搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A(廣發(fā)亞太債(美元))基金凈值查詢(000275)

今天最新凈值 0.1659 -0.0002 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近半年廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A|廣發(fā)亞太債(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A(000275)基金累計收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1659 0.1766 0.1659 0.1766 0.0000 0.00%
2025-05-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1659 0.1766 0.1661 0.1768 -0.0002 -0.12%
2025-05-20 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1661 0.1768 0.1661 0.1768 0.0000 0.00%
2025-05-19 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1661 0.1768 0.1662 0.1769 -0.0001 -0.06%
2025-05-16 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1662 0.1769 0.1660 0.1767 0.0002 0.12%
2025-05-15 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1660 0.1767 0.1658 0.1765 0.0002 0.12%
2025-05-14 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1658 0.1765 0.1658 0.1765 0.0000 0.00%
2025-05-13 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1658 0.1765 0.1658 0.1765 0.0000 0.00%
2025-05-12 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1658 0.1765 0.1658 0.1765 0.0000 0.00%
2025-05-09 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1658 0.1765 0.1659 0.1766 -0.0001 -0.06%
2025-05-08 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1659 0.1766 0.1660 0.1767 -0.0001 -0.06%
2025-05-07 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1660 0.1767 0.1658 0.1765 0.0002 0.12%
2025-05-06 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1658 0.1765 0.1664 0.1771 -0.0006 -0.36%
2025-04-30 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1771 0.1664 0.1771 0.0000 0.00%
2025-04-29 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1771 0.1662 0.1769 0.0002 0.12%
2025-04-28 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1662 0.1769 0.1659 0.1766 0.0003 0.18%
2025-04-25 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1659 0.1766 0.1655 0.1762 0.0004 0.24%
2025-04-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1655 0.1762 0.1652 0.1759 0.0003 0.18%
2025-04-23 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1652 0.1759 0.1648 0.1755 0.0004 0.24%
2025-04-22 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.1755 0.1649 0.1756 -0.0001 -0.06%
2025-04-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1649 0.1756 0.1651 0.1758 -0.0002 -0.12%
2025-04-18 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1651 0.1758 0.1651 0.1758 0.0000 0.00%
2025-04-17 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1651 0.1758 0.1650 0.1757 0.0001 0.06%
2025-04-16 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1650 0.1757 0.1647 0.1754 0.0003 0.18%
2025-04-15 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1647 0.1754 0.1643 0.1750 0.0004 0.24%
2025-04-14 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1643 0.1750 0.1639 0.1746 0.0004 0.24%
2025-04-11 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1639 0.1746 0.1645 0.1752 -0.0006 -0.36%
2025-04-10 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1645 0.1752 0.1644 0.1751 0.0001 0.06%
2025-04-09 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1644 0.1751 0.1652 0.1759 -0.0008 -0.48%
2025-04-08 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1652 0.1759 0.1660 0.1767 -0.0008 -0.48%
2025-04-07 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1660 0.1767 0.1673 0.1780 -0.0013 -0.78%
2025-04-03 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1673 0.1780 0.1669 0.1776 0.0004 0.24%
2025-04-02 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1669 0.1776 0.1670 0.1777 -0.0001 -0.06%
2025-04-01 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1670 0.1777 0.1667 0.1774 0.0003 0.18%
2025-03-31 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1667 0.1774 0.1665 0.1772 0.0002 0.12%
2025-03-28 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1665 0.1772 0.1662 0.1769 0.0003 0.18%
2025-03-27 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1662 0.1769 0.1664 0.1771 -0.0002 -0.12%
2025-03-26 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1771 0.1665 0.1772 -0.0001 -0.06%
2025-03-25 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1665 0.1772 0.1665 0.1772 0.0000 0.00%
2025-03-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1665 0.1772 0.1667 0.1774 -0.0002 -0.12%
2025-03-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1667 0.1774 0.1668 0.1775 -0.0001 -0.06%
2025-03-20 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1668 0.1775 0.1666 0.1773 0.0002 0.12%
2025-03-19 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1666 0.1773 0.1664 0.1771 0.0002 0.12%
2025-03-18 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1771 0.1664 0.1771 0.0000 0.00%
2025-03-17 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1771 0.1663 0.1770 0.0001 0.06%
2025-03-14 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1663 0.1770 0.1664 0.1771 -0.0001 -0.06%
2025-03-13 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1771 0.1664 0.1771 0.0000 0.00%
2025-03-12 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1771 0.1666 0.1773 -0.0002 -0.12%
2025-03-11 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1666 0.1773 0.1669 0.1776 -0.0003 -0.18%
2025-03-10 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1669 0.1776 0.1667 0.1774 0.0002 0.12%
2025-03-07 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1667 0.1774 0.1667 0.1774 0.0000 0.00%
2025-03-06 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1667 0.1774 0.1669 0.1776 -0.0002 -0.12%
2025-03-05 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1669 0.1776 0.1672 0.1779 -0.0003 -0.18%
