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中海純債債券A(中海純債A)基金凈值查詢(000298)

今天最新凈值 1.1620 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3890
  • 成立日期：2014-04-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：4.276億份
  • 最近份額：5.9896億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：周夢婕 王影峰
近一周中海純債債券A|中海純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中海純債債券A(000298)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000298 中海純債債券A 1.1620 1.3890 1.1620 1.3890 0.0000 0.00%
2025-05-21 000298 中海純債債券A 1.1620 1.3890 1.1610 1.3880 0.0010 0.09%
2025-05-20 000298 中海純債債券A 1.1610 1.3880 1.1610 1.3880 0.0000 0.00%
2025-05-19 000298 中海純債債券A 1.1610 1.3880 1.1600 1.3870 0.0010 0.09%
2025-05-16 000298 中海純債債券A 1.1600 1.3870 1.1610 1.3880 -0.0010 -0.09%
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢 1.3150 0.38%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
中海藍(lán)籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%
中海惠裕LOF 0.8250 0.00%
中海收益 1.1250 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%