搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A(廣發(fā)亞太債(美元))基金凈值查詢(000275)

今天最新凈值 0.1659 -0.0002 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一年廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A|廣發(fā)亞太債(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A(000275)基金累計(jì)收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1659 0.1766 0.1659 0.1766 0.0000 0.00%
2025-05-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1659 0.1766 0.1661 0.1768 -0.0002 -0.12%
2025-05-20 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1661 0.1768 0.1661 0.1768 0.0000 0.00%
2025-05-19 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1661 0.1768 0.1662 0.1769 -0.0001 -0.06%
2025-05-16 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1662 0.1769 0.1660 0.1767 0.0002 0.12%
2025-05-15 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1660 0.1767 0.1658 0.1765 0.0002 0.12%
2025-05-14 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1658 0.1765 0.1658 0.1765 0.0000 0.00%
2025-05-13 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1658 0.1765 0.1658 0.1765 0.0000 0.00%
2025-05-12 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1658 0.1765 0.1658 0.1765 0.0000 0.00%
2025-05-09 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1658 0.1765 0.1659 0.1766 -0.0001 -0.06%
2025-05-08 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1659 0.1766 0.1660 0.1767 -0.0001 -0.06%
2025-05-07 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1660 0.1767 0.1658 0.1765 0.0002 0.12%
2025-05-06 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1658 0.1765 0.1664 0.1771 -0.0006 -0.36%
2025-04-30 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1771 0.1664 0.1771 0.0000 0.00%
2025-04-29 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1771 0.1662 0.1769 0.0002 0.12%
2025-04-28 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1662 0.1769 0.1659 0.1766 0.0003 0.18%
2025-04-25 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1659 0.1766 0.1655 0.1762 0.0004 0.24%
2025-04-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1655 0.1762 0.1652 0.1759 0.0003 0.18%
2025-04-23 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1652 0.1759 0.1648 0.1755 0.0004 0.24%
2025-04-22 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.1755 0.1649 0.1756 -0.0001 -0.06%
2025-04-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1649 0.1756 0.1651 0.1758 -0.0002 -0.12%
2025-04-18 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1651 0.1758 0.1651 0.1758 0.0000 0.00%
2025-04-17 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1651 0.1758 0.1650 0.1757 0.0001 0.06%
2025-04-16 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1650 0.1757 0.1647 0.1754 0.0003 0.18%
2025-04-15 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1647 0.1754 0.1643 0.1750 0.0004 0.24%
2025-04-14 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1643 0.1750 0.1639 0.1746 0.0004 0.24%
2025-04-11 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1639 0.1746 0.1645 0.1752 -0.0006 -0.36%
2025-04-10 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1645 0.1752 0.1644 0.1751 0.0001 0.06%
2025-04-09 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1644 0.1751 0.1652 0.1759 -0.0008 -0.48%
2025-04-08 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1652 0.1759 0.1660 0.1767 -0.0008 -0.48%
2025-04-07 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1660 0.1767 0.1673 0.1780 -0.0013 -0.78%
2025-04-03 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1673 0.1780 0.1669 0.1776 0.0004 0.24%
2025-04-02 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1669 0.1776 0.1670 0.1777 -0.0001 -0.06%
2025-04-01 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1670 0.1777 0.1667 0.1774 0.0003 0.18%
2025-03-31 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1667 0.1774 0.1665 0.1772 0.0002 0.12%
2025-03-28 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1665 0.1772 0.1662 0.1769 0.0003 0.18%
2025-03-27 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1662 0.1769 0.1664 0.1771 -0.0002 -0.12%
2025-03-26 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1771 0.1665 0.1772 -0.0001 -0.06%
2025-03-25 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1665 0.1772 0.1665 0.1772 0.0000 0.00%
2025-03-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1665 0.1772 0.1667 0.1774 -0.0002 -0.12%
2025-03-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1667 0.1774 0.1668 0.1775 -0.0001 -0.06%
2025-03-20 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1668 0.1775 0.1666 0.1773 0.0002 0.12%
2025-03-19 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1666 0.1773 0.1664 0.1771 0.0002 0.12%
2025-03-18 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1771 0.1664 0.1771 0.0000 0.00%
