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建信健康民生混合A(建信健康民生)基金凈值查詢(000547)

今天最新凈值 4.8790 0.0880 1.8400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.8819 0.0029 0.0600%
  • 累計(jì)凈值：4.8790
  • 成立日期：2014-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：9.253億份
  • 最近份額：0.9285億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：姜鋒
今年以來建信健康民生混合A|建信健康民生基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,建信健康民生混合A(000547)基金累計(jì)收益率6.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000547 建信健康民生混合A 4.9270 4.9270 4.8790 4.8790 0.0480 0.98%
2025-05-21 000547 建信健康民生混合A 4.8790 4.8790 4.7910 4.7910 0.0880 1.84%
2025-05-20 000547 建信健康民生混合A 4.7910 4.7910 4.6610 4.6610 0.1300 2.79%
2025-05-19 000547 建信健康民生混合A 4.6610 4.6610 4.6560 4.6560 0.0050 0.11%
2025-05-16 000547 建信健康民生混合A 4.6560 4.6560 4.6380 4.6380 0.0180 0.39%
2025-05-15 000547 建信健康民生混合A 4.6380 4.6380 4.6620 4.6620 -0.0240 -0.51%
2025-05-14 000547 建信健康民生混合A 4.6620 4.6620 4.6540 4.6540 0.0080 0.17%
2025-05-13 000547 建信健康民生混合A 4.6540 4.6540 4.6460 4.6460 0.0080 0.17%
2025-05-12 000547 建信健康民生混合A 4.6460 4.6460 4.6420 4.6420 0.0040 0.09%
2025-05-09 000547 建信健康民生混合A 4.6420 4.6420 4.6540 4.6540 -0.0120 -0.26%
2025-05-08 000547 建信健康民生混合A 4.6540 4.6540 4.6570 4.6570 -0.0030 -0.06%
2025-05-07 000547 建信健康民生混合A 4.6570 4.6570 4.6850 4.6850 -0.0280 -0.60%
2025-05-06 000547 建信健康民生混合A 4.6850 4.6850 4.6590 4.6590 0.0260 0.56%
2025-04-30 000547 建信健康民生混合A 4.6590 4.6590 4.6200 4.6200 0.0390 0.84%
2025-04-29 000547 建信健康民生混合A 4.6200 4.6200 4.5920 4.5920 0.0280 0.61%
2025-04-28 000547 建信健康民生混合A 4.5920 4.5920 4.6070 4.6070 -0.0150 -0.33%
2025-04-25 000547 建信健康民生混合A 4.6070 4.6070 4.6380 4.6380 -0.0310 -0.67%
2025-04-24 000547 建信健康民生混合A 4.6380 4.6380 4.6360 4.6360 0.0020 0.04%
2025-04-23 000547 建信健康民生混合A 4.6360 4.6360 4.6710 4.6710 -0.0350 -0.75%
2025-04-22 000547 建信健康民生混合A 4.6710 4.6710 4.6330 4.6330 0.0380 0.82%
2025-04-21 000547 建信健康民生混合A 4.6330 4.6330 4.5370 4.5370 0.0960 2.12%
2025-04-18 000547 建信健康民生混合A 4.5370 4.5370 4.5440 4.5440 -0.0070 -0.15%
2025-04-17 000547 建信健康民生混合A 4.5440 4.5440 4.5530 4.5530 -0.0090 -0.20%
2025-04-16 000547 建信健康民生混合A 4.5530 4.5530 4.5760 4.5760 -0.0230 -0.50%
2025-04-15 000547 建信健康民生混合A 4.5760 4.5760 4.5920 4.5920 -0.0160 -0.35%
2025-04-14 000547 建信健康民生混合A 4.5920 4.5920 4.5700 4.5700 0.0220 0.48%
2025-04-11 000547 建信健康民生混合A 4.5700 4.5700 4.5180 4.5180 0.0520 1.15%
2025-04-10 000547 建信健康民生混合A 4.5180 4.5180 4.4290 4.4290 0.0890 2.01%
2025-04-09 000547 建信健康民生混合A 4.4290 4.4290 4.3820 4.3820 0.0470 1.07%
2025-04-08 000547 建信健康民生混合A 4.3820 4.3820 4.3790 4.3790 0.0030 0.07%
2025-04-07 000547 建信健康民生混合A 4.3790 4.3790 4.7040 4.7040 -0.3250 -6.91%
2025-04-03 000547 建信健康民生混合A 4.7040 4.7040 4.7650 4.7650 -0.0610 -1.28%
2025-04-02 000547 建信健康民生混合A 4.7650 4.7650 4.7680 4.7680 -0.0030 -0.06%
2025-04-01 000547 建信健康民生混合A 4.7680 4.7680 4.7210 4.7210 0.0470 1.00%
2025-03-31 000547 建信健康民生混合A 4.7210 4.7210 4.7400 4.7400 -0.0190 -0.40%
2025-03-28 000547 建信健康民生混合A 4.7400 4.7400 4.7560 4.7560 -0.0160 -0.34%
2025-03-27 000547 建信健康民生混合A 4.7560 4.7560 4.6890 4.6890 0.0670 1.43%
2025-03-26 000547 建信健康民生混合A 4.6890 4.6890 4.6950 4.6950 -0.0060 -0.13%
