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中海純債債券A(中海純債A)基金凈值查詢(000298)

今天最新凈值 1.1610 0.0000 0.0000% 2025-05-21
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近一季中海純債債券A|中海純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中海純債債券A(000298)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 000298 中海純債債券A 1.1620 1.3890 1.1610 1.3880 0.0010 0.09%
2025-05-20 000298 中海純債債券A 1.1610 1.3880 1.1610 1.3880 0.0000 0.00%
2025-05-19 000298 中海純債債券A 1.1610 1.3880 1.1600 1.3870 0.0010 0.09%
2025-05-16 000298 中海純債債券A 1.1600 1.3870 1.1610 1.3880 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 000298 中海純債債券A 1.1610 1.3880 1.1600 1.3870 0.0010 0.09%
2025-05-14 000298 中海純債債券A 1.1600 1.3870 1.1600 1.3870 0.0000 0.00%
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2025-05-08 000298 中海純債債券A 1.1590 1.3860 1.1580 1.3850 0.0010 0.09%
2025-05-07 000298 中海純債債券A 1.1580 1.3850 1.1580 1.3850 0.0000 0.00%
2025-05-06 000298 中海純債債券A 1.1580 1.3850 1.1570 1.3840 0.0010 0.09%
2025-04-30 000298 中海純債債券A 1.1570 1.3840 1.1570 1.3840 0.0000 0.00%
2025-04-29 000298 中海純債債券A 1.1570 1.3840 1.1570 1.3840 0.0000 0.00%
2025-04-28 000298 中海純債債券A 1.1570 1.3840 1.1570 1.3840 0.0000 0.00%
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2025-04-09 000298 中海純債債券A 1.1560 1.3830 1.1570 1.3840 -0.0010 -0.09%
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2025-03-31 000298 中海純債債券A 1.1520 1.3790 1.1520 1.3790 0.0000 0.00%
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2025-03-27 000298 中海純債債券A 1.1520 1.3790 1.1510 1.3780 0.0010 0.09%
2025-03-26 000298 中海純債債券A 1.1510 1.3780 1.1510 1.3780 0.0000 0.00%
2025-03-25 000298 中海純債債券A 1.1510 1.3780 1.1500 1.3770 0.0010 0.09%
2025-03-24 000298 中海純債債券A 1.1500 1.3770 1.1490 1.3760 0.0010 0.09%
2025-03-21 000298 中海純債債券A 1.1490 1.3760 1.1490 1.3760 0.0000 0.00%
2025-03-20 000298 中海純債債券A 1.1490 1.3760 1.1480 1.3750 0.0010 0.09%
2025-03-19 000298 中海純債債券A 1.1480 1.3750 1.1470 1.3740 0.0010 0.09%
2025-03-18 000298 中海純債債券A 1.1470 1.3740 1.1470 1.3740 0.0000 0.00%
2025-03-17 000298 中海純債債券A 1.1470 1.3740 1.1470 1.3740 0.0000 0.00%
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2025-03-12 000298 中海純債債券A 1.1460 1.3730 1.1460 1.3730 0.0000 0.00%
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2025-03-05 000298 中海純債債券A 1.1490 1.3760 1.1490 1.3760 0.0000 0.00%
2025-03-04 000298 中海純債債券A 1.1490 1.3760 1.1490 1.3760 0.0000 0.00%
2025-03-03 000298 中海純債債券A 1.1490 1.3760 1.1490 1.3760 0.0000 0.00%
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中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢 1.3150 0.38%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%
中海藍籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%
中海惠裕LOF 0.8250 0.00%
中海收益 1.1250 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%