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華泰柏瑞豐盛純債債券C(華泰柏瑞豐盛C)基金凈值查詢(000188)

今天最新凈值 1.1496 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5713
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2732億
  • 最近資產(chǎn)：8.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳東 何子建
近一年華泰柏瑞豐盛純債債券C|華泰柏瑞豐盛C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞豐盛純債債券C(000188)基金累計(jì)收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1497 1.5714 1.1496 1.5713 0.0001 0.01%
2025-05-22 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1496 1.5713 1.1495 1.5712 0.0001 0.01%
2025-05-21 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1495 1.5712 1.1499 1.5716 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1499 1.5716 1.1498 1.5715 0.0001 0.01%
2025-05-19 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1498 1.5715 1.1486 1.5703 0.0012 0.10%
2025-05-16 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1486 1.5703 1.1490 1.5707 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1490 1.5707 1.1491 1.5708 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1491 1.5708 1.1491 1.5708 0.0000 0.00%
2025-05-13 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1491 1.5708 1.1474 1.5691 0.0017 0.15%
2025-05-12 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1474 1.5691 1.1507 1.5724 -0.0033 -0.29%
2025-05-09 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1507 1.5724 1.1502 1.5719 0.0005 0.04%
2025-05-08 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1502 1.5719 1.1486 1.5703 0.0016 0.14%
2025-05-07 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1486 1.5703 1.1493 1.5710 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1493 1.5710 1.1493 1.5710 0.0000 0.00%
2025-04-30 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1493 1.5710 1.1489 1.5706 0.0004 0.03%
2025-04-29 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1489 1.5706 1.1471 1.5688 0.0018 0.16%
2025-04-28 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1471 1.5688 1.1457 1.5674 0.0014 0.12%
2025-04-25 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1457 1.5674 1.1453 1.5670 0.0004 0.03%
2025-04-24 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1453 1.5670 1.1455 1.5672 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1455 1.5672 1.1467 1.5684 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1467 1.5684 1.1455 1.5672 0.0012 0.10%
2025-04-21 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1455 1.5672 1.1464 1.5681 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1464 1.5681 1.1460 1.5677 0.0004 0.03%
2025-04-17 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1460 1.5677 1.1470 1.5687 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1470 1.5687 1.1469 1.5686 0.0001 0.01%
2025-04-15 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1469 1.5686 1.1470 1.5687 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1470 1.5687 1.1468 1.5685 0.0002 0.02%
2025-04-11 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1468 1.5685 1.1470 1.5687 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1470 1.5687 1.1472 1.5689 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1472 1.5689 1.1471 1.5688 0.0001 0.01%
2025-04-08 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1471 1.5688 1.1496 1.5713 -0.0025 -0.22%
2025-04-07 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1496 1.5713 1.1445 1.5662 0.0051 0.45%
2025-04-03 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1445 1.5662 1.1400 1.5617 0.0045 0.39%
2025-04-02 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1400 1.5617 1.1382 1.5599 0.0018 0.16%
2025-04-01 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1382 1.5599 1.1379 1.5596 0.0003 0.03%
2025-03-31 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1379 1.5596 1.1375 1.5592 0.0004 0.04%
2025-03-28 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1375 1.5592 1.1381 1.5598 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1381 1.5598 1.1383 1.5600 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1383 1.5600 1.1369 1.5586 0.0014 0.12%
2025-03-25 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1369 1.5586 1.1356 1.5573 0.0013 0.11%
2025-03-24 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1356 1.5573 1.1344 1.5561 0.0012 0.11%
2025-03-21 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1344 1.5561 1.1345 1.5562 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1345 1.5562 1.1312 1.5529 0.0033 0.29%
2025-03-19 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1312 1.5529 1.1298 1.5515 0.0014 0.12%
2025-03-18 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1298 1.5515 1.1291 1.5508 0.0007 0.06%
2025-03-17 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1291 1.5508 1.1329 1.5546 -0.0038 -0.34%
2025-03-14 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1329 1.5546 1.1322 1.5539 0.0007 0.06%
2025-03-13 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1322 1.5539 1.1323 1.5540 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1323 1.5540 1.1297 1.5514 0.0026 0.23%
2025-03-11 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1297 1.5514 1.1333 1.5550 -0.0036 -0.32%
2025-03-10 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1333 1.5550 1.1341 1.5558 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1341 1.5558 1.1379 1.5596 -0.0038 -0.33%