2025-03-17 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1771 0.1663 0.1770 0.0001 0.06%
2025-03-14 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1663 0.1770 0.1664 0.1771 -0.0001 -0.06%
2025-03-13 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1771 0.1664 0.1771 0.0000 0.00%
2025-03-12 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1771 0.1666 0.1773 -0.0002 -0.12%
2025-03-11 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1666 0.1773 0.1669 0.1776 -0.0003 -0.18%
2025-03-10 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1669 0.1776 0.1667 0.1774 0.0002 0.12%
2025-03-07 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1667 0.1774 0.1667 0.1774 0.0000 0.00%
2025-03-06 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1667 0.1774 0.1669 0.1776 -0.0002 -0.12%
2025-03-05 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1669 0.1776 0.1672 0.1779 -0.0003 -0.18%
2025-03-04 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1672 0.1779 0.1674 0.1781 -0.0002 -0.12%
2025-03-03 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1674 0.1781 0.1671 0.1778 0.0003 0.18%
2025-02-28 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1671 0.1778 0.1668 0.1775 0.0003 0.18%
2025-02-27 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1668 0.1775 0.1669 0.1776 -0.0001 -0.06%
2025-02-26 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1669 0.1776 0.1667 0.1774 0.0002 0.12%
2025-02-25 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1667 0.1774 0.1662 0.1769 0.0005 0.30%
2025-02-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1662 0.1769 0.1660 0.1767 0.0002 0.12%
2025-02-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1660 0.1767 0.1657 0.1764 0.0003 0.18%
2025-02-20 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1657 0.1764 0.1655 0.1762 0.0002 0.12%
2025-02-19 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1655 0.1762 0.1655 0.1762 0.0000 0.00%
2025-02-18 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1655 0.1762 0.1656 0.1763 -0.0001 -0.06%
2025-02-17 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1656 0.1763 0.1656 0.1763 0.0000 0.00%
2025-02-14 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1656 0.1763 0.1653 0.1760 0.0003 0.18%
2025-02-13 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1653 0.1760 0.1650 0.1757 0.0003 0.18%
2025-02-12 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1650 0.1757 0.1653 0.1760 -0.0003 -0.18%
2025-02-11 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1653 0.1760 0.1654 0.1761 -0.0001 -0.06%
2025-02-10 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1654 0.1761 0.1654 0.1761 0.0000 0.00%
2025-02-07 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1654 0.1761 0.1656 0.1763 -0.0002 -0.12%
2025-02-06 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1656 0.1763 0.1656 0.1763 0.0000 0.00%
2025-02-05 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1656 0.1763 0.1649 0.1756 0.0007 0.42%
2025-01-27 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1649 0.1756 0.1646 0.1753 0.0003 0.18%
2025-01-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1646 0.1753 0.1645 0.1752 0.0001 0.06%
2025-01-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1646 0.1753 0.1644 0.1751 0.0002 0.12%
2025-01-13 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1637 0.1744 0.1639 0.1746 -0.0002 -0.12%
2025-01-10 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1639 0.1746 0.1640 0.1747 -0.0001 -0.06%
2025-01-09 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1640 0.1747 0.0000 0.00%
2025-01-08 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1641 0.1748 -0.0001 -0.06%
2025-01-07 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1641 0.1748 0.1642 0.1749 -0.0001 -0.06%
2025-01-06 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1642 0.1749 0.1643 0.1750 -0.0001 -0.06%
2025-01-03 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1643 0.1750 0.1643 0.1750 0.0000 0.00%
2025-01-02 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1643 0.1750 0.1642 0.1749 0.0001 0.06%
2024-12-31 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1642 0.1749 0.1642 0.1749 0.0000 0.00%
2024-12-30 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1642 0.1749 0.1640 0.1747 0.0002 0.12%
2024-12-25 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1640 0.1747 0.0000 0.00%
2024-12-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1640 0.1747 0.0000 0.00%
2024-12-23 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1641 0.1748 -0.0001 -0.06%
2024-12-20 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1641 0.1748 0.1640 0.1747 0.0001 0.06%
2024-12-19 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1644 0.1751 -0.0004 -0.24%
