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建信健康民生混合A(建信健康民生)基金凈值查詢(000547)

今天最新凈值 4.7910 0.1300 2.7900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 4.8819 0.0029 0.0600%
  • 累計凈值：4.7910
  • 成立日期：2014-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：9.253億份
  • 最近份額：0.9285億
  • 最近資產(chǎn)：4.27億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：姜鋒
近一月建信健康民生混合A|建信健康民生基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信健康民生混合A(000547)基金累計收益率5.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000547 建信健康民生混合A 4.8790 4.8790 4.7910 4.7910 0.0880 1.84%
2025-05-20 000547 建信健康民生混合A 4.7910 4.7910 4.6610 4.6610 0.1300 2.79%
2025-05-19 000547 建信健康民生混合A 4.6610 4.6610 4.6560 4.6560 0.0050 0.11%
2025-05-16 000547 建信健康民生混合A 4.6560 4.6560 4.6380 4.6380 0.0180 0.39%
2025-05-15 000547 建信健康民生混合A 4.6380 4.6380 4.6620 4.6620 -0.0240 -0.51%
2025-05-14 000547 建信健康民生混合A 4.6620 4.6620 4.6540 4.6540 0.0080 0.17%
2025-05-13 000547 建信健康民生混合A 4.6540 4.6540 4.6460 4.6460 0.0080 0.17%
2025-05-12 000547 建信健康民生混合A 4.6460 4.6460 4.6420 4.6420 0.0040 0.09%
2025-05-09 000547 建信健康民生混合A 4.6420 4.6420 4.6540 4.6540 -0.0120 -0.26%
2025-05-08 000547 建信健康民生混合A 4.6540 4.6540 4.6570 4.6570 -0.0030 -0.06%
2025-05-07 000547 建信健康民生混合A 4.6570 4.6570 4.6850 4.6850 -0.0280 -0.60%
2025-05-06 000547 建信健康民生混合A 4.6850 4.6850 4.6590 4.6590 0.0260 0.56%
2025-04-30 000547 建信健康民生混合A 4.6590 4.6590 4.6200 4.6200 0.0390 0.84%
2025-04-29 000547 建信健康民生混合A 4.6200 4.6200 4.5920 4.5920 0.0280 0.61%
2025-04-28 000547 建信健康民生混合A 4.5920 4.5920 4.6070 4.6070 -0.0150 -0.33%
2025-04-25 000547 建信健康民生混合A 4.6070 4.6070 4.6380 4.6380 -0.0310 -0.67%
2025-04-24 000547 建信健康民生混合A 4.6380 4.6380 4.6360 4.6360 0.0020 0.04%
2025-04-23 000547 建信健康民生混合A 4.6360 4.6360 4.6710 4.6710 -0.0350 -0.75%
2025-04-22 000547 建信健康民生混合A 4.6710 4.6710 4.6330 4.6330 0.0380 0.82%