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中信建投景和中短債A(中信建投穩(wěn)信A)基金凈值查詢(000503)

今天最新凈值 1.1290 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4380
  • 成立日期：2014-01-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：3.011億份
  • 最近份額：11.7594億
  • 最近資產(chǎn)：13.04億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：黃海浩 劉博 楊龍龍
近半年中信建投景和中短債A|中信建投穩(wěn)信A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信建投景和中短債A(000503)基金累計收益率1.49%
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2025-05-22 000503 中信建投景和中短債A 1.1290 1.4380 1.1290 1.4380 0.0000 0.00%
2025-05-21 000503 中信建投景和中短債A 1.1290 1.4380 1.1289 1.4379 0.0001 0.01%
2025-05-20 000503 中信建投景和中短債A 1.1289 1.4379 1.1289 1.4379 0.0000 0.00%
2025-05-19 000503 中信建投景和中短債A 1.1289 1.4379 1.1287 1.4377 0.0002 0.02%
2025-05-16 000503 中信建投景和中短債A 1.1287 1.4377 1.1288 1.4378 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000503 中信建投景和中短債A 1.1288 1.4378 1.1287 1.4377 0.0001 0.01%
2025-05-14 000503 中信建投景和中短債A 1.1287 1.4377 1.1286 1.4376 0.0001 0.01%
2025-05-13 000503 中信建投景和中短債A 1.1286 1.4376 1.1286 1.4376 0.0000 0.00%
2025-05-12 000503 中信建投景和中短債A 1.1286 1.4376 1.1285 1.4375 0.0001 0.01%
2025-05-09 000503 中信建投景和中短債A 1.1285 1.4375 1.1284 1.4374 0.0001 0.01%
2025-05-08 000503 中信建投景和中短債A 1.1284 1.4374 1.1282 1.4372 0.0002 0.02%
2025-05-07 000503 中信建投景和中短債A 1.1282 1.4372 1.1281 1.4371 0.0001 0.01%
2025-05-06 000503 中信建投景和中短債A 1.1281 1.4371 1.1279 1.4369 0.0002 0.02%
2025-04-30 000503 中信建投景和中短債A 1.1279 1.4369 1.1278 1.4368 0.0001 0.01%
2025-04-29 000503 中信建投景和中短債A 1.1278 1.4368 1.1276 1.4366 0.0002 0.02%
2025-04-28 000503 中信建投景和中短債A 1.1276 1.4366 1.1275 1.4365 0.0001 0.01%
2025-04-25 000503 中信建投景和中短債A 1.1275 1.4365 1.1275 1.4365 0.0000 0.00%
2025-04-24 000503 中信建投景和中短債A 1.1275 1.4365 1.1274 1.4364 0.0001 0.01%
2025-04-23 000503 中信建投景和中短債A 1.1274 1.4364 1.1273 1.4363 0.0001 0.01%
2025-04-22 000503 中信建投景和中短債A 1.1273 1.4363 1.1272 1.4362 0.0001 0.01%
2025-04-21 000503 中信建投景和中短債A 1.1272 1.4362 1.1271 1.4361 0.0001 0.01%
2025-04-18 000503 中信建投景和中短債A 1.1271 1.4361 1.1271 1.4361 0.0000 0.00%
2025-04-17 000503 中信建投景和中短債A 1.1271 1.4361 1.1270 1.4360 0.0001 0.01%
2025-04-16 000503 中信建投景和中短債A 1.1270 1.4360 1.1269 1.4359 0.0001 0.01%
2025-04-15 000503 中信建投景和中短債A 1.1269 1.4359 1.1269 1.4359 0.0000 0.00%
2025-04-14 000503 中信建投景和中短債A 1.1269 1.4359 1.1268 1.4358 0.0001 0.01%
2025-04-11 000503 中信建投景和中短債A 1.1268 1.4358 1.1267 1.4357 0.0001 0.01%
2025-04-10 000503 中信建投景和中短債A 1.1267 1.4357 1.1267 1.4357 0.0000 0.00%
2025-04-09 000503 中信建投景和中短債A 1.1267 1.4357 1.1266 1.4356 0.0001 0.01%
2025-04-08 000503 中信建投景和中短債A 1.1266 1.4356 1.1267 1.4357 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 000503 中信建投景和中短債A 1.1267 1.4357 1.1262 1.4352 0.0005 0.04%
2025-04-03 000503 中信建投景和中短債A 1.1262 1.4352 1.1258 1.4348 0.0004 0.04%
2025-04-02 000503 中信建投景和中短債A 1.1258 1.4348 1.1256 1.4346 0.0002 0.02%
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2025-03-31 000503 中信建投景和中短債A 1.1255 1.4345 1.1253 1.4343 0.0002 0.02%
2025-03-28 000503 中信建投景和中短債A 1.1253 1.4343 1.1252 1.4342 0.0001 0.01%
2025-03-27 000503 中信建投景和中短債A 1.1252 1.4342 1.1251 1.4341 0.0001 0.01%
2025-03-26 000503 中信建投景和中短債A 1.1251 1.4341 1.1250 1.4340 0.0001 0.01%
2025-03-25 000503 中信建投景和中短債A 1.1250 1.4340 1.1249 1.4339 0.0001 0.01%
2025-03-24 000503 中信建投景和中短債A 1.1249 1.4339 1.1247 1.4337 0.0002 0.02%
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2025-03-20 000503 中信建投景和中短債A 1.1246 1.4336 1.1243 1.4333 0.0003 0.03%
2025-03-19 000503 中信建投景和中短債A 1.1243 1.4333 1.1243 1.4333 0.0000 0.00%
2025-03-18 000503 中信建投景和中短債A 1.1243 1.4333 1.1242 1.4332 0.0001 0.01%
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2025-03-14 000503 中信建投景和中短債A 1.1241 1.4331 1.1241 1.4331 0.0000 0.00%
