國投瑞銀新機遇靈活配置混合A(國投新機遇A)基金凈值查詢(000556)
今天最新凈值
2.2353
-0.0002 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.2347
-0.0006 -0.0278%
- 累計凈值：3.0563
- 成立日期：2014-03-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：10.002億份
- 最近份額：0.3193億
- 最近資產(chǎn)：0.75億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：?？?/a> 敬夏璽 宋璐
近半年國投瑞銀新機遇靈活配置混合A|國投新機遇A基金凈值查詢
近半年,國投瑞銀新機遇靈活配置混合A(000556)基金累計收益率-0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2342 |
3.0552 |
2.2353 |
3.0563 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2353 |
3.0563 |
2.2355 |
3.0565 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2355 |
3.0565 |
2.2361 |
3.0571 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2361 |
3.0571 |
2.2340 |
3.0550 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2340 |
3.0550 |
2.2328 |
3.0538 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2328 |
3.0538 |
2.2331 |
3.0541 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2331 |
3.0541 |
2.2325 |
3.0535 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2325 |
3.0535 |
2.2329 |
3.0539 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2329 |
3.0539 |
2.2313 |
3.0523 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2313 |
3.0523 |
2.2315 |
3.0525 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2315 |
3.0525 |
2.2316 |
3.0526 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2316 |
3.0526 |
2.2309 |
3.0519 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2309 |
3.0519 |
2.2298 |
3.0508 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2298 |
3.0508 |
2.2298 |
3.0508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2298 |
3.0508 |
2.2305 |
3.0515 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2305 |
3.0515 |
2.2303 |
3.0513 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2303 |
3.0513 |
2.2300 |
3.0510 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2300 |
3.0510 |
2.2304 |
3.0514 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2304 |
3.0514 |
2.2302 |
3.0512 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2302 |
3.0512 |
2.2311 |
3.0521 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2311 |
3.0521 |
2.2310 |
3.0520 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2310 |
3.0520 |
2.2318 |
3.0528 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2318 |
3.0528 |
2.2319 |
3.0529 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2319 |
3.0529 |
2.2323 |
3.0533 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2323 |
3.0533 |
2.2320 |
3.0530 |
0.0003 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2320 |
3.0530 |
2.2328 |
3.0538 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2328 |
3.0538 |
2.2326 |
3.0536 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2326 |
3.0536 |
2.2328 |
3.0538 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2328 |
3.0538 |
2.2324 |
3.0534 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2324 |
3.0534 |
2.2309 |
3.0519 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2309 |
3.0519 |
2.2309 |
3.0519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2309 |
3.0519 |
2.2309 |
3.0519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2309 |
3.0519 |
2.2285 |
3.0495 |
0.0024 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2285 |
3.0495 |
2.2285 |
3.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2285 |
3.0495 |
2.2289 |
3.0499 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2289 |
3.0499 |
2.2284 |
3.0494 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2284 |
3.0494 |
2.2281 |
3.0491 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2281 |
3.0491 |
2.2282 |
3.0492 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2282 |
3.0492 |
2.2279 |
3.0489 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2279 |
3.0489 |
2.2282 |
3.0492 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2282 |
3.0492 |
2.2277 |
3.0487 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2277 |
3.0487 |
2.2293 |
3.0503 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2293 |
3.0503 |
2.2287 |
3.0497 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2287 |
3.0497 |
2.2311 |
3.0521 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2311 |
3.0521 |
2.2287 |
3.0497 |
0.0024 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2287 |
3.0497 |
2.2321 |
3.0531 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2321 |
3.0531 |
2.2314 |
3.0524 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2314 |
3.0524 |
2.2329 |
3.0539 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2329 |
3.0539 |
2.2338 |
3.0548 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2338 |
3.0548 |
2.2364 |
3.0574 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2364 |
3.0574 |
2.2369 |
3.0579 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2369 |
3.0579 |
2.2368 |
3.0578 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2368 |
3.0578 |
2.2357 |
3.0567 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2357 |
3.0567 |
2.2345 |
