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廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A(廣發(fā)亞太債(美元))基金凈值查詢(000275)

今天最新凈值 0.1659 -0.0002 -0.1200% 2025-05-22
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近一周廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A|廣發(fā)亞太債(美元)基金凈值查詢
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近一周,廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A(000275)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1659 0.1766 0.1659 0.1766 0.0000 0.00%
2025-05-21 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1659 0.1766 0.1661 0.1768 -0.0002 -0.12%
2025-05-20 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1661 0.1768 0.1661 0.1768 0.0000 0.00%
2025-05-19 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1661 0.1768 0.1662 0.1769 -0.0001 -0.06%