工銀金融地產(chǎn)混合A(工銀金融地產(chǎn))基金凈值查詢(000251)
今天最新凈值
2.7410
0.0110 0.4000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.7823
0.0243 0.8818%
- 累計(jì)凈值：3.7850
- 成立日期：2013-08-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：2.210億份
- 最近份額：10.1267億
- 最近資產(chǎn)：15.30億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀
近一月工銀金融地產(chǎn)混合A|工銀金融地產(chǎn)基金凈值查詢
近一月,工銀金融地產(chǎn)混合A(000251)基金累計(jì)收益率3.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.7580 |
3.8020 |
2.7410 |
3.7850 |
0.0170 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.7410 |
3.7850 |
2.7300 |
3.7740 |
0.0110 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.7300 |
3.7740 |
2.7370 |
3.7810 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.7370 |
3.7810 |
2.7590 |
3.8030 |
-0.0220 |
-0.80% |
| 2025-05-15 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.7590 |
3.8030 |
2.7740 |
3.8180 |
-0.0150 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.7740 |
3.8180 |
2.7260 |
3.7700 |
0.0480 |
1.76% |
| 2025-05-13 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.7260 |
3.7700 |
2.7050 |
3.7490 |
0.0210 |
0.78% |
| 2025-05-12 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.7050 |
3.7490 |
2.6960 |
3.7400 |
0.0090 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.6960 |
3.7400 |
2.6760 |
3.7200 |
0.0200 |
0.75% |
| 2025-05-08 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.6760 |
3.7200 |
2.6470 |
3.6910 |
0.0290 |
1.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.6470 |
3.6910 |
2.6140 |
3.6580 |
0.0330 |
1.26% |
| 2025-05-06 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.6140 |
3.6580 |
2.6100 |
3.6540 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.6100 |
3.6540 |
2.6400 |
3.6840 |
-0.0300 |
-1.14% |
| 2025-04-29 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.6400 |
3.6840 |
2.6490 |
3.6930 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.6490 |
3.6930 |
2.6440 |
3.6880 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.6440 |
3.6880 |
2.6470 |
3.6910 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.6470 |
3.6910 |
2.6310 |
3.6750 |
0.0160 |
0.61% |
| 2025-04-23 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.6310 |
3.6750 |
2.6440 |
3.6880 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2025-04-22 |
000251 |
工銀金融地產(chǎn)混合A |
2.6440 |
3.6880 |
2.6370 |
3.6810 |
0.0070 |
0.27% |