3.0555 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2345 |
3.0555 |
2.2352 |
3.0562 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2352 |
3.0562 |
2.2369 |
3.0579 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2369 |
3.0579 |
2.2452 |
3.0662 |
-0.0083 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2452 |
3.0662 |
2.2460 |
3.0670 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2460 |
3.0670 |
2.2450 |
3.0660 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2450 |
3.0660 |
2.2461 |
3.0671 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2461 |
3.0671 |
2.2489 |
3.0699 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2489 |
3.0699 |
2.2443 |
3.0653 |
0.0046 |
0.20% |
| 2025-02-20 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2443 |
3.0653 |
2.2451 |
3.0661 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2451 |
3.0661 |
2.2425 |
3.0635 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2425 |
3.0635 |
2.2458 |
3.0668 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2458 |
3.0668 |
2.2442 |
3.0652 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2442 |
3.0652 |
2.2446 |
3.0656 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2446 |
3.0656 |
2.2473 |
3.0683 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2473 |
3.0683 |
2.2456 |
3.0666 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2456 |
3.0666 |
2.2453 |
3.0663 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2453 |
3.0663 |
2.2448 |
3.0658 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2448 |
3.0658 |
2.2446 |
3.0656 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2446 |
3.0656 |
2.2448 |
3.0658 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2448 |
3.0658 |
2.2456 |
3.0666 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2456 |
3.0666 |
2.2427 |
3.0637 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2437 |
3.0647 |
2.2445 |
3.0655 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2432 |
3.0642 |
2.3394 |
3.0624 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3394 |
3.0624 |
2.3444 |
3.0674 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3444 |
3.0674 |
2.3498 |
3.0728 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3498 |
3.0728 |
2.3518 |
3.0748 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3518 |
3.0748 |
2.3522 |
3.0752 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3522 |
3.0752 |
2.3510 |
3.0740 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3510 |
3.0740 |
2.3511 |
3.0741 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3511 |
3.0741 |
2.3563 |
3.0793 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3563 |
3.0793 |
2.3579 |
3.0809 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2024-12-31 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3579 |
3.0809 |
2.3593 |
3.0823 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3608 |
3.0838 |
2.3601 |
3.0831 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3601 |
3.0831 |
2.3606 |
3.0836 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3606 |
3.0836 |
2.3577 |
3.0807 |
0.0029 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3577 |
3.0807 |
2.3566 |
3.0796 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3566 |
3.0796 |
2.3554 |
3.0784 |
0.0012 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3554 |
3.0784 |
2.3546 |
3.0776 |
0.0008 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3546 |
3.0776 |
2.3536 |
3.0766 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3536 |
3.0766 |
2.3531 |
3.0761 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3531 |
3.0761 |
2.3534 |
3.0764 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-12-13 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3534 |
3.0764 |
2.3556 |
3.0786 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3556 |
3.0786 |
2.3527 |
3.0757 |
0.0029 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3527 |
3.0757 |
2.3524 |
3.0754 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3524 |
3.0754 |
2.3513 |
3.0743 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3513 |
3.0743 |
2.3511 |
3.0741 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3511 |
3.0741 |
2.3505 |
3.0735 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3505 |
3.0735 |
2.3500 |
3.0730 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3500 |
3.0730 |
2.3502 |
3.0732 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3502 |
3.0732 |
2.3504 |
3.0734 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3504 |
3.0734 |
2.3479 |
3.0709 |
0.0025 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3479 |
3.0709 |
2.3470 |
3.0700 |
0.0009 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3470 |
3.0700 |
2.3476 |
3.0706 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3476 |
3.0706 |
2.3464 |
3.0694 |
0.0012 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3464 |
3.0694 |
2.3464 |
3.0694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.3464 |
3.0694 |
2.3474 |
3.0704 |
-0.0010 |
-0.04% |
