前海開源滬深300指數(shù)A(前海滬深300)基金凈值查詢(000656)
今天最新凈值
1.4082
0.0065 0.4600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3967
-0.0107 -0.7638%
- 累計凈值：2.1482
- 成立日期：2014-06-17
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：2.347億份
- 最近份額：2.8071億
- 最近資產(chǎn)：5.51億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：黃玥 梁溥森
近一月前海開源滬深300指數(shù)A|前海滬深300基金凈值查詢
近一月,前海開源滬深300指數(shù)A(000656)基金累計收益率3.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.4074 |
2.1474 |
1.4082 |
2.1482 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.4082 |
2.1482 |
1.4017 |
2.1417 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.4017 |
2.1417 |
1.3943 |
2.1343 |
0.0074 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.3943 |
2.1343 |
1.3984 |
2.1384 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.3984 |
2.1384 |
1.4042 |
2.1442 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.4042 |
2.1442 |
1.4167 |
2.1567 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.4167 |
2.1567 |
1.4007 |
2.1407 |
0.0160 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.4007 |
2.1407 |
1.3986 |
2.1386 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.3986 |
2.1386 |
1.3838 |
2.1238 |
0.0148 |
1.07% |
| 2025-05-09 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.3838 |
2.1238 |
1.3859 |
2.1259 |
-0.0021 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.3859 |
2.1259 |
1.3792 |
2.1192 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.3792 |
2.1192 |
1.3711 |
2.1111 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.3711 |
2.1111 |
1.3581 |
2.0981 |
0.0130 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.3581 |
2.0981 |
1.3596 |
2.0996 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.3596 |
2.0996 |
1.3620 |
2.1020 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.3620 |
2.1020 |
1.3644 |
2.1044 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.3644 |
2.1044 |
1.3635 |
2.1035 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.3635 |
2.1035 |
1.3643 |
2.1043 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
000656 |
前海開源滬深300指數(shù)A |
1.3643 |
2.1043 |
1.3634 |
2.1034 |
0.0009 |
0.07% |
