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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源滬深300指數(shù)A(前海滬深300)基金凈值查詢(000656)

今天最新凈值 1.4082 0.0065 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4074 -0.0008 -0.0566%
  • 累計凈值：2.1482
  • 成立日期：2014-06-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.347億份
  • 最近份額：2.8071億
  • 最近資產：5.51億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：黃玥 梁溥森
近一周前海開源滬深300指數(shù)A|前海滬深300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源滬深300指數(shù)A(000656)基金累計收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.4074 2.1474 1.4082 2.1482 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.4082 2.1482 1.4017 2.1417 0.0065 0.46%
2025-05-20 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.4017 2.1417 1.3943 2.1343 0.0074 0.53%
2025-05-19 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.3943 2.1343 1.3984 2.1384 -0.0041 -0.29%
2025-05-16 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.3984 2.1384 1.4042 2.1442 -0.0058 -0.41%