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寶盈祥瑞混合A(寶盈祥瑞)基金凈值查詢(000639)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1461 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1448 -0.0013 -0.1097%

累計(jì)凈值：1.4721
成立日期：2014-05-21
基金類型：混合型-偏債
成立份額：9.500億份
最近份額：0.0440億
最近資產(chǎn)：0.05億
基金公司：寶盈基金
基金經(jīng)理：蔡丹李宇昂

近一周寶盈祥瑞混合A|寶盈祥瑞基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,寶盈祥瑞混合A(000639)基金累計(jì)收益率0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	000639	寶盈祥瑞混合A	1.1452	1.4712	1.1461	1.4721	-0.0009	-0.08%
2025-05-22	000639	寶盈祥瑞混合A	1.1461	1.4721	1.1466	1.4726	-0.0005	-0.04%
2025-05-21	000639	寶盈祥瑞混合A	1.1466	1.4726	1.1463	1.4723	0.0003	0.03%
2025-05-20	000639	寶盈祥瑞混合A	1.1463	1.4723	1.1455	1.4715	0.0008	0.07%
2025-05-19	000639	寶盈祥瑞混合A	1.1455	1.4715	1.1456	1.4716	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

寶盈基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
寶盈發(fā)展新動能股票A	1.0653	0.17%
寶盈發(fā)展新動能股票C	1.0359	0.17%
寶盈新興A	0.9186	0.13%
寶盈盈潤純債債券A	1.0830	0.04%
寶盈盈旭純債債券A	1.0566	0.04%
寶盈盈旭純債債券C	1.0475	0.03%
寶盈盈悅純債債券A	1.0109	0.01%
寶盈盈悅純債債券C	1.0089	0.01%
寶盈盈泰純債債券A	1.1535	0.01%
寶盈聚豐兩年定開債券A	1.1226	0.01%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報(bào)C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報(bào)A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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