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建信健康民生混合A(建信健康民生)基金凈值查詢(000547)

今天最新凈值 4.7910 0.1300 2.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 4.8819 0.0029 0.0600%
  • 累計凈值：4.7910
  • 成立日期：2014-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：9.253億份
  • 最近份額：0.9285億
  • 最近資產(chǎn)：4.27億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：姜鋒
近一年建信健康民生混合A|建信健康民生基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信健康民生混合A(000547)基金累計收益率-1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 000547 建信健康民生混合A 4.7910 4.7910 4.6610 4.6610 0.1300 2.79%
2025-05-19 000547 建信健康民生混合A 4.6610 4.6610 4.6560 4.6560 0.0050 0.11%
2025-05-16 000547 建信健康民生混合A 4.6560 4.6560 4.6380 4.6380 0.0180 0.39%
2025-05-15 000547 建信健康民生混合A 4.6380 4.6380 4.6620 4.6620 -0.0240 -0.51%
2025-05-14 000547 建信健康民生混合A 4.6620 4.6620 4.6540 4.6540 0.0080 0.17%
2025-05-13 000547 建信健康民生混合A 4.6540 4.6540 4.6460 4.6460 0.0080 0.17%
2025-05-12 000547 建信健康民生混合A 4.6460 4.6460 4.6420 4.6420 0.0040 0.09%
2025-05-09 000547 建信健康民生混合A 4.6420 4.6420 4.6540 4.6540 -0.0120 -0.26%
2025-05-08 000547 建信健康民生混合A 4.6540 4.6540 4.6570 4.6570 -0.0030 -0.06%
2025-05-07 000547 建信健康民生混合A 4.6570 4.6570 4.6850 4.6850 -0.0280 -0.60%
2025-05-06 000547 建信健康民生混合A 4.6850 4.6850 4.6590 4.6590 0.0260 0.56%
2025-04-30 000547 建信健康民生混合A 4.6590 4.6590 4.6200 4.6200 0.0390 0.84%
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2025-04-28 000547 建信健康民生混合A 4.5920 4.5920 4.6070 4.6070 -0.0150 -0.33%
2025-04-25 000547 建信健康民生混合A 4.6070 4.6070 4.6380 4.6380 -0.0310 -0.67%
2025-04-24 000547 建信健康民生混合A 4.6380 4.6380 4.6360 4.6360 0.0020 0.04%
2025-04-23 000547 建信健康民生混合A 4.6360 4.6360 4.6710 4.6710 -0.0350 -0.75%
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2025-04-18 000547 建信健康民生混合A 4.5370 4.5370 4.5440 4.5440 -0.0070 -0.15%
2025-04-17 000547 建信健康民生混合A 4.5440 4.5440 4.5530 4.5530 -0.0090 -0.20%
2025-04-16 000547 建信健康民生混合A 4.5530 4.5530 4.5760 4.5760 -0.0230 -0.50%
2025-04-15 000547 建信健康民生混合A 4.5760 4.5760 4.5920 4.5920 -0.0160 -0.35%
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2025-04-10 000547 建信健康民生混合A 4.5180 4.5180 4.4290 4.4290 0.0890 2.01%
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2025-04-07 000547 建信健康民生混合A 4.3790 4.3790 4.7040 4.7040 -0.3250 -6.91%
2025-04-03 000547 建信健康民生混合A 4.7040 4.7040 4.7650 4.7650 -0.0610 -1.28%
2025-04-02 000547 建信健康民生混合A 4.7650 4.7650 4.7680 4.7680 -0.0030 -0.06%
2025-04-01 000547 建信健康民生混合A 4.7680 4.7680 4.7210 4.7210 0.0470 1.00%
2025-03-31 000547 建信健康民生混合A 4.7210 4.7210 4.7400 4.7400 -0.0190 -0.40%
2025-03-28 000547 建信健康民生混合A 4.7400 4.7400 4.7560 4.7560 -0.0160 -0.34%
2025-03-27 000547 建信健康民生混合A 4.7560 4.7560 4.6890 4.6890 0.0670 1.43%
