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華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A(華安德國(guó)30)基金凈值查詢(000614)

今天最新凈值 1.9894 0.0136 0.6900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9894
  • 成立日期：2014-08-12
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：10.989億份
  • 最近份額：0.6969億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近半年華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A|華安德國(guó)30基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A(000614)基金累計(jì)收益率29.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9758 1.9758 1.9632 1.9632 0.0126 0.64%
2025-05-16 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9632 1.9632 1.9587 1.9587 0.0045 0.23%
2025-05-15 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9587 1.9587 1.9425 1.9425 0.0162 0.83%
2025-05-14 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9425 1.9425 1.9441 1.9441 -0.0016 -0.08%
2025-05-13 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9441 1.9441 1.9617 1.9617 -0.0176 -0.90%
2025-05-12 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9617 1.9617 1.9559 1.9559 0.0058 0.30%
2025-05-09 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9559 1.9559 1.9564 1.9564 -0.0005 -0.03%
2025-05-08 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9564 1.9564 1.9399 1.9399 0.0165 0.85%
2025-05-07 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9399 1.9399 1.9477 1.9477 -0.0078 -0.40%
2025-05-06 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9477 1.9477 1.9062 1.9062 0.0415 2.18%
2025-04-30 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9062 1.9062 1.9032 1.9032 0.0030 0.16%
2025-04-29 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9032 1.9032 1.8867 1.8867 0.0165 0.87%
2025-04-28 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8867 1.8867 1.8876 1.8876 -0.0009 -0.05%
2025-04-25 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8876 1.8876 1.8717 1.8717 0.0159 0.85%
2025-04-24 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8717 1.8717 1.8708 1.8708 0.0009 0.05%
2025-04-23 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8708 1.8708 1.8354 1.8354 0.0354 1.93%
2025-04-22 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8354 1.8354 1.8191 1.8191 0.0163 0.90%
2025-04-21 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8191 1.8191 1.8099 1.8099 0.0092 0.51%
2025-04-18 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8099 1.8099 1.8128 1.8128 -0.0029 -0.16%
2025-04-17 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8128 1.8128 1.8029 1.8029 0.0099 0.55%
2025-04-16 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8029 1.8029 1.8038 1.8038 -0.0009 -0.05%
2025-04-15 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8038 1.8038 1.7828 1.7828 0.0210 1.18%
2025-04-14 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7828 1.7828 1.7195 1.7195 0.0633 3.68%
2025-04-11 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7195 1.7195 1.6984 1.6984 0.0211 1.24%
2025-04-10 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6984 1.6984 1.6302 1.6302 0.0682 4.18%
2025-04-09 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6302 1.6302 1.6706 1.6706 -0.0404 -2.42%
2025-04-08 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6706 1.6706 1.6344 1.6344 0.0362 2.21%
2025-04-07 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6344 1.6344 1.7673 1.7673 -0.1329 -7.52%
2025-04-03 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7673 1.7673 1.8070 1.8070 -0.0397 -2.20%
2025-04-02 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8070 1.8070 1.8202 1.8202 -0.0132 -0.73%
2025-04-01 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8202 1.8202 1.7923 1.7923 0.0279 1.56%
2025-03-31 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7923 1.7923 1.8106 1.8106 -0.0183 -1.01%
2025-03-28 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8106 1.8106 1.8215 1.8215 -0.0109 -0.60%
2025-03-27 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8215 1.8215 1.8384 1.8384 -0.0169 -0.92%
2025-03-26 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8384 1.8384 1.8616 1.8616 -0.0232 -1.25%
2025-03-25 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8616 1.8616 1.8450 1.8450 0.0166 0.90%
2025-03-24 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8450 1.8450 1.8529 1.8529 -0.0079 -0.43%
2025-03-21 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8529 1.8529 1.8657 1.8657 -0.0128 -0.69%
2025-03-20 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8657 1.8657 1.8919 1.8919 -0.0262 -1.38%
2025-03-19 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8919 1.8919 1.8949 1.8949 -0.0030 -0.16%
2025-03-18 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8949 1.8949 1.8722 1.8722 0.0227 1.21%
2025-03-17 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8722 1.8722 1.8582 1.8582 0.0140 0.75%
2025-03-14 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8582 1.8582 1.8295 1.8295 0.0287 1.57%
2025-03-13 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8295 1.8295 1.8405 1.8405 -0.0110 -0.60%
2025-03-12 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8405 1.8405 1.8068 1.8068 0.0337 1.87%
2025-03-11 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8068 1.8068 1.8289 1.8289 -0.0221 -1.21%
2025-03-10 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8289 1.8289 1.8480 1.8480 -0.0191 -1.03%
2025-03-07 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8480 1.8480 1.8787 1.8787 -0.0307 -1.63%
2025-03-06 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8787 1.8787 1.8278 1.8278 0.0509 2.78%
2025-03-05 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8278 1.8278 1.7518 1.7518 0.0760 4.34%
2025-03-04 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7518 1.7518 1.8036 1.8036 -0.0518 -2.87%
