搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A(華安德國30)基金凈值查詢(000614)

今天最新凈值 1.9758 0.0126 0.6400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9758
  • 成立日期：2014-08-12
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：10.989億份
  • 最近份額：0.6969億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一月華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A|華安德國30基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A(000614)基金累計收益率9.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9894 1.9894 1.9758 1.9758 0.0136 0.69%
2025-05-19 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9758 1.9758 1.9632 1.9632 0.0126 0.64%
2025-05-16 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9632 1.9632 1.9587 1.9587 0.0045 0.23%
2025-05-15 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9587 1.9587 1.9425 1.9425 0.0162 0.83%
2025-05-14 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9425 1.9425 1.9441 1.9441 -0.0016 -0.08%
2025-05-13 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9441 1.9441 1.9617 1.9617 -0.0176 -0.90%
2025-05-12 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9617 1.9617 1.9559 1.9559 0.0058 0.30%
2025-05-09 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9559 1.9559 1.9564 1.9564 -0.0005 -0.03%
2025-05-08 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9564 1.9564 1.9399 1.9399 0.0165 0.85%
2025-05-07 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9399 1.9399 1.9477 1.9477 -0.0078 -0.40%
2025-05-06 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9477 1.9477 1.9062 1.9062 0.0415 2.18%
2025-04-30 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9062 1.9062 1.9032 1.9032 0.0030 0.16%
2025-04-29 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9032 1.9032 1.8867 1.8867 0.0165 0.87%
2025-04-28 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8867 1.8867 1.8876 1.8876 -0.0009 -0.05%
2025-04-25 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8876 1.8876 1.8717 1.8717 0.0159 0.85%
2025-04-24 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8717 1.8717 1.8708 1.8708 0.0009 0.05%
2025-04-23 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8708 1.8708 1.8354 1.8354 0.0354 1.93%