2025-03-26 000547 建信健康民生混合A 4.6890 4.6890 4.6950 4.6950 -0.0060 -0.13%
2025-03-25 000547 建信健康民生混合A 4.6950 4.6950 4.7350 4.7350 -0.0400 -0.84%
2025-03-24 000547 建信健康民生混合A 4.7350 4.7350 4.7160 4.7160 0.0190 0.40%
2025-03-21 000547 建信健康民生混合A 4.7160 4.7160 4.8200 4.8200 -0.1040 -2.16%
2025-03-20 000547 建信健康民生混合A 4.8200 4.8200 4.8540 4.8540 -0.0340 -0.70%
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2025-03-10 000547 建信健康民生混合A 4.8460 4.8460 4.8450 4.8450 0.0010 0.02%
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2025-03-04 000547 建信健康民生混合A 4.7700 4.7700 4.7510 4.7510 0.0190 0.40%
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2025-02-27 000547 建信健康民生混合A 4.9220 4.9220 4.9400 4.9400 -0.0180 -0.36%
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2025-02-18 000547 建信健康民生混合A 4.7320 4.7320 4.7760 4.7760 -0.0440 -0.92%
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2025-02-07 000547 建信健康民生混合A 4.7380 4.7380 4.7020 4.7020 0.0360 0.77%
2025-02-06 000547 建信健康民生混合A 4.7020 4.7020 4.5790 4.5790 0.1230 2.69%
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2025-01-22 000547 建信健康民生混合A 4.6610 4.6610 4.6820 4.6820 -0.0210 -0.45%
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2024-12-06 000547 建信健康民生混合A 4.8320 4.8320 4.7850 4.7850 0.0470 0.98%
2024-12-05 000547 建信健康民生混合A 4.7850 4.7850 4.7960 4.7960 -0.0110 -0.23%
2024-12-04 000547 建信健康民生混合A 4.7960 4.7960 4.8600 4.8600 -0.0640 -1.32%
2024-12-03 000547 建信健康民生混合A 4.8600 4.8600 4.8770 4.8770 -0.0170 -0.35%
2024-12-02 000547 建信健康民生混合A 4.8770 4.8770 4.8120 4.8120 0.0650 1.35%
2024-11-29 000547 建信健康民生混合A 4.8120 4.8120 4.7340 4.7340 0.0780 1.65%
2024-11-28 000547 建信健康民生混合A 4.7340 4.7340 4.7870 4.7870 -0.0530 -1.11%
2024-11-27 000547 建信健康民生混合A 4.7870 4.7870 4.6760 4.6760 0.1110 2.37%
2024-11-26 000547 建信健康民生混合A 4.6760 4.6760 4.6890 4.6890 -0.0130 -0.28%
2024-11-25 000547 建信健康民生混合A 4.6890 4.6890 4.7020 4.7020 -0.0130 -0.28%
2024-11-22 000547 建信健康民生混合A 4.7020 4.7020 4.8440 4.8440 -0.1420 -2.93%
2024-11-21 000547 建信健康民生混合A 4.8440 4.8440 4.8650 4.8650 -0.0210 -0.43%
2024-11-20 000547 建信健康民生混合A 4.8650 4.8650 4.8080 4.8080 0.0570 1.19%
2024-11-19 000547 建信健康民生混合A 4.8080 4.8080 4.7210 4.7210 0.0870 1.84%
2024-11-18 000547 建信健康民生混合A 4.7210 4.7210 4.8030 4.8030 -0.0820 -1.71%
2024-11-15 000547 建信健康民生混合A 4.8030 4.8030 4.9120 4.9120 -0.1090 -2.22%
2024-11-14 000547 建信健康民生混合A 4.9120 4.9120 5.0310 5.0310 -0.1190 -2.37%
2024-11-13 000547 建信健康民生混合A 5.0310 5.0310 5.0380 5.0380 -0.0070 -0.14%
2024-11-12 000547 建信健康民生混合A 5.0380 5.0380 5.0650 5.0650 -0.0270 -0.53%
2024-11-11 000547 建信健康民生混合A 5.0650 5.0650 4.9970 4.9970 0.0680 1.36%
