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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A(嘉實(shí)絕對收益)基金凈值查詢(000414)

今天最新凈值 1.3890 0.0020 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3799 -0.0091 -0.6526%
  • 累計(jì)凈值：1.3890
  • 成立日期：2013-12-06
  • 基金類型：混合型-絕對收益
  • 成立份額：21.555億份
  • 最近份額：0.6891億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：金猛
近一周嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A|嘉實(shí)絕對收益基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A(000414)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000414 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 0.0000 0.00%
2025-05-21 000414 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 1.3890 1.3890 1.3870 1.3870 0.0020 0.14%
2025-05-20 000414 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.00%
2025-05-19 000414 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.00%
2025-05-16 000414 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.00%
混合型-絕對收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中郵絕對收益 0.9250 0.00%
大成絕對收益A 0.8042 -0.06%
景順長城量化對沖策略三個(gè)月定期開放混合C 1.0224 -0.07%
大成絕對收益C 0.7438 -0.07%
景順長城量化對沖策略三個(gè)月定期開放混合A 1.0228 -0.07%
工銀絕對收益A 1.3170 -0.08%
工銀絕對收益B 1.1950 -0.08%
華寶量化對沖混合D 1.1667 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%