2025-03-25 000547 建信健康民生混合A 4.6950 4.6950 4.7350 4.7350 -0.0400 -0.84%
2025-03-24 000547 建信健康民生混合A 4.7350 4.7350 4.7160 4.7160 0.0190 0.40%
2025-03-21 000547 建信健康民生混合A 4.7160 4.7160 4.8200 4.8200 -0.1040 -2.16%
2025-03-20 000547 建信健康民生混合A 4.8200 4.8200 4.8540 4.8540 -0.0340 -0.70%
2025-03-19 000547 建信健康民生混合A 4.8540 4.8540 4.8620 4.8620 -0.0080 -0.16%
2025-03-18 000547 建信健康民生混合A 4.8620 4.8620 4.8260 4.8260 0.0360 0.75%
2025-03-17 000547 建信健康民生混合A 4.8260 4.8260 4.8280 4.8280 -0.0020 -0.04%
2025-03-14 000547 建信健康民生混合A 4.8280 4.8280 4.7450 4.7450 0.0830 1.75%
2025-03-13 000547 建信健康民生混合A 4.7450 4.7450 4.7910 4.7910 -0.0460 -0.96%
2025-03-12 000547 建信健康民生混合A 4.7910 4.7910 4.8150 4.8150 -0.0240 -0.50%
2025-03-11 000547 建信健康民生混合A 4.8150 4.8150 4.8460 4.8460 -0.0310 -0.64%
2025-03-10 000547 建信健康民生混合A 4.8460 4.8460 4.8450 4.8450 0.0010 0.02%
2025-03-07 000547 建信健康民生混合A 4.8450 4.8450 4.8540 4.8540 -0.0090 -0.19%
2025-03-06 000547 建信健康民生混合A 4.8540 4.8540 4.8070 4.8070 0.0470 0.98%
2025-03-05 000547 建信健康民生混合A 4.8070 4.8070 4.7700 4.7700 0.0370 0.78%
2025-03-04 000547 建信健康民生混合A 4.7700 4.7700 4.7510 4.7510 0.0190 0.40%
2025-03-03 000547 建信健康民生混合A 4.7510 4.7510 4.7780 4.7780 -0.0270 -0.57%
2025-02-28 000547 建信健康民生混合A 4.7780 4.7780 4.9220 4.9220 -0.1440 -2.93%
2025-02-27 000547 建信健康民生混合A 4.9220 4.9220 4.9400 4.9400 -0.0180 -0.36%
2025-02-26 000547 建信健康民生混合A 4.9400 4.9400 4.8860 4.8860 0.0540 1.11%
2025-02-25 000547 建信健康民生混合A 4.8860 4.8860 4.9190 4.9190 -0.0330 -0.67%
2025-02-24 000547 建信健康民生混合A 4.9190 4.9190 4.9340 4.9340 -0.0150 -0.30%
2025-02-21 000547 建信健康民生混合A 4.9340 4.9340 4.8390 4.8390 0.0950 1.96%
2025-02-20 000547 建信健康民生混合A 4.8390 4.8390 4.8100 4.8100 0.0290 0.60%
2025-02-19 000547 建信健康民生混合A 4.8100 4.8100 4.7320 4.7320 0.0780 1.65%
2025-02-18 000547 建信健康民生混合A 4.7320 4.7320 4.7760 4.7760 -0.0440 -0.92%
2025-02-17 000547 建信健康民生混合A 4.7760 4.7760 4.7430 4.7430 0.0330 0.70%
2025-02-14 000547 建信健康民生混合A 4.7430 4.7430 4.7090 4.7090 0.0340 0.72%
2025-02-13 000547 建信健康民生混合A 4.7090 4.7090 4.7710 4.7710 -0.0620 -1.30%
2025-02-12 000547 建信健康民生混合A 4.7710 4.7710 4.7160 4.7160 0.0550 1.17%
2025-02-11 000547 建信健康民生混合A 4.7160 4.7160 4.7220 4.7220 -0.0060 -0.13%
2025-02-10 000547 建信健康民生混合A 4.7220 4.7220 4.7380 4.7380 -0.0160 -0.34%
2025-02-07 000547 建信健康民生混合A 4.7380 4.7380 4.7020 4.7020 0.0360 0.77%
2025-02-06 000547 建信健康民生混合A 4.7020 4.7020 4.5790 4.5790 0.1230 2.69%
2025-02-05 000547 建信健康民生混合A 4.5790 4.5790 4.6190 4.6190 -0.0400 -0.87%
2025-01-27 000547 建信健康民生混合A 4.6190 4.6190 4.6710 4.6710 -0.0520 -1.11%
2025-01-22 000547 建信健康民生混合A 4.6610 4.6610 4.6820 4.6820 -0.0210 -0.45%
2025-01-14 000547 建信健康民生混合A 4.5890 4.5890 4.4440 4.4440 0.1450 3.26%
2025-01-13 000547 建信健康民生混合A 4.4440 4.4440 4.4650 4.4650 -0.0210 -0.47%
2025-01-10 000547 建信健康民生混合A 4.4650 4.4650 4.5090 4.5090 -0.0440 -0.98%
2025-01-09 000547 建信健康民生混合A 4.5090 4.5090 4.5020 4.5020 0.0070 0.16%
2025-01-08 000547 建信健康民生混合A 4.5020 4.5020 4.5080 4.5080 -0.0060 -0.13%
2025-01-07 000547 建信健康民生混合A 4.5080 4.5080 4.4730 4.4730 0.0350 0.78%
2025-01-06 000547 建信健康民生混合A 4.4730 4.4730 4.4600 4.4600 0.0130 0.29%
2025-01-03 000547 建信健康民生混合A 4.4600 4.4600 4.5000 4.5000 -0.0400 -0.89%
2025-01-02 000547 建信健康民生混合A 4.5000 4.5000 4.5990 4.5990 -0.0990 -2.15%