2024-11-08 000547 建信健康民生混合A 4.9970 4.9970 5.0080 5.0080 -0.0110 -0.22%
2024-11-07 000547 建信健康民生混合A 5.0080 5.0080 4.9290 4.9290 0.0790 1.60%
2024-11-06 000547 建信健康民生混合A 4.9290 4.9290 4.9440 4.9440 -0.0150 -0.30%
2024-11-05 000547 建信健康民生混合A 4.9440 4.9440 4.8300 4.8300 0.1140 2.36%
2024-11-04 000547 建信健康民生混合A 4.8300 4.8300 4.7540 4.7540 0.0760 1.60%
2024-11-01 000547 建信健康民生混合A 4.7540 4.7540 4.7840 4.7840 -0.0300 -0.63%
2024-10-31 000547 建信健康民生混合A 4.7840 4.7840 4.8000 4.8000 -0.0160 -0.33%
2024-10-30 000547 建信健康民生混合A 4.8000 4.8000 4.8280 4.8280 -0.0280 -0.58%
2024-10-29 000547 建信健康民生混合A 4.8280 4.8280 4.8900 4.8900 -0.0620 -1.27%
2024-10-28 000547 建信健康民生混合A 4.8900 4.8900 4.8850 4.8850 0.0050 0.10%
2024-10-25 000547 建信健康民生混合A 4.8850 4.8850 4.8650 4.8650 0.0200 0.41%
2024-10-24 000547 建信健康民生混合A 4.8650 4.8650 4.9020 4.9020 -0.0370 -0.75%
2024-10-23 000547 建信健康民生混合A 4.9020 4.9020 4.9490 4.9490 -0.0470 -0.95%
2024-10-22 000547 建信健康民生混合A 4.9490 4.9490 4.9300 4.9300 0.0190 0.39%
2024-10-21 000547 建信健康民生混合A 4.9300 4.9300 4.9030 4.9030 0.0270 0.55%
2024-10-18 000547 建信健康民生混合A 4.9030 4.9030 4.7190 4.7190 0.1840 3.90%
2024-10-17 000547 建信健康民生混合A 4.7190 4.7190 4.7220 4.7220 -0.0030 -0.06%
2024-10-16 000547 建信健康民生混合A 4.7220 4.7220 4.7680 4.7680 -0.0460 -0.96%
2024-10-15 000547 建信健康民生混合A 4.7680 4.7680 4.8740 4.8740 -0.1060 -2.17%
2024-10-14 000547 建信健康民生混合A 4.8740 4.8740 4.7920 4.7920 0.0820 1.71%
2024-10-11 000547 建信健康民生混合A 4.7920 4.7920 4.9530 4.9530 -0.1610 -3.25%
2024-10-10 000547 建信健康民生混合A 4.9530 4.9530 4.9340 4.9340 0.0190 0.39%
2024-10-09 000547 建信健康民生混合A 4.9340 4.9340 5.3240 5.3240 -0.3900 -7.33%
2024-10-08 000547 建信健康民生混合A 5.3240 5.3240 4.9380 4.9380 0.3860 7.82%
2024-09-30 000547 建信健康民生混合A 4.9380 4.9380 4.5030 4.5030 0.4350 9.66%
2024-09-27 000547 建信健康民生混合A 4.5030 4.5030 4.3030 4.3030 0.2000 4.65%
2024-09-26 000547 建信健康民生混合A 4.3030 4.3030 4.1840 4.1840 0.1190 2.84%
2024-09-25 000547 建信健康民生混合A 4.1840 4.1840 4.1600 4.1600 0.0240 0.58%
2024-09-24 000547 建信健康民生混合A 4.1600 4.1600 4.0630 4.0630 0.0970 2.39%
2024-09-23 000547 建信健康民生混合A 4.0630 4.0630 4.1010 4.1010 -0.0380 -0.93%
2024-09-20 000547 建信健康民生混合A 4.1010 4.1010 4.1440 4.1440 -0.0430 -1.04%
2024-09-19 000547 建信健康民生混合A 4.1440 4.1440 4.1470 4.1470 -0.0030 -0.07%
2024-09-18 000547 建信健康民生混合A 4.1470 4.1470 4.1870 4.1870 -0.0400 -0.96%
2024-09-13 000547 建信健康民生混合A 4.1870 4.1870 4.1990 4.1990 -0.0120 -0.29%
2024-09-12 000547 建信健康民生混合A 4.1990 4.1990 4.2410 4.2410 -0.0420 -0.99%
2024-09-11 000547 建信健康民生混合A 4.2410 4.2410 4.2120 4.2120 0.0290 0.69%
2024-09-10 000547 建信健康民生混合A 4.2120 4.2120 4.2150 4.2150 -0.0030 -0.07%
2024-09-09 000547 建信健康民生混合A 4.2150 4.2150 4.2270 4.2270 -0.0120 -0.28%