2025-03-06 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1379 1.5596 1.1400 1.5617 -0.0021 -0.18%
2025-03-05 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1400 1.5617 1.1399 1.5616 0.0001 0.01%
2025-03-04 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1399 1.5616 1.1399 1.5616 0.0000 0.00%
2025-03-03 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1399 1.5616 1.1389 1.5606 0.0010 0.09%
2025-02-28 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1389 1.5606 1.1383 1.5600 0.0006 0.05%
2025-02-27 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1383 1.5600 1.1393 1.5610 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1393 1.5610 1.1389 1.5606 0.0004 0.04%
2025-02-25 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1389 1.5606 1.1386 1.5603 0.0003 0.03%
2025-02-24 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1386 1.5603 1.1408 1.5625 -0.0022 -0.19%
2025-02-21 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1408 1.5625 1.1422 1.5639 -0.0014 -0.12%
2025-02-20 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1422 1.5639 1.1435 1.5652 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1435 1.5652 1.1431 1.5648 0.0004 0.03%
2025-02-18 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1431 1.5648 1.1438 1.5655 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1438 1.5655 1.1448 1.5665 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1448 1.5665 1.1457 1.5674 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1457 1.5674 1.1459 1.5676 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1459 1.5676 1.1459 1.5676 0.0000 0.00%
2025-02-11 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1459 1.5676 1.1459 1.5676 0.0000 0.00%
2025-02-10 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1459 1.5676 1.1468 1.5685 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1468 1.5685 1.1467 1.5684 0.0001 0.01%
2025-02-06 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1467 1.5684 1.1458 1.5675 0.0009 0.08%
2025-02-05 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1458 1.5675 1.1454 1.5671 0.0004 0.03%
2025-01-27 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1454 1.5671 1.1439 1.5656 0.0015 0.13%
2025-01-22 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1445 1.5662 1.1442 1.5659 0.0003 0.03%
2025-01-14 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1449 1.5666 1.1442 1.5659 0.0007 0.06%
2025-01-13 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1442 1.5659 1.1451 1.5668 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1451 1.5668 1.1451 1.5668 0.0000 0.00%
2025-01-09 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1451 1.5668 1.1465 1.5682 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1465 1.5682 1.1466 1.5683 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1466 1.5683 1.1476 1.5693 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1476 1.5693 1.1475 1.5692 0.0001 0.01%
2025-01-03 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1475 1.5692 1.1472 1.5689 0.0003 0.03%
2025-01-02 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1472 1.5689 1.1453 1.5670 0.0019 0.17%
2024-12-31 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1453 1.5670 1.1434 1.5651 0.0019 0.17%
2024-12-26 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1410 1.5627 1.1407 1.5624 0.0003 0.03%
2024-12-25 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1407 1.5624 1.1413 1.5630 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1413 1.5630 1.1419 1.5636 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1419 1.5636 1.1414 1.5631 0.0005 0.04%
2024-12-20 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1414 1.5631 1.1399 1.5616 0.0015 0.13%
2024-12-19 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1399 1.5616 1.1403 1.5620 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1403 1.5620 1.1411 1.5628 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1411 1.5628 1.1417 1.5634 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1417 1.5634 1.1406 1.5623 0.0011 0.10%
2024-12-13 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1406 1.5623 1.1391 1.5608 0.0015 0.13%
2024-12-12 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1391 1.5608 1.1388 1.5605 0.0003 0.03%
2024-12-11 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1388 1.5605 1.1391 1.5608 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1391 1.5608 1.1370 1.5587 0.0021 0.18%
2024-12-09 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1370 1.5587 1.1363 1.5580 0.0007 0.06%
2024-12-06 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1363 1.5580 1.1366 1.5583 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1366 1.5583 1.1366 1.5583 0.0000 0.00%
2024-12-04 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1366 1.5583 1.1353 1.5570 0.0013 0.11%
2024-12-03 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1353 1.5570 1.1357 1.5574 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1357 1.5574 1.1327 1.5544 0.0030 0.26%
2024-11-29 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1327 1.5544 1.1315 1.5532 0.0012 0.11%
2024-11-28 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1315 1.5532 1.1302 1.5519 0.0013 0.12%
2024-11-27 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1302 1.5519 1.1302 1.5519 0.0000 0.00%
