嘉實絕對收益策略定期混合A(嘉實絕對收益)基金凈值查詢(000414)
今天最新凈值
1.3870
0.0000 0.0000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3897
0.0007 0.0527%
- 累計凈值：1.3870
- 成立日期：2013-12-06
- 基金類型：混合型-絕對收益
- 成立份額：21.555億份
- 最近份額：0.6891億
- 最近資產(chǎn)：0.94億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：金猛
今年以來嘉實絕對收益策略定期混合A|嘉實絕對收益基金凈值查詢
今年以來,嘉實絕對收益策略定期混合A(000414)基金累計收益率1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-04-16 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-15 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-11 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-04-09 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-04-08 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-04-07 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-04-03 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-03-28 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-03-25 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-20 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-13 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-03-12 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-07 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-03 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-02-27 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-02-26 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-21 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-02-20 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-18 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-02-12 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-05 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-01-03 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0010 |
0.07% |