2024-09-06 000547 建信健康民生混合A 4.2270 4.2270 4.2860 4.2860 -0.0590 -1.38%
2024-09-05 000547 建信健康民生混合A 4.2860 4.2860 4.2720 4.2720 0.0140 0.33%
2024-09-04 000547 建信健康民生混合A 4.2720 4.2720 4.2740 4.2740 -0.0020 -0.05%
2024-09-03 000547 建信健康民生混合A 4.2740 4.2740 4.2430 4.2430 0.0310 0.73%
2024-09-02 000547 建信健康民生混合A 4.2430 4.2430 4.3170 4.3170 -0.0740 -1.71%
2024-08-30 000547 建信健康民生混合A 4.3170 4.3170 4.2920 4.2920 0.0250 0.58%
2024-08-29 000547 建信健康民生混合A 4.2920 4.2920 4.2540 4.2540 0.0380 0.89%
2024-08-28 000547 建信健康民生混合A 4.2540 4.2540 4.2440 4.2440 0.0100 0.24%
2024-08-27 000547 建信健康民生混合A 4.2440 4.2440 4.2530 4.2530 -0.0090 -0.21%
2024-08-26 000547 建信健康民生混合A 4.2530 4.2530 4.2610 4.2610 -0.0080 -0.19%
2024-08-23 000547 建信健康民生混合A 4.2610 4.2610 4.2750 4.2750 -0.0140 -0.33%
2024-08-22 000547 建信健康民生混合A 4.2750 4.2750 4.2950 4.2950 -0.0200 -0.47%
2024-08-21 000547 建信健康民生混合A 4.2950 4.2950 4.3050 4.3050 -0.0100 -0.23%
2024-08-20 000547 建信健康民生混合A 4.3050 4.3050 4.3530 4.3530 -0.0480 -1.10%
2024-08-19 000547 建信健康民生混合A 4.3530 4.3530 4.3670 4.3670 -0.0140 -0.32%
2024-08-16 000547 建信健康民生混合A 4.3670 4.3670 4.3340 4.3340 0.0330 0.76%
2024-08-15 000547 建信健康民生混合A 4.3340 4.3340 4.3210 4.3210 0.0130 0.30%
2024-08-14 000547 建信健康民生混合A 4.3210 4.3210 4.3710 4.3710 -0.0500 -1.14%
2024-08-13 000547 建信健康民生混合A 4.3710 4.3710 4.3640 4.3640 0.0070 0.16%
2024-08-12 000547 建信健康民生混合A 4.3640 4.3640 4.3400 4.3400 0.0240 0.55%
2024-08-09 000547 建信健康民生混合A 4.3400 4.3400 4.3640 4.3640 -0.0240 -0.55%
2024-08-08 000547 建信健康民生混合A 4.3640 4.3640 4.3670 4.3670 -0.0030 -0.07%
2024-08-07 000547 建信健康民生混合A 4.3670 4.3670 4.3740 4.3740 -0.0070 -0.16%
2024-08-06 000547 建信健康民生混合A 4.3740 4.3740 4.3520 4.3520 0.0220 0.51%
2024-08-05 000547 建信健康民生混合A 4.3520 4.3520 4.4490 4.4490 -0.0970 -2.18%
2024-08-02 000547 建信健康民生混合A 4.4490 4.4490 4.4970 4.4970 -0.0480 -1.07%
2024-07-31 000547 建信健康民生混合A 4.5080 4.5080 4.3790 4.3790 0.1290 2.95%
2024-07-30 000547 建信健康民生混合A 4.3790 4.3790 4.4050 4.4050 -0.0260 -0.59%
2024-07-29 000547 建信健康民生混合A 4.4050 4.4050 4.4360 4.4360 -0.0310 -0.70%
2024-07-26 000547 建信健康民生混合A 4.4360 4.4360 4.3970 4.3970 0.0390 0.89%
2024-07-25 000547 建信健康民生混合A 4.3970 4.3970 4.4210 4.4210 -0.0240 -0.54%
2024-07-24 000547 建信健康民生混合A 4.4210 4.4210 4.4530 4.4530 -0.0320 -0.72%
2024-07-23 000547 建信健康民生混合A 4.4530 4.4530 4.6000 4.6000 -0.1470 -3.20%
2024-07-22 000547 建信健康民生混合A 4.6000 4.6000 4.5840 4.5840 0.0160 0.35%
2024-07-19 000547 建信健康民生混合A 4.5840 4.5840 4.6000 4.6000 -0.0160 -0.35%
2024-07-18 000547 建信健康民生混合A 4.6000 4.6000 4.5790 4.5790 0.0210 0.46%
2024-07-17 000547 建信健康民生混合A 4.5790 4.5790 4.6050 4.6050 -0.0260 -0.56%
2024-07-16 000547 建信健康民生混合A 4.6050 4.6050 4.5960 4.5960 0.0090 0.20%