2024-11-26 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1302 1.5519 1.1300 1.5517 0.0002 0.02%
2024-11-25 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1300 1.5517 1.1284 1.5501 0.0016 0.14%
2024-11-22 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1284 1.5501 1.1277 1.5494 0.0007 0.06%
2024-11-21 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1277 1.5494 1.1264 1.5481 0.0013 0.12%
2024-11-20 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1264 1.5481 1.1265 1.5482 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1265 1.5482 1.1259 1.5476 0.0006 0.05%
2024-11-18 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1259 1.5476 1.1270 1.5487 -0.0011 -0.10%
2024-11-15 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1270 1.5487 1.1273 1.5490 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1273 1.5490 1.1276 1.5493 -0.0003 -0.03%
2024-11-13 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1276 1.5493 1.1284 1.5501 -0.0008 -0.07%
2024-11-12 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1284 1.5501 1.1271 1.5488 0.0013 0.12%
2024-11-11 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1271 1.5488 1.1262 1.5479 0.0009 0.08%
2024-11-08 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1262 1.5479 1.1259 1.5476 0.0003 0.03%
2024-11-07 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1259 1.5476 1.1251 1.5468 0.0008 0.07%
2024-11-06 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1251 1.5468 1.1251 1.5468 0.0000 0.00%
2024-11-05 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1251 1.5468 1.1248 1.5465 0.0003 0.03%
2024-11-04 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1248 1.5465 1.1244 1.5461 0.0004 0.04%
2024-11-01 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1244 1.5461 1.1231 1.5448 0.0013 0.12%
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2024-10-30 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1223 1.5440 1.1222 1.5439 0.0001 0.01%
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2024-10-25 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1224 1.5441 1.1225 1.5442 -0.0001 -0.01%
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2024-10-23 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1227 1.5444 1.1239 1.5456 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1239 1.5456 1.1251 1.5468 -0.0012 -0.11%
2024-10-21 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1251 1.5468 1.1254 1.5471 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1254 1.5471 1.1257 1.5474 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1257 1.5474 1.1252 1.5469 0.0005 0.04%
2024-10-16 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1252 1.5469 1.1255 1.5472 -0.0003 -0.03%
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2024-10-14 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1249 1.5466 1.1228 1.5445 0.0021 0.19%
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2024-10-10 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1203 1.5420 1.1162 1.5379 0.0041 0.37%
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2024-09-20 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1300 1.5517 1.1302 1.5519 -0.0002 -0.02%
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2024-09-11 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1286 1.5503 1.1280 1.5497 0.0006 0.05%
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2024-06-20 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1232 1.5449 1.1231 1.5448 0.0001 0.01%
2024-06-19 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1231 1.5448 1.1229 1.5446 0.0002 0.02%
2024-06-18 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1229 1.5446 1.1227 1.5444 0.0002 0.02%
2024-06-17 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1227 1.5444 1.1227 1.5444 0.0000 0.00%
2024-06-14 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1227 1.5444 1.1225 1.5442 0.0002 0.02%
2024-06-13 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1225 1.5442 1.1225 1.5442 0.0000 0.00%
2024-06-12 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1225 1.5442 1.1224 1.5441 0.0001 0.01%
2024-06-11 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1224 1.5441 1.1221 1.5438 0.0003 0.03%
2024-06-07 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1221 1.5438 1.1220 1.5437 0.0001 0.01%
2024-06-06 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1220 1.5437 1.1218 1.5435 0.0002 0.02%
2024-06-05 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1218 1.5435 1.1215 1.5432 0.0003 0.03%
2024-06-04 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1215 1.5432 1.1214 1.5431 0.0001 0.01%
2024-06-03 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1214 1.5431 1.1210 1.5427 0.0004 0.04%
2024-05-31 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1210 1.5427 1.1210 1.5427 0.0000 0.00%
2024-05-30 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1210 1.5427 1.1210 1.5427 0.0000 0.00%
2024-05-29 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1210 1.5427 1.1208 1.5425 0.0002 0.02%
2024-05-28 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1208 1.5425 1.1205 1.5422 0.0003 0.03%
2024-05-27 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1205 1.5422 1.1203 1.5420 0.0002 0.02%
2024-05-24 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1203 1.5420 1.1204 1.5421 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%