國投瑞銀策略精選混合(國投策略精選)基金凈值查詢(000165)
今天最新凈值
1.7144
0.0098 0.5700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6973
-0.0107 -0.6286%
- 累計凈值：3.5284
- 成立日期：2013-09-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：5.800億份
- 最近份額：4.5766億
- 最近資產：9.62億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：吉莉
今年以來國投瑞銀策略精選混合|國投策略精選基金凈值查詢
今年以來,國投瑞銀策略精選混合(000165)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7080 |
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1.7144 |
3.5284 |
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-0.37% |
| 2025-05-21 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7144 |
3.5284 |
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| 2025-05-20 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7046 |
3.5186 |
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| 2025-05-19 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
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| 2025-05-16 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6937 |
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| 2025-05-15 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
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| 2025-05-14 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
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| 2025-05-13 |
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國投瑞銀策略精選混合 |
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| 2025-05-12 |
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國投瑞銀策略精選混合 |
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國投瑞銀策略精選混合 |
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|
|
| 2025-05-08 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
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| 2025-05-07 |
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國投瑞銀策略精選混合 |
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國投瑞銀策略精選混合 |
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| 2025-04-30 |
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國投瑞銀策略精選混合 |
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000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
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| 2025-04-28 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
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-0.37% |
| 2025-04-25 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
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| 2025-04-24 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6627 |
3.4767 |
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| 2025-04-23 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
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| 2025-04-22 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6649 |
3.4789 |
1.6668 |
3.4808 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6668 |
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| 2025-04-18 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6496 |
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| 2025-04-17 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6518 |
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| 2025-04-16 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
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| 2025-04-15 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6562 |
3.4702 |
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|
|
| 2025-04-14 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
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| 2025-04-11 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
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000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6438 |
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000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
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000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6104 |
3.4244 |
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| 2025-04-07 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6019 |
3.4159 |
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000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6966 |
3.5106 |
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-1.23% |
| 2025-04-02 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7178 |
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| 2025-04-01 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7208 |
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| 2025-03-31 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7202 |
3.5342 |
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| 2025-03-28 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7290 |
3.5430 |
1.7371 |
3.5511 |
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-0.47% |
| 2025-03-27 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7371 |
3.5511 |
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0.13% |
| 2025-03-26 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7349 |
3.5489 |
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| 2025-03-25 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7403 |
3.5543 |
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| 2025-03-24 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7475 |
3.5615 |
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0.47% |
| 2025-03-21 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7393 |
3.5533 |
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| 2025-03-20 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7643 |
3.5783 |
1.7766 |
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-0.69% |
| 2025-03-19 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7766 |
3.5906 |
1.7776 |
3.5916 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7776 |
3.5916 |
1.7693 |
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| 2025-03-17 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7693 |
3.5833 |
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| 2025-03-14 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7770 |
3.5910 |
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| 2025-03-13 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7419 |
3.5559 |
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| 2025-03-12 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7487 |
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| 2025-03-11 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
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| 2025-03-10 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7508 |
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| 2025-03-07 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
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| 2025-03-06 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7594 |
3.5734 |
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| 2025-03-05 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7290 |
3.5430 |
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0.46% |
| 2025-03-04 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7211 |
3.5351 |
1.7177 |
3.5317 |
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0.20% |
| 2025-03-03 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7177 |
3.5317 |
1.7224 |
3.5364 |
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-0.27% |
| 2025-02-28 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7224 |
3.5364 |
1.7741 |
3.5881 |
-0.0517 |
-2.91% |
| 2025-02-27 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7741 |
3.5881 |
1.7769 |
3.5909 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7769 |
3.5909 |
1.7666 |
3.5806 |
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0.58% |
| 2025-02-25 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7666 |
3.5806 |
1.7871 |
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-1.15% |
| 2025-02-24 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7871 |
3.6011 |
1.7874 |
3.6014 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7874 |
3.6014 |
1.7400 |
3.5540 |
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2.72% |
| 2025-02-20 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7400 |
3.5540 |
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0.13% |
| 2025-02-19 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7377 |
3.5517 |
1.7208 |
3.5348 |
0.0169 |
0.98% |
| 2025-02-18 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7208 |
3.5348 |
1.7407 |
3.5547 |
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-1.14% |
| 2025-02-17 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7407 |
3.5547 |
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0.03% |
| 2025-02-14 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7402 |
3.5542 |
1.7242 |
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0.93% |
| 2025-02-13 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7242 |
3.5382 |
1.7434 |
3.5574 |
-0.0192 |
-1.10% |
| 2025-02-12 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7434 |
3.5574 |
1.7328 |
3.5468 |
0.0106 |
0.61% |
| 2025-02-11 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7328 |
3.5468 |
1.7383 |
3.5523 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7383 |
3.5523 |
1.7361 |
3.5501 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7361 |
3.5501 |
1.7163 |
3.5303 |
0.0198 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7163 |
3.5303 |
1.6933 |
3.5073 |
0.0230 |
1.36% |
| 2025-02-05 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6933 |
3.5073 |
1.6969 |
3.5109 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6969 |
3.5109 |
1.7110 |
3.5250 |
-0.0141 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.7054 |
3.5194 |
1.7136 |
3.5276 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6937 |
3.5077 |
1.6575 |
3.4715 |
0.0362 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6575 |
3.4715 |
1.6626 |
3.4766 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6626 |
3.4766 |
1.6804 |
3.4944 |
-0.0178 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6804 |
3.4944 |
1.6769 |
3.4909 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6769 |
3.4909 |
1.6796 |
3.4936 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6796 |
3.4936 |
1.6568 |
3.4708 |
0.0228 |
1.38% |
| 2025-01-06 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6568 |
3.4708 |
1.6579 |
3.4719 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6579 |
3.4719 |
1.6755 |
3.4895 |
-0.0176 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
1.6755 |
3.4895 |
1.7079 |
3.5219 |
-0.0324 |
-1.90% |