2025-03-04 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1672 0.1779 0.1674 0.1781 -0.0002 -0.12%
2025-03-03 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1674 0.1781 0.1671 0.1778 0.0003 0.18%
2025-02-28 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1671 0.1778 0.1668 0.1775 0.0003 0.18%
2025-02-27 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1668 0.1775 0.1669 0.1776 -0.0001 -0.06%
2025-02-26 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1669 0.1776 0.1667 0.1774 0.0002 0.12%
2025-02-25 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1667 0.1774 0.1662 0.1769 0.0005 0.30%
2025-02-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1662 0.1769 0.1660 0.1767 0.0002 0.12%
2025-02-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1660 0.1767 0.1657 0.1764 0.0003 0.18%
2025-02-20 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1657 0.1764 0.1655 0.1762 0.0002 0.12%
2025-02-19 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1655 0.1762 0.1655 0.1762 0.0000 0.00%
2025-02-18 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1655 0.1762 0.1656 0.1763 -0.0001 -0.06%
2025-02-17 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1656 0.1763 0.1656 0.1763 0.0000 0.00%
2025-02-14 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1656 0.1763 0.1653 0.1760 0.0003 0.18%
2025-02-13 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1653 0.1760 0.1650 0.1757 0.0003 0.18%
2025-02-12 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1650 0.1757 0.1653 0.1760 -0.0003 -0.18%
2025-02-11 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1653 0.1760 0.1654 0.1761 -0.0001 -0.06%
2025-02-10 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1654 0.1761 0.1654 0.1761 0.0000 0.00%
2025-02-07 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1654 0.1761 0.1656 0.1763 -0.0002 -0.12%
2025-02-06 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1656 0.1763 0.1656 0.1763 0.0000 0.00%
2025-02-05 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1656 0.1763 0.1649 0.1756 0.0007 0.42%
2025-01-27 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1649 0.1756 0.1646 0.1753 0.0003 0.18%
2025-01-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1646 0.1753 0.1645 0.1752 0.0001 0.06%
2025-01-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1646 0.1753 0.1644 0.1751 0.0002 0.12%
2025-01-13 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1637 0.1744 0.1639 0.1746 -0.0002 -0.12%
2025-01-10 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1639 0.1746 0.1640 0.1747 -0.0001 -0.06%
2025-01-09 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1640 0.1747 0.0000 0.00%
2025-01-08 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1641 0.1748 -0.0001 -0.06%
2025-01-07 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1641 0.1748 0.1642 0.1749 -0.0001 -0.06%
2025-01-06 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1642 0.1749 0.1643 0.1750 -0.0001 -0.06%
2025-01-03 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1643 0.1750 0.1643 0.1750 0.0000 0.00%
2025-01-02 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1643 0.1750 0.1642 0.1749 0.0001 0.06%
2024-12-31 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1642 0.1749 0.1642 0.1749 0.0000 0.00%
2024-12-30 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1642 0.1749 0.1640 0.1747 0.0002 0.12%
2024-12-25 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1640 0.1747 0.0000 0.00%
2024-12-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1640 0.1747 0.0000 0.00%
2024-12-23 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1641 0.1748 -0.0001 -0.06%
2024-12-20 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1641 0.1748 0.1640 0.1747 0.0001 0.06%
2024-12-19 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1644 0.1751 -0.0004 -0.24%
2024-12-18 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1644 0.1751 0.1646 0.1753 -0.0002 -0.12%
2024-12-17 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1646 0.1753 0.1646 0.1753 0.0000 0.00%
2024-12-16 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1646 0.1753 0.1646 0.1753 0.0000 0.00%
2024-12-13 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1646 0.1753 0.1648 0.1755 -0.0002 -0.12%
2024-12-12 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.1755 0.1649 0.1756 -0.0001 -0.06%
2024-12-11 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1649 0.1756 0.1650 0.1757 -0.0001 -0.06%
2024-12-10 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1650 0.1757 0.1651 0.1758 -0.0001 -0.06%
2024-12-09 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1651 0.1758 0.1651 0.1758 0.0000 0.00%
2024-12-06 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1651 0.1758 0.1650 0.1757 0.0001 0.06%
2024-12-05 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1650 0.1757 0.1649 0.1756 0.0001 0.06%
2024-12-04 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1649 0.1756 0.1648 0.1755 0.0001 0.06%
2024-12-03 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.1755 0.1648 0.1755 0.0000 0.00%
2024-12-02 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.1755 0.1648 0.1755 0.0000 0.00%
2024-11-29 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.1755 0.1645 0.1752 0.0003 0.18%
2024-11-28 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1645 0.1752 0.1645 0.1752 0.0000 0.00%
2024-11-27 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1645 0.1752 0.1643 0.1750 0.0002 0.12%
2024-11-26 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1643 0.1750 0.1644 0.1751 -0.0001 -0.06%
2024-11-25 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1644 0.1751 0.1640 0.1747 0.0004 0.24%