2024-12-18 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1644 0.1751 0.1646 0.1753 -0.0002 -0.12%
2024-12-17 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1646 0.1753 0.1646 0.1753 0.0000 0.00%
2024-12-16 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1646 0.1753 0.1646 0.1753 0.0000 0.00%
2024-12-13 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1646 0.1753 0.1648 0.1755 -0.0002 -0.12%
2024-12-12 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.1755 0.1649 0.1756 -0.0001 -0.06%
2024-12-11 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1649 0.1756 0.1650 0.1757 -0.0001 -0.06%
2024-12-10 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1650 0.1757 0.1651 0.1758 -0.0001 -0.06%
2024-12-09 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1651 0.1758 0.1651 0.1758 0.0000 0.00%
2024-12-06 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1651 0.1758 0.1650 0.1757 0.0001 0.06%
2024-12-05 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1650 0.1757 0.1649 0.1756 0.0001 0.06%
2024-12-04 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1649 0.1756 0.1648 0.1755 0.0001 0.06%
2024-12-03 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.1755 0.1648 0.1755 0.0000 0.00%
2024-12-02 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.1755 0.1648 0.1755 0.0000 0.00%
2024-11-29 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.1755 0.1645 0.1752 0.0003 0.18%
2024-11-28 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1645 0.1752 0.1645 0.1752 0.0000 0.00%
2024-11-27 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1645 0.1752 0.1643 0.1750 0.0002 0.12%
2024-11-26 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1643 0.1750 0.1644 0.1751 -0.0001 -0.06%
2024-11-25 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1644 0.1751 0.1640 0.1747 0.0004 0.24%
2024-11-22 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1639 0.1746 0.0001 0.06%
2024-11-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1639 0.1746 0.1640 0.1747 -0.0001 -0.06%
2024-11-20 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1640 0.1747 0.0000 0.00%
2024-11-19 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1639 0.1746 0.0001 0.06%
2024-11-18 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1639 0.1746 0.1639 0.1746 0.0000 0.00%
2024-11-15 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1639 0.1746 0.1639 0.1746 0.0000 0.00%
2024-11-14 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1639 0.1746 0.1640 0.1747 -0.0001 -0.06%
2024-11-13 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1641 0.1748 -0.0001 -0.06%
2024-11-12 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1641 0.1748 0.1645 0.1752 -0.0004 -0.24%
2024-11-11 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1645 0.1752 0.1645 0.1752 0.0000 0.00%
2024-11-08 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1645 0.1752 0.1642 0.1749 0.0003 0.18%
2024-11-07 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1642 0.1749 0.1638 0.1745 0.0004 0.24%
2024-11-06 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1638 0.1745 0.1643 0.1750 -0.0005 -0.30%
2024-11-05 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1643 0.1750 0.1642 0.1749 0.0001 0.06%
2024-11-04 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1642 0.1749 0.1640 0.1747 0.0002 0.12%
2024-11-01 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1641 0.1748 -0.0001 -0.06%
2024-10-31 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1641 0.1748 0.1642 0.1749 -0.0001 -0.06%
2024-10-30 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1642 0.1749 0.1643 0.1750 -0.0001 -0.06%
2024-10-29 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1643 0.1750 0.1643 0.1750 0.0000 0.00%
2024-10-28 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1643 0.1750 0.1645 0.1752 -0.0002 -0.12%
2024-10-25 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1645 0.1752 0.1645 0.1752 0.0000 0.00%
2024-10-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1645 0.1752 0.1644 0.1751 0.0001 0.06%
2024-10-23 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1644 0.1751 0.1645 0.1752 -0.0001 -0.06%
2024-10-22 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1645 0.1752 0.1647 0.1754 -0.0002 -0.12%
2024-10-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1647 0.1754 0.1651 0.1758 -0.0004 -0.24%
2024-10-18 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1651 0.1758 0.1651 0.1758 0.0000 0.00%
2024-10-17 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1651 0.1758 0.1653 0.1760 -0.0002 -0.12%
2024-10-16 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1653 0.1760 0.1651 0.1758 0.0002 0.12%
2024-10-15 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1651 0.1758 0.1648 0.1755 0.0003 0.18%
