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國聯(lián)安通盈混合A(國聯(lián)安通盈)基金凈值查詢(000664)

今天最新凈值 1.3088 0.0026 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3096 0.0008 0.0622%
  • 累計凈值：1.6508
  • 成立日期：2014-06-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.371億份
  • 最近份額：0.8554億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：薛琳 王歡
近半年國聯(lián)安通盈混合A|國聯(lián)安通盈基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)安通盈混合A(000664)基金累計收益率3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3082 1.6502 1.3088 1.6508 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3088 1.6508 1.3062 1.6482 0.0026 0.20%
2025-05-20 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3062 1.6482 1.3035 1.6455 0.0027 0.21%
2025-05-19 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3035 1.6455 1.3049 1.6469 -0.0014 -0.11%
2025-05-16 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3049 1.6469 1.3032 1.6452 0.0017 0.13%
2025-05-15 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3032 1.6452 1.3071 1.6491 -0.0039 -0.30%
2025-05-14 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3071 1.6491 1.3054 1.6474 0.0017 0.13%
2025-05-13 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3054 1.6474 1.3052 1.6472 0.0002 0.02%
2025-05-12 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3052 1.6472 1.3009 1.6429 0.0043 0.33%
2025-05-09 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3009 1.6429 1.3019 1.6439 -0.0010 -0.08%
2025-05-08 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3019 1.6439 1.2985 1.6405 0.0034 0.26%
2025-05-07 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2985 1.6405 1.2966 1.6386 0.0019 0.15%
2025-05-06 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2966 1.6386 1.2913 1.6333 0.0053 0.41%
2025-04-30 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2913 1.6333 1.2899 1.6319 0.0014 0.11%
2025-04-29 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2899 1.6319 1.2893 1.6313 0.0006 0.05%
2025-04-28 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2893 1.6313 1.2919 1.6339 -0.0026 -0.20%
2025-04-25 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2919 1.6339 1.2906 1.6326 0.0013 0.10%
2025-04-24 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2906 1.6326 1.2926 1.6346 -0.0020 -0.15%
2025-04-23 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2926 1.6346 1.2891 1.6311 0.0035 0.27%
2025-04-22 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2891 1.6311 1.2884 1.6304 0.0007 0.05%
2025-04-21 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2884 1.6304 1.2847 1.6267 0.0037 0.29%
2025-04-18 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2847 1.6267 1.2844 1.6264 0.0003 0.02%
2025-04-17 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2844 1.6264 1.2850 1.6270 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2850 1.6270 1.2869 1.6289 -0.0019 -0.15%
2025-04-15 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2869 1.6289 1.2874 1.6294 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2874 1.6294 1.2857 1.6277 0.0017 0.13%
2025-04-11 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2857 1.6277 1.2828 1.6248 0.0029 0.23%
2025-04-10 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2828 1.6248 1.2763 1.6183 0.0065 0.51%
2025-04-09 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2763 1.6183 1.2718 1.6138 0.0045 0.35%
2025-04-08 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2718 1.6138 1.2663 1.6083 0.0055 0.43%
2025-04-07 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2663 1.6083 1.2963 1.6383 -0.0300 -2.31%
2025-04-03 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2963 1.6383 1.2993 1.6413 -0.0030 -0.23%
2025-04-02 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2993 1.6413 1.2983 1.6403 0.0010 0.08%
2025-04-01 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2983 1.6403 1.2994 1.6414 -0.0011 -0.08%
2025-03-31 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2994 1.6414 1.3027 1.6447 -0.0033 -0.25%
2025-03-28 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3027 1.6447 1.3039 1.6459 -0.0012 -0.09%
2025-03-27 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3039 1.6459 1.3023 1.6443 0.0016 0.12%
2025-03-26 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3023 1.6443 1.3010 1.6430 0.0013 0.10%
2025-03-25 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3010 1.6430 1.3016 1.6436 -0.0006 -0.05%
2025-03-24 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3016 1.6436 1.3000 1.6420 0.0016 0.12%
2025-03-21 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3000 1.6420 1.3084 1.6504 -0.0084 -0.64%
2025-03-20 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3084 1.6504 1.3090 1.6510 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3090 1.6510 1.3060 1.6480 0.0030 0.23%
2025-03-18 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3060 1.6480 1.3052 1.6472 0.0008 0.06%
2025-03-17 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3052 1.6472 1.3042 1.6462 0.0010 0.08%
2025-03-14 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3042 1.6462 1.2935 1.6355 0.0107 0.83%
2025-03-13 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2935 1.6355 1.2969 1.6389 -0.0034 -0.26%
2025-03-12 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2969 1.6389 1.2982 1.6402 -0.0013 -0.10%
2025-03-11 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2982 1.6402 1.2993 1.6413 -0.0011 -0.08%
2025-03-10 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2993 1.6413 1.3012 1.6432 -0.0019 -0.15%
2025-03-07 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3012 1.6432 1.3014 1.6434 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3014 1.6434 1.2973 1.6393 0.0041 0.32%
2025-03-05 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2973 1.6393 1.2934 1.6354 0.0039 0.30%
