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國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A(國投新機(jī)遇A)(000556)基金分紅送配

今天最新凈值 2.2353 -0.0002 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：3.0563
  • 成立日期：2014-03-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.002億份
  • 最近份額：0.3193億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：?？?/a> 敬夏璽 宋璐
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0980元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 每份派現(xiàn)金0.1050元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 每份派現(xiàn)金0.1300元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 每份派現(xiàn)金0.1220元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-29 每份派現(xiàn)金0.0490元
2018-10-26 2018-10-26 2018-10-30 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0310元
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-16 每份派現(xiàn)金0.1300元
2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 每份派現(xiàn)金0.0200元