2024-10-14 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.1755 0.1648 0.1755 0.0000 0.00%
2024-10-11 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.1755 0.1648 0.1755 0.0000 0.00%
2024-10-10 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.1755 0.1647 0.1754 0.0001 0.06%
2024-10-09 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1647 0.1754 0.1648 0.1755 -0.0001 -0.06%
2024-10-08 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1648 0.1755 0.1656 0.1763 -0.0008 -0.48%
2024-09-30 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1656 0.1763 0.1656 0.1763 0.0000 0.00%
2024-09-27 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1656 0.1763 0.1655 0.1762 0.0001 0.06%
2024-09-26 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1655 0.1762 0.1656 0.1763 -0.0001 -0.06%
2024-09-25 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1656 0.1763 0.1656 0.1763 0.0000 0.00%
2024-09-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1656 0.1763 0.1655 0.1762 0.0001 0.06%
2024-09-23 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1655 0.1762 0.1655 0.1762 0.0000 0.00%
2024-09-20 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1655 0.1762 0.1654 0.1761 0.0001 0.06%
2024-09-19 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1654 0.1761 0.1655 0.1762 -0.0001 -0.06%
2024-09-18 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1655 0.1762 0.1654 0.1761 0.0001 0.06%
2024-09-13 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1654 0.1761 0.1652 0.1759 0.0002 0.12%
2024-09-12 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1652 0.1759 0.1653 0.1760 -0.0001 -0.06%
2024-09-11 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1653 0.1760 0.1653 0.1760 0.0000 0.00%
2024-09-10 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1653 0.1760 0.1651 0.1758 0.0002 0.12%
2024-09-09 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1651 0.1758 0.1651 0.1758 0.0000 0.00%
2024-09-06 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1651 0.1758 0.1649 0.1756 0.0002 0.12%
2024-09-05 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1649 0.1756 0.1647 0.1754 0.0002 0.12%
2024-09-04 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1647 0.1754 0.1643 0.1750 0.0004 0.24%
2024-09-03 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1643 0.1750 0.1641 0.1748 0.0002 0.12%
2024-09-02 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1641 0.1748 0.1640 0.1747 0.0001 0.06%
2024-08-30 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1747 0.1641 0.1748 -0.0001 -0.06%
2024-08-29 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1641 0.1748 0.1642 0.1749 -0.0001 -0.06%
2024-08-28 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1642 0.1749 0.1641 0.1748 0.0001 0.06%
2024-08-27 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1641 0.1748 0.1642 0.1749 -0.0001 -0.06%
2024-08-26 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1642 0.1749 0.1642 0.1749 0.0000 0.00%
2024-08-23 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1642 0.1749 0.1639 0.1746 0.0003 0.18%
2024-08-22 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1639 0.1746 0.1643 0.1750 -0.0004 -0.24%
2024-08-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1643 0.1750 0.1641 0.1748 0.0002 0.12%
2024-08-20 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1641 0.1748 0.1638 0.1745 0.0003 0.18%
2024-08-19 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1638 0.1745 0.1637 0.1744 0.0001 0.06%
2024-08-16 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1637 0.1744 0.1637 0.1744 0.0000 0.00%
2024-08-15 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1637 0.1744 0.1639 0.1746 -0.0002 -0.12%
2024-08-14 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1639 0.1746 0.1638 0.1745 0.0001 0.06%
2024-08-13 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1638 0.1745 0.1636 0.1743 0.0002 0.12%
2024-08-12 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1636 0.1743 0.1635 0.1742 0.0001 0.06%
2024-08-09 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1635 0.1742 0.1634 0.1741 0.0001 0.06%
2024-08-08 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1634 0.1741 0.1636 0.1743 -0.0002 -0.12%
2024-08-07 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1636 0.1743 0.1637 0.1744 -0.0001 -0.06%
2024-08-06 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1637 0.1744 0.1638 0.1745 -0.0001 -0.06%
2024-08-05 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1638 0.1745 0.1639 0.1746 -0.0001 -0.06%
2024-08-02 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1639 0.1746 0.1634 0.1741 0.0005 0.31%
2024-08-01 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1634 0.1741 0.1631 0.1738 0.0003 0.18%
2024-07-30 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1628 0.1735 0.1628 0.1735 0.0000 0.00%
