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國(guó)泰濃益靈活配置混合A(國(guó)泰濃益靈活)基金凈值查詢(000526)

今天最新凈值 1.3760 0.0050 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3739 -0.0021 -0.1535%
  • 累計(jì)凈值：1.7830
  • 成立日期：2014-03-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.161億份
  • 最近份額：0.4173億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安 茅利偉
近一周國(guó)泰濃益靈活配置混合A|國(guó)泰濃益靈活基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰濃益靈活配置混合A(000526)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.3760 1.7830 1.3760 1.7830 0.0000 0.00%
2025-05-21 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.3760 1.7830 1.3710 1.7780 0.0050 0.36%
2025-05-20 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.3710 1.7780 1.3660 1.7730 0.0050 0.37%
2025-05-19 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.3660 1.7730 1.3660 1.7730 0.0000 0.00%
2025-05-16 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.3660 1.7730 1.3680 1.7750 -0.0020 -0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
前海金銀A 1.7760 1.25%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1245 1.07%
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1167 1.06%
天弘港股通精選A 1.0207 0.75%
天弘港股通精選C 1.0025 0.74%
前海大安全 1.8020 0.67%
東方紅睿豐LOF 1.2480 0.56%
前海開源嘉鑫混合C 1.8850 0.53%