| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3151 |
1.3351 |
1.3161 |
1.3361 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3161 |
1.3361 |
1.3177 |
1.3377 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3177 |
1.3377 |
1.3168 |
1.3368 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3168 |
1.3368 |
1.3158 |
1.3358 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3158 |
1.3358 |
1.3156 |
1.3356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3156 |
1.3356 |
1.3157 |
1.3357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3157 |
1.3357 |
1.3172 |
1.3372 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3172 |
1.3372 |
1.3171 |
1.3371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3171 |
1.3371 |
1.3158 |
1.3358 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3158 |
1.3358 |
1.3151 |
1.3351 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3151 |
1.3351 |
1.3143 |
1.3343 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3143 |
1.3343 |
1.3119 |
1.3319 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3119 |
1.3319 |
1.3117 |
1.3317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3117 |
1.3317 |
1.3093 |
1.3293 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3093 |
1.3293 |
1.3096 |
1.3296 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3096 |
1.3296 |
1.3080 |
1.3280 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3080 |
1.3280 |
1.3094 |
1.3294 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3094 |
1.3294 |
1.3083 |
1.3283 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3083 |
1.3283 |
1.3080 |
1.3280 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3080 |
1.3280 |
1.3074 |
1.3274 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3074 |
1.3274 |
1.3060 |
1.3260 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3060 |
1.3260 |
1.3069 |
1.3269 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3069 |
1.3269 |
1.3063 |
1.3263 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3063 |
1.3263 |
1.3061 |
1.3261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3061 |
1.3261 |
1.3074 |
1.3274 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-04-15 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3074 |
1.3274 |
1.3088 |
1.3288 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3088 |
1.3288 |
1.3089 |
1.3289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3089 |
1.3289 |
1.3113 |
1.3313 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-04-10 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3113 |
1.3313 |
1.3097 |
1.3297 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3097 |
1.3297 |
1.3069 |
1.3269 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3069 |
1.3269 |
1.3070 |
1.3270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3070 |
1.3270 |
1.3095 |
1.3295 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-04-03 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3095 |
1.3295 |
1.3088 |
1.3288 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3088 |
1.3288 |
1.3083 |
1.3283 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3083 |
1.3283 |
1.3068 |
1.3268 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3068 |
1.3268 |
1.3091 |
1.3291 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3091 |
1.3291 |
1.3095 |
1.3295 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3095 |
1.3295 |
1.3098 |
1.3298 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3098 |
1.3298 |
1.3084 |
1.3284 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3084 |
1.3284 |
1.3058 |
1.3258 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3058 |
1.3258 |
1.3064 |
1.3264 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3064 |
1.3264 |
1.3090 |
1.3290 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3090 |
1.3290 |
1.3089 |
1.3289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3089 |
1.3289 |
1.3098 |
1.3298 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3098 |
1.3298 |
1.3102 |
1.3302 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-17 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3102 |
1.3302 |
1.3098 |
1.3298 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3098 |
1.3298 |
1.3079 |
1.3279 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-03-13 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3079 |
1.3279 |
1.3084 |
1.3284 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3084 |
1.3284 |
1.3088 |
1.3288 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3088 |
1.3288 |
1.3102 |
1.3302 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3102 |
1.3302 |
1.3089 |
1.3289 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3089 |
1.3289 |
1.3084 |
1.3284 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3084 |
1.3284 |
1.3069 |
1.3269 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3069 |
1.3269 |
1.3063 |
1.3263 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3063 |
1.3263 |
1.3064 |
1.3264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3064 |
1.3264 |
1.3079 |
1.3279 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3079 |
1.3279 |
1.3098 |
1.3298 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-27 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3098 |
1.3298 |
1.3100 |
1.3300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3100 |
1.3300 |
1.3049 |
1.3249 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3049 |
1.3249 |
1.3052 |
1.3252 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3052 |
1.3252 |
1.3058 |
1.3258 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3058 |
1.3258 |
1.3072 |
1.3272 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3072 |
1.3272 |
1.3079 |
1.3279 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3079 |
1.3279 |
1.3061 |
1.3261 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3061 |
1.3261 |
1.3077 |
1.3277 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3077 |
1.3277 |
1.3097 |
1.3297 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3097 |
1.3297 |
1.3109 |
1.3309 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3109 |
1.3309 |
1.3107 |
1.3307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3107 |
1.3307 |
1.3105 |
1.3305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3105 |
1.3305 |
1.3104 |
1.3304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3104 |
1.3304 |
1.3109 |
1.3309 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3109 |
1.3309 |
1.3090 |
1.3290 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3090 |
1.3290 |
1.3069 |
1.3269 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3069 |
1.3269 |
1.3075 |
1.3275 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3075 |
1.3275 |
1.3055 |
1.3255 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3036 |
1.3236 |
1.3049 |
1.3249 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3031 |
1.3231 |
1.2995 |
1.3195 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2995 |
1.3195 |
1.3012 |
1.3212 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3012 |
1.3212 |
1.3018 |
1.3218 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3018 |
1.3218 |
1.3033 |
1.3233 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3033 |
1.3233 |
1.3036 |
1.3236 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3036 |
1.3236 |
1.3038 |
1.3238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3038 |
1.3238 |
1.3038 |
1.3238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3038 |
1.3238 |
1.3048 |
1.3248 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
000334 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3048 |
1.3248 |
1.3010 |
1.3210 |
0.0038 |
0.29% |