2024-07-29 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1628 0.1735 0.1627 0.1734 0.0001 0.06%
2024-07-26 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1627 0.1734 0.1626 0.1733 0.0001 0.06%
2024-07-25 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1626 0.1733 0.1626 0.1733 0.0000 0.00%
2024-07-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1626 0.1733 0.1626 0.1733 0.0000 0.00%
2024-07-23 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1626 0.1733 0.1626 0.1733 0.0000 0.00%
2024-07-22 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1626 0.1733 0.1625 0.1732 0.0001 0.06%
2024-07-19 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1625 0.1732 0.1626 0.1733 -0.0001 -0.06%
2024-07-18 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1626 0.1733 0.1627 0.1734 -0.0001 -0.06%
2024-07-17 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1627 0.1734 0.1626 0.1733 0.0001 0.06%
2024-07-16 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1626 0.1733 0.1625 0.1732 0.0001 0.06%
2024-07-15 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1625 0.1732 0.1625 0.1732 0.0000 0.00%
2024-07-12 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1625 0.1732 0.1624 0.1731 0.0001 0.06%
2024-07-11 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1624 0.1731 0.1622 0.1729 0.0002 0.12%
2024-07-10 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1622 0.1729 0.1621 0.1728 0.0001 0.06%
2024-07-09 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1621 0.1728 0.1621 0.1728 0.0000 0.00%
2024-07-08 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1621 0.1728 0.1621 0.1728 0.0000 0.00%
2024-07-05 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1621 0.1728 0.1619 0.1726 0.0002 0.12%
2024-07-04 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1619 0.1726 0.1619 0.1726 0.0000 0.00%
2024-07-03 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1619 0.1726 0.1617 0.1724 0.0002 0.12%
2024-07-02 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1617 0.1724 0.1617 0.1724 0.0000 0.00%
2024-07-01 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1617 0.1724 0.1618 0.1725 -0.0001 -0.06%
2024-06-30 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1618 0.1725 0.1618 0.1725 0.0000 0.00%
2024-06-27 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1618 0.1725 0.1618 0.1725 0.0000 0.00%
2024-06-26 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1618 0.1725 0.1619 0.1726 -0.0001 -0.06%
2024-06-25 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1619 0.1726 0.1619 0.1726 0.0000 0.00%
2024-06-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1619 0.1726 0.1619 0.1726 0.0000 0.00%
2024-06-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1619 0.1726 0.1620 0.1727 -0.0001 -0.06%
2024-06-20 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1620 0.1727 0.1620 0.1727 0.0000 0.00%
2024-06-19 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1620 0.1727 0.1620 0.1727 0.0000 0.00%
2024-06-18 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1620 0.1727 0.1619 0.1726 0.0001 0.06%
2024-06-17 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1619 0.1726 0.1620 0.1727 -0.0001 -0.06%
2024-06-14 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1620 0.1727 0.1620 0.1727 0.0000 0.00%
2024-06-13 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1620 0.1727 0.1619 0.1726 0.0001 0.06%
2024-06-12 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1619 0.1726 0.1616 0.1723 0.0003 0.19%
2024-06-11 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1616 0.1723 0.1616 0.1723 0.0000 0.00%
2024-06-07 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1616 0.1723 0.1619 0.1726 -0.0003 -0.19%
2024-06-06 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1619 0.1726 0.1619 0.1726 0.0000 0.00%
2024-06-05 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1619 0.1726 0.1618 0.1725 0.0001 0.06%
2024-06-04 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1618 0.1725 0.1616 0.1723 0.0002 0.12%
2024-06-03 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1616 0.1723 0.1613 0.1720 0.0003 0.19%
2024-05-31 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1613 0.1720 0.1612 0.1719 0.0001 0.06%
2024-05-30 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1612 0.1719 0.1611 0.1718 0.0001 0.06%
2024-05-29 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1611 0.1718 0.1611 0.1718 0.0000 0.00%
2024-05-28 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1611 0.1718 0.1612 0.1719 -0.0001 -0.06%
2024-05-27 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1612 0.1719 0.1612 0.1719 0.0000 0.00%
2024-05-24 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1612 0.1719 0.1612 0.1719 0.0000 0.00%