國投瑞銀策略精選混合(國投策略精選)基金凈值查詢(000165)
今天最新凈值
1.7080
-0.0064 -0.3700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6973
-0.0107 -0.6286%
- 累計凈值：3.5220
- 成立日期：2013-09-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：5.800億份
- 最近份額：4.5766億
- 最近資產(chǎn)：7.08億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：吉莉
近一月國投瑞銀策略精選混合|國投策略精選基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀策略精選混合(000165)基金累計收益率2.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6991 |
3.5131 |
1.7080 |
3.5220 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2025-05-22 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7080 |
3.5220 |
1.7144 |
3.5284 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7144 |
3.5284 |
1.7046 |
3.5186 |
0.0098 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7046 |
3.5186 |
1.6929 |
3.5069 |
0.0117 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6929 |
3.5069 |
1.6937 |
3.5077 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6937 |
3.5077 |
1.6929 |
3.5069 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6929 |
3.5069 |
1.7092 |
3.5232 |
-0.0163 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7092 |
3.5232 |
1.6998 |
3.5138 |
0.0094 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6998 |
3.5138 |
1.7004 |
3.5144 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7004 |
3.5144 |
1.6834 |
3.4974 |
0.0170 |
1.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6834 |
3.4974 |
1.6885 |
3.5025 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6885 |
3.5025 |
1.6864 |
3.5004 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6864 |
3.5004 |
1.6821 |
3.4961 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6821 |
3.4961 |
1.6642 |
3.4782 |
0.0179 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6642 |
3.4782 |
1.6621 |
3.4761 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6621 |
3.4761 |
1.6600 |
3.4740 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6600 |
3.4740 |
1.6661 |
3.4801 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6661 |
3.4801 |
1.6627 |
3.4767 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6627 |
3.4767 |
1.6668 |
3.4808 |
-0.0041 |
-0.25% |