2024-07-15 000547 建信健康民生混合A 4.5960 4.5960 4.6050 4.6050 -0.0090 -0.20%
2024-07-12 000547 建信健康民生混合A 4.6050 4.6050 4.6040 4.6040 0.0010 0.02%
2024-07-11 000547 建信健康民生混合A 4.6040 4.6040 4.5570 4.5570 0.0470 1.03%
2024-07-10 000547 建信健康民生混合A 4.5570 4.5570 4.5890 4.5890 -0.0320 -0.70%
2024-07-09 000547 建信健康民生混合A 4.5890 4.5890 4.5040 4.5040 0.0850 1.89%
2024-07-08 000547 建信健康民生混合A 4.5040 4.5040 4.5640 4.5640 -0.0600 -1.31%
2024-07-05 000547 建信健康民生混合A 4.5640 4.5640 4.4790 4.4790 0.0850 1.90%
2024-07-04 000547 建信健康民生混合A 4.4790 4.4790 4.5120 4.5120 -0.0330 -0.73%
2024-07-03 000547 建信健康民生混合A 4.5120 4.5120 4.5460 4.5460 -0.0340 -0.75%
2024-07-02 000547 建信健康民生混合A 4.5460 4.5460 4.6090 4.6090 -0.0630 -1.37%
2024-07-01 000547 建信健康民生混合A 4.6090 4.6090 4.5700 4.5700 0.0390 0.85%
2024-06-28 000547 建信健康民生混合A 4.5700 4.5700 4.5490 4.5490 0.0210 0.46%
2024-06-27 000547 建信健康民生混合A 4.5490 4.5490 4.6310 4.6310 -0.0820 -1.77%
2024-06-26 000547 建信健康民生混合A 4.6310 4.6310 4.5610 4.5610 0.0700 1.53%
2024-06-25 000547 建信健康民生混合A 4.5610 4.5610 4.6120 4.6120 -0.0510 -1.11%
2024-06-24 000547 建信健康民生混合A 4.6120 4.6120 4.6930 4.6930 -0.0810 -1.73%
2024-06-21 000547 建信健康民生混合A 4.6930 4.6930 4.6850 4.6850 0.0080 0.17%
2024-06-20 000547 建信健康民生混合A 4.6850 4.6850 4.7180 4.7180 -0.0330 -0.70%
2024-06-19 000547 建信健康民生混合A 4.7180 4.7180 4.7790 4.7790 -0.0610 -1.28%
2024-06-18 000547 建信健康民生混合A 4.7790 4.7790 4.7680 4.7680 0.0110 0.23%
2024-06-17 000547 建信健康民生混合A 4.7680 4.7680 4.7360 4.7360 0.0320 0.68%
2024-06-14 000547 建信健康民生混合A 4.7360 4.7360 4.7310 4.7310 0.0050 0.11%
2024-06-13 000547 建信健康民生混合A 4.7310 4.7310 4.7430 4.7430 -0.0120 -0.25%
2024-06-12 000547 建信健康民生混合A 4.7430 4.7430 4.7450 4.7450 -0.0020 -0.04%
2024-06-11 000547 建信健康民生混合A 4.7450 4.7450 4.7070 4.7070 0.0380 0.81%
2024-06-07 000547 建信健康民生混合A 4.7070 4.7070 4.7390 4.7390 -0.0320 -0.68%
2024-06-06 000547 建信健康民生混合A 4.7390 4.7390 4.7720 4.7720 -0.0330 -0.69%
2024-06-05 000547 建信健康民生混合A 4.7720 4.7720 4.8070 4.8070 -0.0350 -0.73%
2024-06-04 000547 建信健康民生混合A 4.8070 4.8070 4.7510 4.7510 0.0560 1.18%
2024-06-03 000547 建信健康民生混合A 4.7510 4.7510 4.7480 4.7480 0.0030 0.06%
2024-05-31 000547 建信健康民生混合A 4.7480 4.7480 4.7560 4.7560 -0.0080 -0.17%
2024-05-30 000547 建信健康民生混合A 4.7560 4.7560 4.7730 4.7730 -0.0170 -0.36%
2024-05-29 000547 建信健康民生混合A 4.7730 4.7730 4.7700 4.7700 0.0030 0.06%
2024-05-28 000547 建信健康民生混合A 4.7700 4.7700 4.8000 4.8000 -0.0300 -0.62%
2024-05-27 000547 建信健康民生混合A 4.8000 4.8000 4.7160 4.7160 0.0840 1.78%
2024-05-24 000547 建信健康民生混合A 4.7160 4.7160 4.7570 4.7570 -0.0410 -0.86%
2024-05-23 000547 建信健康民生混合A 4.7570 4.7570 4.8100 4.8100 -0.0530 -1.10%
2024-05-22 000547 建信健康民生混合A 4.8100 4.8100 4.8380 4.8380 -0.0280 -0.58%