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國(guó)壽安保尊享債券A(國(guó)壽尊享A)基金凈值查詢(000668)

今天最新凈值 1.2915 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2914 -0.0001 -0.0068%
  • 累計(jì)凈值：1.6907
  • 成立日期：2014-07-24
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：13.248億份
  • 最近份額：2.4829億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：董瑞倩 高鑫
近一周國(guó)壽安保尊享債券A|國(guó)壽尊享A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)壽安保尊享債券A(000668)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000668 國(guó)壽安保尊享債券A 1.2909 1.6901 1.2915 1.6907 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 000668 國(guó)壽安保尊享債券A 1.2915 1.6907 1.2925 1.6917 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 000668 國(guó)壽安保尊享債券A 1.2925 1.6917 1.2921 1.6913 0.0004 0.03%
2025-05-20 000668 國(guó)壽安保尊享債券A 1.2921 1.6913 1.2916 1.6908 0.0005 0.04%
2025-05-19 000668 國(guó)壽安保尊享債券A 1.2916 1.6908 1.2905 1.6897 0.0011 0.09%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%