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華泰柏瑞豐盛純債債券C(華泰柏瑞豐盛C)基金凈值查詢(000188)

今天最新凈值 1.1496 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5713
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2732億
  • 最近資產(chǎn)：8.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳東 何子建
今年以來華泰柏瑞豐盛純債債券C|華泰柏瑞豐盛C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞豐盛純債債券C(000188)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1497 1.5714 1.1496 1.5713 0.0001 0.01%
2025-05-22 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1496 1.5713 1.1495 1.5712 0.0001 0.01%
2025-05-21 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1495 1.5712 1.1499 1.5716 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1499 1.5716 1.1498 1.5715 0.0001 0.01%
2025-05-19 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1498 1.5715 1.1486 1.5703 0.0012 0.10%
2025-05-16 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1486 1.5703 1.1490 1.5707 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1490 1.5707 1.1491 1.5708 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1491 1.5708 1.1491 1.5708 0.0000 0.00%
2025-05-13 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1491 1.5708 1.1474 1.5691 0.0017 0.15%
2025-05-12 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1474 1.5691 1.1507 1.5724 -0.0033 -0.29%
2025-05-09 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1507 1.5724 1.1502 1.5719 0.0005 0.04%
2025-05-08 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1502 1.5719 1.1486 1.5703 0.0016 0.14%
2025-05-07 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1486 1.5703 1.1493 1.5710 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1493 1.5710 1.1493 1.5710 0.0000 0.00%
2025-04-30 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1493 1.5710 1.1489 1.5706 0.0004 0.03%
2025-04-29 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1489 1.5706 1.1471 1.5688 0.0018 0.16%
2025-04-28 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1471 1.5688 1.1457 1.5674 0.0014 0.12%
2025-04-25 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1457 1.5674 1.1453 1.5670 0.0004 0.03%
2025-04-24 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1453 1.5670 1.1455 1.5672 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1455 1.5672 1.1467 1.5684 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1467 1.5684 1.1455 1.5672 0.0012 0.10%
2025-04-21 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1455 1.5672 1.1464 1.5681 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1464 1.5681 1.1460 1.5677 0.0004 0.03%
2025-04-17 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1460 1.5677 1.1470 1.5687 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1470 1.5687 1.1469 1.5686 0.0001 0.01%
2025-04-15 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1469 1.5686 1.1470 1.5687 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1470 1.5687 1.1468 1.5685 0.0002 0.02%
2025-04-11 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1468 1.5685 1.1470 1.5687 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1470 1.5687 1.1472 1.5689 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1472 1.5689 1.1471 1.5688 0.0001 0.01%
2025-04-08 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1471 1.5688 1.1496 1.5713 -0.0025 -0.22%
2025-04-07 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1496 1.5713 1.1445 1.5662 0.0051 0.45%
2025-04-03 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1445 1.5662 1.1400 1.5617 0.0045 0.39%
2025-04-02 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1400 1.5617 1.1382 1.5599 0.0018 0.16%
2025-04-01 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1382 1.5599 1.1379 1.5596 0.0003 0.03%
2025-03-31 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1379 1.5596 1.1375 1.5592 0.0004 0.04%
2025-03-28 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1375 1.5592 1.1381 1.5598 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1381 1.5598 1.1383 1.5600 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1383 1.5600 1.1369 1.5586 0.0014 0.12%
2025-03-25 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1369 1.5586 1.1356 1.5573 0.0013 0.11%
2025-03-24 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1356 1.5573 1.1344 1.5561 0.0012 0.11%
2025-03-21 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1344 1.5561 1.1345 1.5562 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1345 1.5562 1.1312 1.5529 0.0033 0.29%
2025-03-19 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1312 1.5529 1.1298 1.5515 0.0014 0.12%
2025-03-18 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1298 1.5515 1.1291 1.5508 0.0007 0.06%
2025-03-17 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1291 1.5508 1.1329 1.5546 -0.0038 -0.34%
2025-03-14 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1329 1.5546 1.1322 1.5539 0.0007 0.06%
2025-03-13 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1322 1.5539 1.1323 1.5540 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1323 1.5540 1.1297 1.5514 0.0026 0.23%
2025-03-11 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1297 1.5514 1.1333 1.5550 -0.0036 -0.32%
2025-03-10 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1333 1.5550 1.1341 1.5558 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1341 1.5558 1.1379 1.5596 -0.0038 -0.33%
2025-03-06 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1379 1.5596 1.1400 1.5617 -0.0021 -0.18%
2025-03-05 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1400 1.5617 1.1399 1.5616 0.0001 0.01%
2025-03-04 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1399 1.5616 1.1399 1.5616 0.0000 0.00%
2025-03-03 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1399 1.5616 1.1389 1.5606 0.0010 0.09%
2025-02-28 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1389 1.5606 1.1383 1.5600 0.0006 0.05%
2025-02-27 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1383 1.5600 1.1393 1.5610 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1393 1.5610 1.1389 1.5606 0.0004 0.04%
2025-02-25 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1389 1.5606 1.1386 1.5603 0.0003 0.03%
2025-02-24 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1386 1.5603 1.1408 1.5625 -0.0022 -0.19%
2025-02-21 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1408 1.5625 1.1422 1.5639 -0.0014 -0.12%
2025-02-20 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1422 1.5639 1.1435 1.5652 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1435 1.5652 1.1431 1.5648 0.0004 0.03%
2025-02-18 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1431 1.5648 1.1438 1.5655 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1438 1.5655 1.1448 1.5665 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1448 1.5665 1.1457 1.5674 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1457 1.5674 1.1459 1.5676 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1459 1.5676 1.1459 1.5676 0.0000 0.00%
2025-02-11 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1459 1.5676 1.1459 1.5676 0.0000 0.00%
2025-02-10 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1459 1.5676 1.1468 1.5685 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1468 1.5685 1.1467 1.5684 0.0001 0.01%
2025-02-06 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1467 1.5684 1.1458 1.5675 0.0009 0.08%
2025-02-05 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1458 1.5675 1.1454 1.5671 0.0004 0.03%
2025-01-27 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1454 1.5671 1.1439 1.5656 0.0015 0.13%
2025-01-22 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1445 1.5662 1.1442 1.5659 0.0003 0.03%
2025-01-14 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1449 1.5666 1.1442 1.5659 0.0007 0.06%
2025-01-13 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1442 1.5659 1.1451 1.5668 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1451 1.5668 1.1451 1.5668 0.0000 0.00%
2025-01-09 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1451 1.5668 1.1465 1.5682 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1465 1.5682 1.1466 1.5683 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1466 1.5683 1.1476 1.5693 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1476 1.5693 1.1475 1.5692 0.0001 0.01%
2025-01-03 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1475 1.5692 1.1472 1.5689 0.0003 0.03%
2025-01-02 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1472 1.5689 1.1453 1.5670 0.0019 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%