廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A(廣發(fā)聚優(yōu))基金凈值查詢(000167)
今天最新凈值
1.9830
-0.0020 -0.1000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9636
-0.0194 -0.9794%
- 累計(jì)凈值：2.1930
- 成立日期：2013-09-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：33.192億份
- 最近份額：1.4176億
- 最近資產(chǎn)：2.70億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張東一
近一月廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A|廣發(fā)聚優(yōu)基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A(000167)基金累計(jì)收益率2.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9790 |
2.1890 |
1.9830 |
2.1930 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9830 |
2.1930 |
1.9850 |
2.1950 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9850 |
2.1950 |
1.9640 |
2.1740 |
0.0210 |
1.07% |
| 2025-05-20 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9640 |
2.1740 |
1.9530 |
2.1630 |
0.0110 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9530 |
2.1630 |
1.9550 |
2.1650 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9550 |
2.1650 |
1.9510 |
2.1610 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9510 |
2.1610 |
1.9650 |
2.1750 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9650 |
2.1750 |
1.9650 |
2.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9650 |
2.1750 |
1.9610 |
2.1710 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9610 |
2.1710 |
1.9440 |
2.1540 |
0.0170 |
0.87% |
|
|
| 2025-05-09 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9440 |
2.1540 |
1.9490 |
2.1590 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9490 |
2.1590 |
1.9470 |
2.1570 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9470 |
2.1570 |
1.9430 |
2.1530 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9430 |
2.1530 |
1.9200 |
2.1300 |
0.0230 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9200 |
2.1300 |
1.9290 |
2.1390 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-04-29 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9290 |
2.1390 |
1.9350 |
2.1450 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9350 |
2.1450 |
1.9390 |
2.1490 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9390 |
2.1490 |
1.9390 |
2.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
000167 |
廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A |
1.9390 |
2.1490 |
1.9410 |
2.1510 |
-0.0020 |
-0.10% |
