搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰濃益靈活配置混合A(國泰濃益靈活)基金凈值查詢(000526)

今天最新凈值 1.3760 0.0050 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3739 -0.0021 -0.1535%
  • 累計凈值：1.7830
  • 成立日期：2014-03-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.161億份
  • 最近份額：0.4173億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安 茅利偉
近一月國泰濃益靈活配置混合A|國泰濃益靈活基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰濃益靈活配置混合A(000526)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3760 1.7830 1.3760 1.7830 0.0000 0.00%
2025-05-21 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3760 1.7830 1.3710 1.7780 0.0050 0.36%
2025-05-20 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3710 1.7780 1.3660 1.7730 0.0050 0.37%
2025-05-19 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3660 1.7730 1.3660 1.7730 0.0000 0.00%
2025-05-16 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3660 1.7730 1.3680 1.7750 -0.0020 -0.15%
2025-05-15 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3680 1.7750 1.3720 1.7790 -0.0040 -0.29%
2025-05-14 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3720 1.7790 1.3710 1.7780 0.0010 0.07%
2025-05-13 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3710 1.7780 1.3660 1.7730 0.0050 0.37%
2025-05-12 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3660 1.7730 1.3640 1.7710 0.0020 0.15%
2025-05-09 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3640 1.7710 1.3620 1.7690 0.0020 0.15%
2025-05-08 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3620 1.7690 1.3580 1.7650 0.0040 0.29%
2025-05-07 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3580 1.7650 1.3540 1.7610 0.0040 0.30%
2025-05-06 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3540 1.7610 1.3480 1.7550 0.0060 0.45%
2025-04-30 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3480 1.7550 1.3540 1.7610 -0.0060 -0.44%
2025-04-29 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3540 1.7610 1.3550 1.7620 -0.0010 -0.07%
2025-04-28 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3550 1.7620 1.3570 1.7640 -0.0020 -0.15%
2025-04-25 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3570 1.7640 1.3550 1.7620 0.0020 0.15%
2025-04-24 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3550 1.7620 1.3550 1.7620 0.0000 0.00%
2025-04-23 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3550 1.7620 1.3540 1.7610 0.0010 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價值成長混合C 1.1167 1.06%
前海工業(yè)革命 1.7190 0.94%