搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞豐盛純債債券C(華泰柏瑞豐盛C)基金凈值查詢(000188)

今天最新凈值 1.1496 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5713
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2732億
  • 最近資產(chǎn)：8.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳東 何子建
近一月華泰柏瑞豐盛純債債券C|華泰柏瑞豐盛C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞豐盛純債債券C(000188)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1497 1.5714 1.1496 1.5713 0.0001 0.01%
2025-05-22 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1496 1.5713 1.1495 1.5712 0.0001 0.01%
2025-05-21 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1495 1.5712 1.1499 1.5716 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1499 1.5716 1.1498 1.5715 0.0001 0.01%
2025-05-19 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1498 1.5715 1.1486 1.5703 0.0012 0.10%
2025-05-16 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1486 1.5703 1.1490 1.5707 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1490 1.5707 1.1491 1.5708 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1491 1.5708 1.1491 1.5708 0.0000 0.00%
2025-05-13 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1491 1.5708 1.1474 1.5691 0.0017 0.15%
2025-05-12 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1474 1.5691 1.1507 1.5724 -0.0033 -0.29%
2025-05-09 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1507 1.5724 1.1502 1.5719 0.0005 0.04%
2025-05-08 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1502 1.5719 1.1486 1.5703 0.0016 0.14%
2025-05-07 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1486 1.5703 1.1493 1.5710 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1493 1.5710 1.1493 1.5710 0.0000 0.00%
2025-04-30 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1493 1.5710 1.1489 1.5706 0.0004 0.03%
2025-04-29 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1489 1.5706 1.1471 1.5688 0.0018 0.16%
2025-04-28 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1471 1.5688 1.1457 1.5674 0.0014 0.12%
2025-04-25 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1457 1.5674 1.1453 1.5670 0.0004 0.03%
2025-04-24 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1453 1.5670 1.1455 1.5672 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%