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華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A(華安德國30)基金凈值查詢(000614)

今天最新凈值 1.9894 0.0136 0.6900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9894
  • 成立日期：2014-08-12
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：10.989億份
  • 最近份額：0.6969億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一季華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A|華安德國30基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A(000614)基金累計收益率14.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 2.0064 2.0064 1.9894 1.9894 0.0170 0.85%
2025-05-20 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9894 1.9894 1.9758 1.9758 0.0136 0.69%
2025-05-19 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9758 1.9758 1.9632 1.9632 0.0126 0.64%
2025-05-16 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9632 1.9632 1.9587 1.9587 0.0045 0.23%
2025-05-15 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9587 1.9587 1.9425 1.9425 0.0162 0.83%
2025-05-14 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9425 1.9425 1.9441 1.9441 -0.0016 -0.08%
2025-05-13 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9441 1.9441 1.9617 1.9617 -0.0176 -0.90%
2025-05-12 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9617 1.9617 1.9559 1.9559 0.0058 0.30%
2025-05-09 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9559 1.9559 1.9564 1.9564 -0.0005 -0.03%
2025-05-08 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9564 1.9564 1.9399 1.9399 0.0165 0.85%
2025-05-07 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9399 1.9399 1.9477 1.9477 -0.0078 -0.40%
2025-05-06 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9477 1.9477 1.9062 1.9062 0.0415 2.18%
2025-04-30 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9062 1.9062 1.9032 1.9032 0.0030 0.16%
2025-04-29 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9032 1.9032 1.8867 1.8867 0.0165 0.87%
2025-04-28 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8867 1.8867 1.8876 1.8876 -0.0009 -0.05%
2025-04-25 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8876 1.8876 1.8717 1.8717 0.0159 0.85%
2025-04-24 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8717 1.8717 1.8708 1.8708 0.0009 0.05%
2025-04-23 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8708 1.8708 1.8354 1.8354 0.0354 1.93%
2025-04-22 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8354 1.8354 1.8191 1.8191 0.0163 0.90%
2025-04-21 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8191 1.8191 1.8099 1.8099 0.0092 0.51%
2025-04-18 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8099 1.8099 1.8128 1.8128 -0.0029 -0.16%
2025-04-17 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8128 1.8128 1.8029 1.8029 0.0099 0.55%
2025-04-16 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8029 1.8029 1.8038 1.8038 -0.0009 -0.05%
2025-04-15 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8038 1.8038 1.7828 1.7828 0.0210 1.18%
2025-04-14 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7828 1.7828 1.7195 1.7195 0.0633 3.68%
2025-04-11 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7195 1.7195 1.6984 1.6984 0.0211 1.24%
2025-04-10 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6984 1.6984 1.6302 1.6302 0.0682 4.18%
2025-04-09 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6302 1.6302 1.6706 1.6706 -0.0404 -2.42%
2025-04-08 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6706 1.6706 1.6344 1.6344 0.0362 2.21%
2025-04-07 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6344 1.6344 1.7673 1.7673 -0.1329 -7.52%
2025-04-03 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7673 1.7673 1.8070 1.8070 -0.0397 -2.20%
2025-04-02 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8070 1.8070 1.8202 1.8202 -0.0132 -0.73%
2025-04-01 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8202 1.8202 1.7923 1.7923 0.0279 1.56%
2025-03-31 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7923 1.7923 1.8106 1.8106 -0.0183 -1.01%
2025-03-28 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8106 1.8106 1.8215 1.8215 -0.0109 -0.60%
2025-03-27 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8215 1.8215 1.8384 1.8384 -0.0169 -0.92%
2025-03-26 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8384 1.8384 1.8616 1.8616 -0.0232 -1.25%
2025-03-25 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8616 1.8616 1.8450 1.8450 0.0166 0.90%
2025-03-24 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8450 1.8450 1.8529 1.8529 -0.0079 -0.43%
2025-03-21 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8529 1.8529 1.8657 1.8657 -0.0128 -0.69%
2025-03-20 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8657 1.8657 1.8919 1.8919 -0.0262 -1.38%
2025-03-19 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8919 1.8919 1.8949 1.8949 -0.0030 -0.16%
2025-03-18 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8949 1.8949 1.8722 1.8722 0.0227 1.21%
2025-03-17 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8722 1.8722 1.8582 1.8582 0.0140 0.75%
2025-03-14 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8582 1.8582 1.8295 1.8295 0.0287 1.57%
2025-03-13 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8295 1.8295 1.8405 1.8405 -0.0110 -0.60%
2025-03-12 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8405 1.8405 1.8068 1.8068 0.0337 1.87%
2025-03-11 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8068 1.8068 1.8289 1.8289 -0.0221 -1.21%
2025-03-10 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8289 1.8289 1.8480 1.8480 -0.0191 -1.03%
2025-03-07 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8480 1.8480 1.8787 1.8787 -0.0307 -1.63%
2025-03-06 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8787 1.8787 1.8278 1.8278 0.0509 2.78%
2025-03-05 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8278 1.8278 1.7518 1.7518 0.0760 4.34%
2025-03-04 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7518 1.7518 1.8036 1.8036 -0.0518 -2.87%
2025-03-03 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8036 1.8036 1.7573 1.7573 0.0463 2.63%
2025-02-28 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7573 1.7573 1.7683 1.7683 -0.0110 -0.62%
2025-02-27 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7683 1.7683 1.7901 1.7901 -0.0218 -1.22%
2025-02-26 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7901 1.7901 1.7519 1.7519 0.0382 2.18%
2025-02-25 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7519 1.7519 1.7564 1.7564 -0.0045 -0.26%
2025-02-24 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7564 1.7564 1.7436 1.7436 0.0128 0.73%