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華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A(華安德國30)基金凈值查詢(000614)

今天最新凈值 1.9894 0.0136 0.6900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9894
  • 成立日期：2014-08-12
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：10.989億份
  • 最近份額：0.6969億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一周華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A|華安德國30基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A(000614)基金累計收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 2.0064 2.0064 1.9894 1.9894 0.0170 0.85%
2025-05-20 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9894 1.9894 1.9758 1.9758 0.0136 0.69%
2025-05-19 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9758 1.9758 1.9632 1.9632 0.0126 0.64%
2025-05-16 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9632 1.9632 1.9587 1.9587 0.0045 0.23%