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國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A(國壽滬深300)基金凈值查詢(000613)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0866 0.0049 0.4500% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.8436
成立日期：2014-06-05
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：51.301億份
最近份額：16.4975億
最近資產(chǎn)：12.13億元
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：李康

近一周國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A|國壽滬深300基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A(000613)基金累計收益率0.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	000613	國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A	1.0860	1.8430	1.0866	1.8436	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	000613	國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A	1.0866	1.8436	1.0817	1.8387	0.0049	0.45%
2025-05-20	000613	國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A	1.0817	1.8387	1.0761	1.8331	0.0056	0.52%
2025-05-19	000613	國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A	1.0761	1.8331	1.0792	1.8362	-0.0031	-0.29%
2025-05-16	000613	國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A	1.0792	1.8362	1.0838	1.8408	-0.0046	-0.42%

標簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A	0.5722	-0.26%
華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C	0.5663	-0.26%
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1510	-0.63%
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1450	-0.63%
華安滬深300A	2.0944	-0.77%
華安滬深300C	1.9701	-0.78%
華寶科技ETF聯(lián)接A	1.1078	-1.01%
華寶科技ETF聯(lián)接C	1.0828	-1.01%
交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A	0.9758	-1.11%
交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C	0.9754	-1.11%