長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C(長(zhǎng)城增益C)基金凈值查詢(000255)
今天最新凈值
1.1140
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1137
-0.0003 -0.0310%
- 累計(jì)凈值：1.6246
- 成立日期：2013-09-06
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：8.116億份
- 最近份額：1.2291億
- 最近資產(chǎn)：1.36億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：張棪
近一月長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C|長(zhǎng)城增益C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C(000255)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1138 |
1.6244 |
1.1140 |
1.6246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1140 |
1.6246 |
1.1147 |
1.6253 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1147 |
1.6253 |
1.1144 |
1.6250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1144 |
1.6250 |
1.1142 |
1.6248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1142 |
1.6248 |
1.1138 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1138 |
1.6244 |
1.1137 |
1.6243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1137 |
1.6243 |
1.1146 |
1.6252 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1146 |
1.6252 |
1.1150 |
1.6256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1150 |
1.6256 |
1.1143 |
1.6249 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1143 |
1.6249 |
1.1149 |
1.6255 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1149 |
1.6255 |
1.1146 |
1.6252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1146 |
1.6252 |
1.1132 |
1.6238 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1132 |
1.6238 |
1.1134 |
1.6240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1134 |
1.6240 |
1.1127 |
1.6233 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1127 |
1.6233 |
1.1121 |
1.6227 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1121 |
1.6227 |
1.1105 |
1.6211 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1105 |
1.6211 |
1.1113 |
1.6219 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1113 |
1.6219 |
1.1108 |
1.6214 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
000255 |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C |
1.1108 |
1.6214 |
1.1109 |
1.6215 |
-0.0001 |
-0.01% |