2025-03-13 000503 中信建投景和中短債A 1.1241 1.4331 1.1239 1.4329 0.0002 0.02%
2025-03-12 000503 中信建投景和中短債A 1.1239 1.4329 1.1236 1.4326 0.0003 0.03%
2025-03-11 000503 中信建投景和中短債A 1.1236 1.4326 1.1238 1.4328 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 000503 中信建投景和中短債A 1.1238 1.4328 1.1236 1.4326 0.0002 0.02%
2025-03-07 000503 中信建投景和中短債A 1.1236 1.4326 1.1238 1.4328 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 000503 中信建投景和中短債A 1.1238 1.4328 1.1238 1.4328 0.0000 0.00%
2025-03-05 000503 中信建投景和中短債A 1.1238 1.4328 1.1237 1.4327 0.0001 0.01%
2025-03-04 000503 中信建投景和中短債A 1.1237 1.4327 1.1236 1.4326 0.0001 0.01%
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2025-02-26 000503 中信建投景和中短債A 1.1233 1.4323 1.1232 1.4322 0.0001 0.01%
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2025-02-20 000503 中信建投景和中短債A 1.1234 1.4324 1.1236 1.4326 -0.0002 -0.02%
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2025-02-14 000503 中信建投景和中短債A 1.1238 1.4328 1.1239 1.4329 -0.0001 -0.01%
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2025-02-11 000503 中信建投景和中短債A 1.1238 1.4328 1.1238 1.4328 0.0000 0.00%
2025-02-10 000503 中信建投景和中短債A 1.1238 1.4328 1.1238 1.4328 0.0000 0.00%
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2025-02-06 000503 中信建投景和中短債A 1.1235 1.4325 1.1235 1.4325 0.0000 0.00%
2025-02-05 000503 中信建投景和中短債A 1.1235 1.4325 1.1230 1.4320 0.0005 0.04%
2025-01-27 000503 中信建投景和中短債A 1.1230 1.4320 1.1225 1.4315 0.0005 0.04%
2025-01-22 000503 中信建投景和中短債A 1.1226 1.4316 1.1225 1.4315 0.0001 0.01%
2025-01-14 000503 中信建投景和中短債A 1.1224 1.4314 1.1224 1.4314 0.0000 0.00%
2025-01-13 000503 中信建投景和中短債A 1.1224 1.4314 1.1226 1.4316 -0.0002 -0.02%
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2025-01-08 000503 中信建投景和中短債A 1.1228 1.4318 1.1228 1.4318 0.0000 0.00%
2025-01-07 000503 中信建投景和中短債A 1.1228 1.4318 1.1229 1.4319 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 000503 中信建投景和中短債A 1.1229 1.4319 1.1227 1.4317 0.0002 0.02%
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2025-01-02 000503 中信建投景和中短債A 1.1226 1.4316 1.1223 1.4313 0.0003 0.03%
2024-12-31 000503 中信建投景和中短債A 1.1223 1.4313 1.1220 1.4310 0.0003 0.03%
2024-12-26 000503 中信建投景和中短債A 1.1215 1.4305 1.1215 1.4305 0.0000 0.00%
2024-12-25 000503 中信建投景和中短債A 1.1215 1.4305 1.1217 1.4307 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 000503 中信建投景和中短債A 1.1217 1.4307 1.1217 1.4307 0.0000 0.00%
2024-12-23 000503 中信建投景和中短債A 1.1217 1.4307 1.1214 1.4304 0.0003 0.03%
2024-12-20 000503 中信建投景和中短債A 1.1214 1.4304 1.1210 1.4300 0.0004 0.04%
2024-12-19 000503 中信建投景和中短債A 1.1210 1.4300 1.1208 1.4298 0.0002 0.02%
2024-12-18 000503 中信建投景和中短債A 1.1208 1.4298 1.1210 1.4300 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 000503 中信建投景和中短債A 1.1210 1.4300 1.1213 1.4303 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 000503 中信建投景和中短債A 1.1213 1.4303 1.1201 1.4291 0.0012 0.11%
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2024-12-10 000503 中信建投景和中短債A 1.1185 1.4275 1.1168 1.4258 0.0017 0.15%
2024-12-09 000503 中信建投景和中短債A 1.1168 1.4258 1.1158 1.4248 0.0010 0.09%
2024-12-06 000503 中信建投景和中短債A 1.1158 1.4248 1.1160 1.4250 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 000503 中信建投景和中短債A 1.1160 1.4250 1.1159 1.4249 0.0001 0.01%
2024-12-04 000503 中信建投景和中短債A 1.1159 1.4249 1.1152 1.4242 0.0007 0.06%
2024-12-03 000503 中信建投景和中短債A 1.1152 1.4242 1.1151 1.4241 0.0001 0.01%
2024-12-02 000503 中信建投景和中短債A 1.1151 1.4241 1.1138 1.4228 0.0013 0.12%
2024-11-29 000503 中信建投景和中短債A 1.1138 1.4228 1.1133 1.4223 0.0005 0.04%
2024-11-28 000503 中信建投景和中短債A 1.1133 1.4223 1.1129 1.4219 0.0004 0.04%
2024-11-27 000503 中信建投景和中短債A 1.1129 1.4219 1.1128 1.4218 0.0001 0.01%
2024-11-26 000503 中信建投景和中短債A 1.1128 1.4218 1.1127 1.4217 0.0001 0.01%
2024-11-25 000503 中信建投景和中短債A 1.1127 1.4217 1.1125 1.4215 0.0002 0.02%