2025-03-04 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2934 1.6354 1.2908 1.6328 0.0026 0.20%
2025-03-03 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2908 1.6328 1.2924 1.6344 -0.0016 -0.12%
2025-02-28 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2924 1.6344 1.3040 1.6460 -0.0116 -0.89%
2025-02-27 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3040 1.6460 1.3031 1.6451 0.0009 0.07%
2025-02-26 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3031 1.6451 1.2975 1.6395 0.0056 0.43%
2025-02-25 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2975 1.6395 1.3004 1.6424 -0.0029 -0.22%
2025-02-24 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3004 1.6424 1.3000 1.6420 0.0004 0.03%
2025-02-21 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3000 1.6420 1.2950 1.6370 0.0050 0.39%
2025-02-20 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2950 1.6370 1.2940 1.6360 0.0010 0.08%
2025-02-19 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2940 1.6360 1.2878 1.6298 0.0062 0.48%
2025-02-18 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2878 1.6298 1.2915 1.6335 -0.0037 -0.29%
2025-02-17 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2915 1.6335 1.2934 1.6354 -0.0019 -0.15%
2025-02-14 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2934 1.6354 1.2905 1.6325 0.0029 0.22%
2025-02-13 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2905 1.6325 1.2934 1.6354 -0.0029 -0.22%
2025-02-12 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2934 1.6354 1.2903 1.6323 0.0031 0.24%
2025-02-11 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2903 1.6323 1.2913 1.6333 -0.0010 -0.08%
2025-02-10 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2913 1.6333 1.2912 1.6332 0.0001 0.01%
2025-02-07 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2912 1.6332 1.2856 1.6276 0.0056 0.44%
2025-02-06 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2856 1.6276 1.2756 1.6176 0.0100 0.78%
2025-02-05 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2756 1.6176 1.2784 1.6204 -0.0028 -0.22%
2025-01-27 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2784 1.6204 1.2801 1.6221 -0.0017 -0.13%
2025-01-22 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2766 1.6186 1.2813 1.6233 -0.0047 -0.37%
2025-01-14 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2741 1.6161 1.2616 1.6036 0.0125 0.99%
2025-01-13 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2616 1.6036 1.2648 1.6068 -0.0032 -0.25%
2025-01-10 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2648 1.6068 1.2687 1.6107 -0.0039 -0.31%
2025-01-09 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2687 1.6107 1.2680 1.6100 0.0007 0.06%
2025-01-08 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2680 1.6100 1.2662 1.6082 0.0018 0.14%
2025-01-07 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2662 1.6082 1.2611 1.6031 0.0051 0.40%
2025-01-06 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2611 1.6031 1.2613 1.6033 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2613 1.6033 1.2659 1.6079 -0.0046 -0.36%
2025-01-02 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2659 1.6079 1.2765 1.6185 -0.0106 -0.83%
2024-12-31 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2765 1.6185 1.2816 1.6236 -0.0051 -0.40%
2024-12-26 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2807 1.6227 1.2776 1.6196 0.0031 0.24%
2024-12-25 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2776 1.6196 1.2765 1.6185 0.0011 0.09%
2024-12-24 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2765 1.6185 1.2701 1.6121 0.0064 0.50%
2024-12-23 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2701 1.6121 1.2723 1.6143 -0.0022 -0.17%
2024-12-20 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2723 1.6143 1.2715 1.6135 0.0008 0.06%
2024-12-19 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2715 1.6135 1.2729 1.6149 -0.0014 -0.11%
2024-12-18 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2729 1.6149 1.2704 1.6124 0.0025 0.20%
2024-12-17 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2704 1.6124 1.2696 1.6116 0.0008 0.06%
2024-12-16 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2696 1.6116 1.2733 1.6153 -0.0037 -0.29%
2024-12-13 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2733 1.6153 1.2802 1.6222 -0.0069 -0.54%
2024-12-12 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2802 1.6222 1.2755 1.6175 0.0047 0.37%
2024-12-11 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2755 1.6175 1.2739 1.6159 0.0016 0.13%
2024-12-10 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2739 1.6159 1.2683 1.6103 0.0056 0.44%
2024-12-09 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2683 1.6103 1.2659 1.6079 0.0024 0.19%
2024-12-06 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2659 1.6079 1.2633 1.6053 0.0026 0.21%
2024-12-05 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2633 1.6053 1.2607 1.6027 0.0026 0.21%
2024-12-04 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2607 1.6027 1.2618 1.6038 -0.0011 -0.09%
2024-12-03 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2618 1.6038 1.2609 1.6029 0.0009 0.07%
2024-12-02 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2609 1.6029 1.2540 1.5960 0.0069 0.55%
2024-11-29 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2540 1.5960 1.2484 1.5904 0.0056 0.45%
2024-11-28 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2484 1.5904 1.2514 1.5934 -0.0030 -0.24%
2024-11-27 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2514 1.5934 1.2450 1.5870 0.0064 0.51%
2024-11-26 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2450 1.5870 1.2476 1.5896 -0.0026 -0.21%
2024-11-25 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.2476 1.5896 1.2477 1.5897 -0.0001 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%