 0.09%
2025-05-12 000668 國壽安保尊享債券A 1.2923 1.6915 1.2925 1.6917 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 000668 國壽安保尊享債券A 1.2925 1.6917 1.2933 1.6925 -0.0008 -0.06%
2025-05-08 000668 國壽安保尊享債券A 1.2933 1.6925 1.2903 1.6895 0.0030 0.23%
2025-05-07 000668 國壽安保尊享債券A 1.2903 1.6895 1.2905 1.6897 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 000668 國壽安保尊享債券A 1.2905 1.6897 1.2883 1.6875 0.0022 0.17%
2025-04-30 000668 國壽安保尊享債券A 1.2883 1.6875 1.2869 1.6861 0.0014 0.11%
2025-04-29 000668 國壽安保尊享債券A 1.2869 1.6861 1.2850 1.6842 0.0019 0.15%
2025-04-28 000668 國壽安保尊享債券A 1.2850 1.6842 1.2859 1.6851 -0.0009 -0.07%
2025-04-25 000668 國壽安保尊享債券A 1.2859 1.6851 1.2855 1.6847 0.0004 0.03%
2025-04-24 000668 國壽安保尊享債券A 1.2855 1.6847 1.2865 1.6857 -0.0010 -0.08%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%