2025-03-03 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8036 1.8036 1.7573 1.7573 0.0463 2.63%
2025-02-28 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7573 1.7573 1.7683 1.7683 -0.0110 -0.62%
2025-02-27 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7683 1.7683 1.7901 1.7901 -0.0218 -1.22%
2025-02-26 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7901 1.7901 1.7519 1.7519 0.0382 2.18%
2025-02-25 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7519 1.7519 1.7564 1.7564 -0.0045 -0.26%
2025-02-24 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7564 1.7564 1.7436 1.7436 0.0128 0.73%
2025-02-21 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7436 1.7436 1.7386 1.7386 0.0050 0.29%
2025-02-20 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7386 1.7386 1.7507 1.7507 -0.0121 -0.69%
2025-02-19 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7507 1.7507 1.7829 1.7829 -0.0322 -1.81%
2025-02-18 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7829 1.7829 1.7810 1.7810 0.0019 0.11%
2025-02-17 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7810 1.7810 1.7585 1.7585 0.0225 1.28%
2025-02-14 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7585 1.7585 1.7612 1.7612 -0.0027 -0.15%
2025-02-13 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7612 1.7612 1.7203 1.7203 0.0409 2.38%
2025-02-12 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7203 1.7203 1.7043 1.7043 0.0160 0.94%
2025-02-11 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7043 1.7043 1.6944 1.6944 0.0099 0.58%
2025-02-10 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6944 1.6944 1.6957 1.6957 -0.0013 -0.08%
2025-02-07 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6957 1.6957 1.7031 1.7031 -0.0074 -0.43%
2025-02-06 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7031 1.7031 1.6790 1.6790 0.0241 1.44%
2025-02-05 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6790 1.6790 1.6681 1.6681 0.0109 0.65%
2025-01-27 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6681 1.6681 1.6713 1.6713 -0.0032 -0.19%
2025-01-24 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6713 1.6713 1.6720 1.6720 -0.0007 -0.04%
2025-01-21 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6464 1.6464 1.6284 1.6284 0.0180 1.11%
2025-01-13 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5702 1.5702 1.5814 1.5814 -0.0112 -0.71%
2025-01-10 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5814 1.5814 1.5914 1.5914 -0.0100 -0.63%
2025-01-09 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5914 1.5914 1.5961 1.5961 -0.0047 -0.29%
2025-01-08 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5961 1.5961 1.5994 1.5994 -0.0033 -0.21%
2025-01-07 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5994 1.5994 1.5798 1.5798 0.0196 1.24%
2025-01-06 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5798 1.5798 1.5547 1.5547 0.0251 1.61%
2025-01-03 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5547 1.5547 1.5750 1.5750 -0.0203 -1.29%
2025-01-02 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5750 1.5750 1.5734 1.5734 0.0016 0.10%
2024-12-31 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5734 1.5734 1.5763 1.5763 -0.0029 -0.18%
2024-12-30 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5763 1.5763 1.5808 1.5808 -0.0045 -0.28%
2024-12-25 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5683 1.5683 1.5694 1.5694 -0.0011 -0.07%
2024-12-24 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5694 1.5694 1.5710 1.5710 -0.0016 -0.10%
2024-12-23 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5710 1.5710 1.5678 1.5678 0.0032 0.20%
2024-12-20 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5678 1.5678 1.5744 1.5744 -0.0066 -0.42%
2024-12-19 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5744 1.5744 1.6102 1.6102 -0.0358 -2.22%
2024-12-18 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6102 1.6102 1.6131 1.6131 -0.0029 -0.18%
2024-12-17 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6131 1.6131 1.6166 1.6166 -0.0035 -0.22%
2024-12-16 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6166 1.6166 1.6194 1.6194 -0.0028 -0.17%
2024-12-13 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6194 1.6194 1.6233 1.6233 -0.0039 -0.24%
2024-12-12 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6233 1.6233 1.6258 1.6258 -0.0025 -0.15%
2024-12-11 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6258 1.6258 1.6249 1.6249 0.0009 0.06%
2024-12-10 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6249 1.6249 1.6257 1.6257 -0.0008 -0.05%
2024-12-09 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6257 1.6257 1.6298 1.6298 -0.0041 -0.25%
2024-12-06 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6298 1.6298 1.6214 1.6214 0.0084 0.52%
2024-12-05 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6214 1.6214 1.6131 1.6131 0.0083 0.51%
2024-12-04 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6131 1.6131 1.5949 1.5949 0.0182 1.14%
2024-12-03 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5949 1.5949 1.5906 1.5906 0.0043 0.27%
2024-12-02 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5906 1.5906 1.5717 1.5717 0.0189 1.20%
2024-11-29 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5717 1.5717 1.5582 1.5582 0.0135 0.87%
2024-11-28 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5582 1.5582 1.5380 1.5380 0.0202 1.31%
2024-11-27 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5380 1.5380 1.5385 1.5385 -0.0005 -0.03%
2024-11-26 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5385 1.5385 1.5472 1.5472 -0.0087 -0.56%
2024-11-25 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5472 1.5472 1.5410 1.5410 0.0062 0.40%