國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A(國壽滬深300)基金凈值查詢(000613)
今天最新凈值
1.0866
0.0049 0.4500%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.8436
- 成立日期：2014-06-05
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：51.301億份
- 最近份額：16.4975億
- 最近資產(chǎn)：12.13億元
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：李康
近一月國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A|國壽滬深300基金凈值查詢
近一月,國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A(000613)基金累計(jì)收益率3.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000613 |
國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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-0.06% |
| 2025-05-21 |
000613 |
國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-20 |
000613 |
國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-19 |
000613 |
國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-16 |
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國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-13 |
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國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-12 |
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國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-09 |
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國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-07 |
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國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
000613 |
國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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-0.10% |
| 2025-04-29 |
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國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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1.8058 |
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| 2025-04-28 |
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國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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1.8074 |
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| 2025-04-25 |
000613 |
國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
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1.8089 |
1.0511 |
1.8081 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
000613 |
國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0511 |
1.8081 |
1.0517 |
1.8087 |
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-0.06% |
| 2025-04-23 |
000613 |
國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0517 |
1.8087 |
1.0510 |
1.8080 |
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0.07% |
