國投瑞銀新機遇靈活配置混合A(國投新機遇A)基金凈值查詢(000556)
今天最新凈值
2.2353
-0.0002 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.2347
-0.0006 -0.0278%
- 累計凈值：3.0563
- 成立日期：2014-03-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：10.002億份
- 最近份額：0.3193億
- 最近資產(chǎn)：0.75億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：?？?/a> 敬夏璽 宋璐
近一月國投瑞銀新機遇靈活配置混合A|國投新機遇A基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀新機遇靈活配置混合A(000556)基金累計收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2342 |
3.0552 |
2.2353 |
3.0563 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2353 |
3.0563 |
2.2355 |
3.0565 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2355 |
3.0565 |
2.2361 |
3.0571 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2361 |
3.0571 |
2.2340 |
3.0550 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2340 |
3.0550 |
2.2328 |
3.0538 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2328 |
3.0538 |
2.2331 |
3.0541 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2331 |
3.0541 |
2.2325 |
3.0535 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2325 |
3.0535 |
2.2329 |
3.0539 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2329 |
3.0539 |
2.2313 |
3.0523 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2313 |
3.0523 |
2.2315 |
3.0525 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2315 |
3.0525 |
2.2316 |
3.0526 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2316 |
3.0526 |
2.2309 |
3.0519 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2309 |
3.0519 |
2.2298 |
3.0508 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2298 |
3.0508 |
2.2298 |
3.0508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2298 |
3.0508 |
2.2305 |
3.0515 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2305 |
3.0515 |
2.2303 |
3.0513 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2303 |
3.0513 |
2.2300 |
3.0510 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2300 |
3.0510 |
2.2304 |
3.0514 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
000556 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A |
2.2304 |
3.0514 |
2.2302 |
3.0512 |
0.0002 |
0.01% |
